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안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.

시장 개요

2024년부터 2025년까지 글로벌 산업 전반에서 기술 혁신과 수요 확대가 지속되면서, 반도체, 바이오, 콘텐츠, 방산 등 다양한 섹터에서 성장 기대가 높아지고 있습니다. 기업들의 실적 안정화와 재무구조 개선이 동시에 진행되며, 시장의 전반적인 성장 모멘텀이 강화되고 있습니다.

섹터별 하이라이트

반도체: HPSP, 리노공업, 천보 등은 공급망 안정과 기술 경쟁력 확보를 바탕으로 실적 회복과 성장을 기대하고 있으며, 파운드리와 낸드 시장 확대가 핵심 동력입니다.

바이오: 아이오바이오와 에이치이엠파마는 글로벌 인증과 신공장 가동, 신사업 확장으로 경쟁력을 강화하며, 헬스케어와 바이오 시장 내 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

콘텐츠: 쇼박스와 제일기획은 글로벌 콘텐츠 협력과 디지털 분야 투자 확대를 통해 실적 개선과 시장 점유율 확대를 추진 중입니다.

방산: 타임기술은 국방중기계획과 수출 확대 기대 속에서 방산 수요 증가와 글로벌 시장 확대를 기대하고 있으며, 관련 기업들의 성장 잠재력이 부각되고 있습니다.

기술/IT: 틸론, 코어라인소프트, 시프트업 등은 신제품 출시와 글로벌 시장 확대, 인공지능·클라우드 경쟁력 강화를 통해 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다.

기타: 제이엠티, 코나솔, 인바디 등은 글로벌 공급망 구축과 신사업 확장, 협력 강화로 안정적 성장 기반을 마련하고 있습니다.

핵심 포인트

• 기업들의 실적 안정화와 재무구조 개선이 시장 전반의 성장 기대를 뒷받침하고 있습니다.
• 반도체, 바이오, 콘텐츠, 방산 등 핵심 섹터에서 신사업과 글로벌 확장 전략이 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
• 단기적 변동성 및 글로벌 경기, 경쟁 심화 등 리스크 요인도 존재하나, 장기 성장 전망은 긍정적입니다.

HDC랩스

투자포인트:

• 2025년 3분기 영업이익, 22억 원으로 전년 대비 567.2% 증가
• 3Q25 영업이익, 원가구조 안정으로 수익성 회복 기대
• 2025년 매출액, 6660억 원으로 예상되며 실적 안정화 지속
• 신규수주 예정 및 핵심대형계약 연장 시 실적 상향 가능성 존재

투자 인사이트: HDC랩스는 2025년 3분기에 영업이익이 크게 회복되면서 수익성 개선이 기대되고 있어요. 특히, 원가구조가 안정되면서 수익성 회복세를 보여주고 있죠. 앞으로도 신규수주와 핵심 계약 연장에 따라 실적이 더 좋아질 가능성도 열려 있어요. 시장에서는 현재 실적 안정화와 수익성 반등 기대가 높아지고 있는데, 이는 회사의 장기 성장에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 다만, 일부 프로젝트 실패 우려와 수익성 하락 가능성도 염두에 두어야 하겠어요. 전반적으로 실적 개선 흐름이 지속될 것으로 기대됩니다.

HDC현대산업개발

투자포인트:

• 2025년 4분기, 1,070,090주(약 20억 원) 규모의 자사주 매입 예정
• 자사주 매입으로 유통 주식수 감소, 주주가치 제고 기대
• 기업의 재무구조 개선과 주주환원 정책 강화가 예상됨
• 시장 영향력 높음, 자사주 매입이 시장 신뢰와 주가 안정에 기여 가능

투자 인사이트: HDC현대산업개발은 2025년 4분기에 약 20억 원 규모의 자사주 매입을 계획하고 있어요. 이로 인해 유통 주식 수가 줄어들면서 주주가치가 높아질 것으로 기대됩니다. 또한, 기업의 재무구조가 개선되고 주주환원 정책이 강화될 가능성도 보여주고 있어요. 시장에서는 이러한 자사주 매입이 주가 안정과 신뢰 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 다만, 시장 변동성이나 매입 실패 가능성도 고려해야 하니 신중한 관점이 필요하겠네요.

