스톡캐스틱(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파하는 신호는 낮은 기대 수익률(-2.4%)과 30.4%의 낮은 상승 확률을 보여줍니다.
Opinion
이 신호는 향후 주가가 상승하기 어려운 가능성을 시사하며, 투자 손실 위험이 높아 신중한 판단이 필요합니다.
Core Sell Point
이 경고 신호를 무시하면 손실 가능성이 커지므로, 신호가 반복될 때마다 재평가와 신중한 대응이 중요합니다.
현대모비스의 주가가 최근 상승했지만, 중요한 위험 신호 하나가 나타났습니다. %K가 %D를 상향 돌파하는 스토캐스틱 신호는 과거 상승률이 낮은 30.4%에 불과하며, 평균 수익률도 -2.4%로 부정적입니다. 이 신호는 향후 주가 조정 가능성을 시사할 수 있어 투자 시 주의를 기울여야 합니다.
📊 이벤트 통계 한눈에 보기
이벤트명
20일 뒤
평균 상승확률
20일 뒤
평균 수익률
10년간 발생횟수
특징
종가가 Donchian(20) 상향 돌파
38.2%
-1.5%
90회
추세 전환 (약세 편차)
Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파
30.4%
-2.4%
71회
주요 신호 (약세 편차)
평균 대비 위험 분석:
🥇 종가가 Donchian(20) 상향 돌파: 기본 승률(51.3%) 대비 13.1%p 낮은 38.2% 기록
🥈 Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파: 기본 승률(51.3%) 대비 20.9%p 낮은 30.4% 기록
현대모비스 투자 위험 분석: 신호들이 보내는 경고
최근 제공된 데이터를 살펴보면, 현대모비스의 투자에 있어서 몇 가지 주의해야 할 신호들이 포착되고 있습니다. 특히, 이벤트들이 여러 개 동시에 발생하는 상황은 투자 판단에 신중을 기하라는 신호일 수 있습니다.
가장 주목해야 할 위험 신호: 'Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파'
이 신호는 10년 동안 71번 발생했으며, 그 중에서 실제로 주가가 상승했던 확률은 30.4%에 불과합니다. 또한, 이 신호가 발생했을 때 평균 수익률은 -2.4%로 나타나, 기대 수익이 오히려 마이너스인 경우가 많았음을 의미합니다. 즉, 이 신호는 상승 가능성이 낮고, 오히려 가격이 떨어질 위험이 높은 신호로 볼 수 있습니다.
다른 신호들과 비교했을 때 위험도가 높음
이와 비교하면, '종가가 Donchian(20) 상향 돌파' 신호는 90회 발생했고, 상승 확률은 38.2%, 평균 수익률은 -1.5%로 나타나 이 역시 기대 수익이 낮고, 상승 가능성도 낮은 편입니다. 두 신호 모두 기대 수익률이 평균보다 낮으며, 상승 확률도 낮아 신뢰하기 어렵습니다.
종합적 위험 평가
이 두 신호가 동시에 발생하는 상황을 고려할 때, 현대모비스의 현재 투자 환경은 상당히 조심스럽게 접근할 필요가 있음을 시사합니다. 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률이 반복적으로 나타나면서, 투자에 따른 손실 가능성도 높아지고 있습니다. 여러 신호들이 동시에 나타나는 것은, 시장이 불확실하거나 조정 국면에 들어갔다는 경고 신호일 수 있기 때문에, 무리한 매수보다는 신중한 전략이 필요하다고 할 수 있습니다.
[Compliance Note]
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