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신세계의 최근 주가에는 RSI 99% Percentile 진입이라는 강도 높은 과매수 신호가 포착되었습니다. 이 신호는 10년 동안 25번 발생했으며, 이 때의 평균 수익률은 -1.3%로, 상승 확률은 30%에 그칩니다. 투자 시 이 신호의 의미를 신중히 고려할 필요가 있습니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(47.8%) 대비 17.8%p 낮은 30.0% 기록

신세계(004170) 투자 위험 분석

이번 분석에서는 신세계 주식과 관련된 여러 신호를 살펴보았어요. 특히, 투자에 영향을 줄 수 있는 잠재적 위험 신호들을 중심으로 설명드리겠습니다.

가장 주의해야 할 위험 신호: RSI 99% Percentile 진입

이 신호는 지난 10년간 25회 발생했으며, 그중 투자 수익률이 평균 -1.3%로 나타났어요. 역사적 상승 확률이 30%에 불과하다는 점도 눈여겨볼 만합니다. 즉, 이 신호가 발생했을 때 기대 수익이 부정적이고, 상승 가능성도 낮다는 의미입니다. 이는 시장이 과매수 상태에 가까워지고 있음을 시사하며, 단기적 조정 또는 하락 가능성에 대한 경고 신호로 볼 수 있습니다.

위험 신호의 의미와 비교

신세계의 기본 월간 상승 확률은 47.8%, 평균 수익률은 0.4%로 비교적 안정적인 모습을 보이고 있지만, RSI 99% 진입 신호는 이와는 별개로 수익률이 마이너스로 돌아설 가능성을 보여줍니다. 즉, 전체적인 상승 기대와 별개로 특정 조건에서는 위험이 높아질 수 있음을 의미합니다.

종합적 위험 평가

이 신호는 10년간 제한적이지만 반복적으로 발생하며, 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률을 동반하는 점이 특징입니다. 다른 신호들과 결합했을 때, 시장이 과매수 상태 또는 급격한 조정을 겪을 가능성을 높이는 신호로 작용할 수 있습니다. 이러한 조합은 투자자가 신중하게 판단해야 할 위험 요인임을 시사하며, 단기 변동성 확대에 대비하는 것이 좋겠습니다.

전반적으로, 해당 신호는 위험 신호로 해석되며, 지나치게 낙관적인 전망보다는 신중한 접근과 위험 관리가 필요하다고 볼 수 있습니다.

[Compliance Note]

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