HPSP

투자포인트:

• 2026년 재도약 기대, 내년 매출액 2,341억 원(33% YoY) 예상
• 내년 영업이익 1,245억 원(37% YoY)으로 실적 회복 기대
• 4Q25 매출액 563억 원(+76% QoQ), 영업이익 288억 원(+91% QoQ) 예상
• 파운드리 고객 투자 증가와 낸드 투자 확대가 실적 회복 핵심 요인

투자 인사이트: HPSP는 내년부터 본격적인 실적 회복이 기대되는 반도체 장비 업체입니다. 2025년 4분기에는 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되고 있어요. 특히, 파운드리 고객들의 투자 확대와 낸드 시장의 성장 덕분에 실적이 좋아질 전망입니다. 지금은 단기적으로 실적이 부진했지만, 장기적으로는 반도체 산업 전반의 수요 확대와 함께 재도약이 기대됩니다. 시장에서도 내년 성장 기대와 함께 긍정적인 전망이 나오고 있어요.

KG이니시스

투자포인트:

• 2025년 예상 영업이익, 1070억 원으로 전년 대비 100억 원 증가
• 2026년 예상 영업이익, 1180억 원으로 연속 성장 전망
• 2025년 예상 EPS, 2,349원으로 수익성 개선 기대
• PG 거래액 턴어라운드와 자회사 이익개선으로 실적 회복 기대

투자 인사이트: KG이니시스는 2025년과 2026년에 걸쳐 영업이익이 각각 1070억 원과 1180억 원으로 예상되어, 실적이 꾸준히 성장할 것으로 보여요. 특히, PG 사업의 거래액이 회복되고 자회사 이익이 개선되면서 수익성이 좋아지고 있답니다. 글로벌 결제시장 진출 기대감도 높아지고 있어, 앞으로의 성장 가능성이 흥미롭네요. 다만, 시장 경쟁과 규제 강화 가능성은 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로 안정적인 성장 흐름을 기대할 수 있는 기업으로 보입니다.

KSS해운

투자포인트:

• 2025년 3분기 누적 매출액 4,139억 원, 전년 대비 9% 증가
• 영업이익 806억 원, 영업이익률 19.5% 기록
• 2026년 VLGC 선복량 약 8% 증가 예상
• 암모니아운반선 시장 개화 기대와 수요 확대 전망

투자 인사이트: KSS해운은 국내 유일의 암모니아운송선사로서, 2025년 3분기 기준으로 매출과 영업이익이 모두 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 2026년에는 VLGC 선복량이 약 8% 늘어나면서 시장 수요가 확대될 것으로 기대되고 있어요. 암모니아 시장의 개화와 함께 선박 수요가 증가할 가능성이 높아, 장기적인 성장 잠재력을 갖추고 있다고 볼 수 있습니다. 다만, LPG와 암모니아 시장의 변동성은 여전히 존재하니 주의가 필요하겠네요. 전반적으로, 암모니아 시장 확대와 선복량 증가가 실적 안정성을 높여줄 것으로 기대됩니다.

넵튠

투자포인트:

• 2024년 3분기 매출액 1,216억 원, 전년 동기 대비 21.9% 증가
• 2024년 영업이익 96억 원으로, 전년 대비 345.6% 급증
• 2024년 당기순이익 19억 원으로 흑자전환 성공
• 2025년 8월 14일에 소규모 합병 결정으로 경영권 변경 확정

투자 인사이트: 넵튠은 2024년에 매출과 수익성 모두 크게 개선되면서 성장세를 보여주고 있어요. 특히, 2024년 영업이익이 96억 원으로 전년 대비 크게 늘어난 점이 눈에 띕니다. 2025년 7월에는 크래프톤이 인수하는 최대주주 변경이 이루어졌고, 8월에는 합병이 완료되어 경영권이 안정되었어요. 앞으로 신작 게임 출시와 글로벌 서비스 확대가 기대되며, 시장에서는 넵튠의 글로벌 시장 점유율 확대와 브랜드 인지도 향상에 긍정적인 전망을 하고 있어요. 단기적으로는 시장의 변동성도 있지만, 중장기적으로는 경쟁력 강화와 수익성 유지가 기대됩니다.

데브시스터즈

투자포인트:

• 2025년 매출액, 316억 원에서 374억 원으로 예상
• 영업이익, 29억 원에서 40억 원으로 전망
• 2025년 EPS, 2,364원에서 2,737원으로 예상
• 2026년 1분기 신작 ‘쿠키런: 오븐스매시’ 글로벌 출시 확정

투자 인사이트: 데브시스터즈는 2025년 매출과 영업이익이 각각 증가할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 2026년 1분기에는 신작 ‘쿠키런: 오븐스매시’의 글로벌 출시가 예정되어 있어, 이 이벤트가 실적 반등의 중요한 모멘텀으로 작용할 가능성이 높습니다. 3분기 실적은 기대에 미치지 못했지만, 신작 기대와 기존 게임 업데이트를 통해 시장 내 경쟁력을 강화하려는 모습이 보여지고 있어요. 장기적으로는 성장 잠재력이 충분하다고 평가받고 있으며, 시장도 이에 대한 기대를 갖고 있는 상황입니다. 다만, 신작 출시 지연이나 기존 게임 부진이 지속될 위험도 함께 고려해야 합니다.

드림텍

투자포인트:

• 2026년 매출액 1조 4,120억 원, YoY 12.6% 성장 전망
• 영업이익 622억 원, YoY 57.1% 증가 예상, OP마진 4.4% 기록 기대
• 2025년 11월 발표, 매출액 1,254억 원, 영업이익 40억 원, EPS 77원 전망
• 2027년 SSD 모듈 공급 시작 예정, 단기 1,000억 원 이상 매출 기대

투자 인사이트: 드림텍은 메모리모듈 신사업과 의료기기 사업의 연결로 성장 궤도에 올라서고 있어요. 2025년에는 예상 매출액이 약 1,254억 원, 영업이익은 40억 원으로 전망되며, 2026년에는 매출이 1조 4,120억 원까지 늘어날 것으로 기대됩니다. 특히, 2027년에는 고객사의 SSD 모듈 공급이 시작되면서 단기적으로 약 1,000억 원 이상의 매출이 추가될 가능성도 보여지고 있어요. 시장에서는 드림텍의 성장 기대감이 높아지고 있으며, 반도체와 IT 디바이스 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 이 기업은 스마트폰과 웨어러블 기기용 PBA 모듈 개발, 공급뿐 아니라 의료기기 사업까지 확장하며 지속적인 성장세를 기대할 수 있겠네요.

리노공업

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출, 968억 원으로 전년 동기 대비 40% 증가
• 2025년 3분기 영업이익, 483억 원으로 전년 대비 57% 상승
• 2026년 매출, 4,506억 원으로 전년 대비 23% 성장 예상
• 2026년 영업이익, 2,172억 원으로 전년 대비 25% 증가 전망

투자 인사이트: 리노공업은 2025년 3분기에 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 성장하며 실적 호조를 보여주고 있어요. 특히, 3분기 매출은 968억 원으로 전년 동기 대비 40% 늘었고, 영업이익도 483억 원으로 57% 상승했어요. 2026년에는 매출이 4,506억 원, 영업이익이 2,172억 원에 달할 것으로 예상되어 지속적인 성장세가 기대됩니다. 이 회사는 2나노 공정 도입을 앞두고 있으며, 양산과 R&D 테스트소켓 수요가 견조하게 유지되고 있어 기술적 경쟁력을 갖추고 있어요. 또한, 반도체 산업 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여, 안정적 성장 기반이 마련되어 있다고 볼 수 있습니다. 다만, 반도체 가격 변동성과 모바일 수요 둔화 가능성은 잠재적 위험 요소로 고려해야 합니다.

쇼박스

투자포인트:

• 2024년 3분기 매출, 전년 동기 대비 131.8% 증가하여 931억 원 기록
• 2024년 영업이익, 전년 손실 283억 원에서 흑자 전환된 245억 원 실현
• 2024년 4분기 매출, 1,460억 원으로 예상되어 연간 실적 개선 기대
• 2024년 글로벌 콘텐츠 협력 확대와 IP 기반 콘텐츠 개발이 핵심 경쟁력

투자 인사이트: 쇼박스는 2024년에 콘텐츠 포트폴리오 다각화와 글로벌 협력 강화를 통해 실적이 크게 좋아졌어요. 특히, 2024년 매출은 전년 대비 131.8% 증가했고, 영업이익도 흑자로 돌아섰기 때문에 회사의 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 그러나 2025년 상반기에는 매출이 306억 원으로 감소하고 영업손실이 69억 원 발생하며 실적 부진이 지속되고 있어요. 이는 드라마 매출 증가와 영화 매출 감소에 따른 것으로 보이며, 해외 콘텐츠 시장 경쟁 심화도 영향을 미치고 있습니다. 앞으로의 실적 회복 여부는 추가 사업 계획과 글로벌 시장 경쟁력 확보에 달려 있다고 볼 수 있습니다. 전반적으로 콘텐츠 개발과 글로벌 협력 강화를 통해 경쟁력을 유지하는 것이 중요하겠네요.

스마트레이더시스템

투자포인트:

• 2025년 상반기 매출 47억 원, 전년 대비 16.2% 증가 전망
• 2025년 9월 단일판매ㆍ공급계약 체결로 사업 확장 기대
• 경쟁사 대비 12.5% 가상채널 확보, 기술력 독자적 확보
• 자율주행용 레이더 수요 증가와 함께 글로벌 공급 확대 계획

투자 인사이트: 스마트레이더시스템은 2017년에 설립되어 2018년부터 주요 고객사에 레이더 모듈을 공급하며 기술력을 인정받아 왔어요. 2025년 상반기에는 매출이 47억 원으로 예상되며, 이는 지난해 같은 기간보다 약 16% 늘어난 수치입니다. 최근에는 9월에 단일판매ㆍ공급계약을 체결하며 사업 확장 기대감이 높아지고 있는데요, 특히 자율주행차 시장의 성장과 함께 글로벌 공급 확대 계획이 추진되고 있어 앞으로의 성장 가능성이 기대됩니다. 다만, 영업손실이 지속되고 있어 수익성 개선이 관건이지만, 시장 규모의 성장과 기술력 강화를 통해 점차 시장 점유율을 넓혀갈 것으로 보여집니다. 이 종목은 기술력과 시장 확장 기대를 동시에 갖고 있어, 장기적인 관점에서 관심을 가져볼 만한 기업입니다.

시프트업

투자포인트:

• 2025년 4분기, 신작 '프로젝트스피릿' 정보 공개 예상
• 글로벌 성공 경험과 '니케' 및 '스텔라블레이드' 누적판매량 약 360만장
• 2025년 매출액 2980억 원, 영업이익 1870억 원으로 실적 안정 기대
• 2025년 PER 12.2배, PBR 2.2배로 저평가 구간

투자 인사이트: 시프트업은 글로벌 성공 경험과 강력한 IP를 바탕으로 차별화된 경쟁력을 갖추고 있어요. 연말연초에 예정된 신작 정보 공개가 시장 기대를 모으고 있으며, 실적도 안정적으로 성장할 전망입니다. 2025년 실적 전망이 긍정적이고 저평가 구간에 있어, 앞으로의 신작 기대감이 주가 반등의 핵심 동력으로 작용할 가능성이 높아 보여요. 다만, 신작의 성공 여부와 시장 반응에 따라 변동성도 존재하니 주의가 필요합니다.

아이오바이오

투자포인트:

• 2024년 9월 미국FDA 2등급510(k) 허가 획득으로 글로벌 시장 진입 기반 마련
• 2023년 17.2억 원에서 2024년 23.4억 원으로 매출이 36.0% 증가하여 성장세 지속
• 글로벌 치과 비대면 진료시장, 2024년 20.9억 달러에서 2029년 48.9억 달러로 연평균 성장률 19.0% 예상
• 2022년 12월 코넥스 상장 이후 기술력과 글로벌 인증 확보로 경쟁력 강화 기대

투자 인사이트: 아이오바이오는 2024년 9월 미국FDA로부터 치아우식증 진단장비의 의료기기 2등급 허가를 받으며 글로벌 시장 진입의 전환점을 맞이했어요. 2023년과 2024년 매출이 각각 17.2억 원과 23.4억 원으로 크게 늘어나면서 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있죠. 글로벌 치과 비대면 진료 시장은 앞으로 몇 년간 빠르게 확대될 전망이며, 이 회사는 기술력과 글로벌 인증을 바탕으로 시장 확대를 기대할 수 있어요. 2022년 상장 이후 꾸준한 R&D 투자와 인증 확보로 경쟁력을 갖추고 있으며, 장기적으로 시장 지배력도 강화될 것으로 보여집니다. 다만, 인허가 지연이나 규제 강화 가능성은 주의해야 할 요소입니다.

에이치이엠파마

투자포인트:

• 2025년 세종신공장 준공 예정, 하반기 가동으로 생산 및 매출 기여 기대
• 누적 10만건 이상의 장내 미생물 데이터와 PMAS 기술 기반 ‘My LAB’ 플랫폼으로 반복매출 구조 구축
• 글로벌 시장 진출과 아시아 수출 확대를 통해 ‘Phytobiome’ 매출 레버리지 기대
• 2025년 매출액 130억원으로 전년 대비 13.7% 감소 예상, 2026년부터 성장 회복 전망

투자 인사이트: 에이치이엠파마는 2025년 하반기 세종신공장 가동을 앞두고 있어요. 이 신공장은 CDO와 임상용 시료 생산이 가능하도록 설계되어 있어, 앞으로 생산 기반이 강화될 것으로 기대됩니다. 이미 10만건 이상의 장내 미생물 데이터를 확보하고 있으며, ‘My LAB’ 플랫폼을 통해 반복매출 구조를 갖추고 있어 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 다만, 2024년에는 R&D 투자와 일본 진출 준비로 인해 단기 실적이 부진할 것으로 보여요. 그러나 2026년부터는 글로벌 확장과 구조적 성장 전환이 기대되어, 장기적인 성장 잠재력이 높다고 볼 수 있습니다. 시장은 성장 잠재력에 기대를 걸면서도 단기 실적 부진에 대한 우려도 함께 갖고 있는 모습입니다.

엠씨넥스

투자포인트:

• 2025년 모바일 매출 1조2730억 원, YoY +20% 성장 예상
• 전장 매출 3114억 원, YoY +30% 증가 기대
• 2025년 예상 영업이익 58억 원, 순이익 56억 원으로 전망
• 전장용 수주잔고 2.3조원, 현대차 신모델 채택으로 ASP 상승 기대

투자 인사이트: 엠씨넥스는 2025년에 모바일과 전장 부문에서 각각 높은 성장세를 기록할 것으로 기대되고 있어요. 특히 모바일 매출은 1조2730억 원으로 전년 대비 20% 이상 늘어나며 실적이 좋아질 전망입니다. 전장 매출도 3114억 원으로 30% 가까이 성장할 것으로 보여, 사업 전반에 긍정적인 변화가 예상돼요. 또, 전장용 수주잔고가 2.3조원에 달하고 현대차 신모델 채택이 늘어나면서 ASP(평균판매가격) 상승도 기대되고 있답니다. 이러한 성장 기대와 함께 주주환원 정책 기대도 높아지고 있어, 앞으로의 기업가치 상승 가능성도 충분히 보여주고 있어요. 다만, 글로벌 경기 둔화와 경쟁 심화는 주의해야 할 부분입니다.

인바디

투자포인트:

• 2025년 10월 네이버의 자사주 114만 5,875주 인수로 지분율 8.5% 확보
• 네이버와의 협업 확대 기대, 헬스케어 시장 내 경쟁력 강화 가능성
• 3Q25 실적, 매출액 598.0억원, 영업이익 98.3억원으로 전년 대비 소폭 개선
• 7개 분기 연속 최대 매출 기록, 실적 안정성과 성장세 지속

투자 인사이트: 인바디는 최근 네이버가 자사주 114만 5,875주를 인수하면서 협력 관계가 강화되고 있어요. 이로 인해 헬스케어 분야에서의 사업 확장과 경쟁력 향상이 기대됩니다. 3분기 실적도 꾸준히 성장하며 최대 매출을 기록했고, 영업이익도 안정적인 모습을 보여주고 있어요. 앞으로 네이버와의 협업이 더 확대되면서 시장 내 입지 강화가 예상됩니다. 다만, 협업 실패나 기대에 미치지 못하는 성과 가능성도 염두에 두어야 합니다.

제이엠티

투자포인트:

• 2024년 12월 기준 매출액 1,640.2억 원으로 전년 1,227.4억 원 대비 증가
• 전자부품 부문 매출 873.5억 원(370.9억+502.6억), 사업다각화로 안정적 성장 기대
• 2025년 예상 글로벌 생산거점 강화와 신규사업 확대 계획 발표
• 베트남 법인 설립(2015), 미국 내 자동차 부품 공급 확대(2024~2025 예상) 등 글로벌 생산체계 구축

투자 인사이트: 제이엠티는 2024년 매출액이 전년보다 늘어나면서 성장세를 보여주고 있어요. 특히 해외 법인 설립과 글로벌 공급망 강화를 통해 사업 다각화가 진행되고 있어서 앞으로의 안정적인 성장 가능성이 기대됩니다. 시장에서는 EMS 산업이 지속적으로 성장하는 것으로 알려져 있는데, 제이엠티도 이러한 산업 호황 속에서 경쟁력을 갖추고 있어요. 다만, 글로벌 경쟁 심화와 환율 변동 같은 외부 요인도 고려해야 하겠지만, 현재로서는 사업 포트폴리오 확장과 글로벌 생산체계 구축이 긍정적인 신호로 보여집니다.

제일기획

투자포인트:

• 2025년 4분기 예상 영업이익, 338십억원으로 전망
• 2025년 예상 매출액, 4,590십억원이며 시장 성장률 상회 기대
• 2025년 11월 21일 발표 예정, 4분기 매출총이익 4.5% YoY 성장 예상
• 내년 PER은 10.4배로, 밸류에이션 매력도 높아지고 있음

투자 인사이트: 제일기획은 대외 불확실성 속에서도 안정적인 실적을 보여주고 있어요. 2025년 4분기에는 매출총이익이 지난해 같은 기간보다 4.5% 늘어날 것으로 예상되고, 영업이익도 338십억원에 달할 전망입니다. 시장 성장률을 뛰어넘는 성과를 기대할 수 있어 투자 매력도 높아지고 있죠. 특히, 디지털과 리테일, BTL 분야에 대한 투자가 늘어나면서 실적 개선이 기대되고 있어요. 배당 매력도 함께 부각되면서, 장기적으로 안정적인 수익 기대가 가능한 종목입니다.

천보

투자포인트:

• 2025년 3분기, 전해질 가격 인상 기대감으로 실적 회복 전망
• 중국 내 LiPF6 생산능력 확대로 공급 부족 해소 기대
• Tesla의 배터리셀 적용 범위 확대 예정으로 출하량 증가 예상
• 2025년 예상 매출액은 1,405억 원, 영업이익은 87억 원으로 전망

투자 인사이트: 천보는 2025년 3분기부터 전해질 가격이 상승할 가능성에 힘입어 실적 회복이 기대되고 있어요. 특히 중국 내 LiPF6 생산능력 확대로 공급 부족이 해소될 전망이어서 공급 차질 우려가 줄어들고 있답니다. 또한, Tesla의 배터리셀 적용 범위가 2026년부터 확대될 예정이어서 출하량이 늘어날 것으로 보여요. 2025년 예상 매출액은 약 1,405억 원이며, 영업이익은 87억 원으로 기대되고 있어, 업계 내 경쟁이 심화되는 가운데 공급과 수요의 균형이 중요한 포인트입니다. 장기적으로는 실적 안정과 성장이 기대되지만, 공급 차질이나 경쟁 심화에 따른 리스크도 함께 고려해야 합니다.

코나솔

투자포인트:

• 2025년 6월, 고성능 대형 HIP 설비 도입 및 국산화 검증 완료
• 2025년 예상 매출액 189억 원, 2024년 대비 9.0% 증가
• 2024년 매출액 174억 원, 전년 대비 9.0% 성장 기록
• 글로벌 시장에서 독점 공급 확대와 신사업 확장 기대

투자 인사이트: 코나솔은 고강도 내마모금속복합소재를 전문으로 하는 철강 부품 제조업체로, 글로벌 설비업체에 독점 납품하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 2024년에는 매출액이 174억 원에서 189억 원으로 증가했고, 이는 글로벌 수요 증가와 신사업 추진의 긍정적 영향을 반영합니다. 특히, 2024년 7월에 고성능 대형 HIP 설비의 국산화 검증을 완료하여 생산 능력을 강화했으며, 앞으로 글로벌 공급망 확대와 신사업 확장으로 경쟁력을 더욱 높일 전망입니다. 동사는 티타늄카바이드 합금강 소재의 국산화에 성공했고, 일관 생산체계를 갖추어 기술력과 공급 안정성을 확보하고 있습니다. 시장에서는 기술력과 글로벌 확장 가능성에 대해 높은 관심을 보이고 있으며, 설비 가동으로 인한 생산량 증가와 시장 점유율 확대 기대가 크지만, 설비 국산화 실패 시 경쟁력 저하 우려도 존재합니다. 전반적으로, 코나솔은 기술력과 글로벌 공급망 확대를 바탕으로 지속 성장 가능성이 높은 기업으로 평가됩니다.

코어라인소프트

투자포인트:

• 2024년 매출액 39억 원, 영업손실 13억 7790만 원 기록
• 2025년 상반기 매출 20억 원, 영업손실 6억 9000만 원으로 집계
• 국가폐암검진사업 레퍼런스와 기술 경쟁력 확보 중
• 인공지능 의료영상분석 시장은 2020년 5억 달러에서 2025년 38.6억 달러로 성장 전망

투자 인사이트: 코어라인소프트는 2012년에 설립된 의료영상 분석 솔루션 기업으로, 2023년에 코스닥에 상장하였어요. 주력 제품인 AVIEW 시리즈는 CT 영상 분석 보조 솔루션으로, 글로벌 인허가와 국가폐암검진 레퍼런스를 확보하며 기술 경쟁력을 갖추고 있습니다. 2024년 실적은 매출이 전년 대비 소폭 감소했고, 영업손실이 확대되어 수익성 개선이 필요한 상황이에요. 하지만 시장은 인공지능 의료영상 분야의 성장 잠재력이 크다고 평가하며, 글로벌 시장 진출과 시장 점유율 확대 기대가 높습니다. 앞으로 글로벌 폐암 검진사업 확대와 신사업 개발이 중요한 성장 동력으로 작용할 것으로 보여요. 다만, 수익성 개선이 지연되고 경쟁이 심화될 위험도 함께 고려해야 합니다.

타임기술

투자포인트:

• 2024년 매출액, 전년 대비 51억 7000만원 증가
• 2025년 방산수출액, 227.5억달러로 예상되어 시장 확대 기대
• 국방중기계획 발표로 방산 수요 지속 증가 전망
• 2024년 ROE, 33%로 높은 수익성 보여줌

투자 인사이트: 타임기술은 2024년에 약 51억 7000만원의 매출을 기록하며 성장세를 보여주고 있어요. 2025년에는 방산수출액이 227.5억달러로 예상되어, 관련 시장이 크게 확대될 것으로 기대됩니다. 특히, 국방중기계획 발표 이후 방산 수요가 꾸준히 늘어나면서, 관련 기업들의 성장 동력도 강화되고 있죠. 높은 ROE 수치도 기업의 수익성 강화를 시사하고 있어, 장기적인 성장 잠재력을 보여주는 종목입니다. 다만, 글로벌 경기변동이나 방산수출 정책 변화는 주의해야 할 위험 요소입니다.

티에프이

투자포인트:

• 2026년 매출, 1,534억 원으로 전년 대비 39% 증가 전망
• 2026년 영업이익, 381억 원으로 전년 대비 101% 성장 예상
• 2025년 3분기 매출, 272억 원으로 전년 대비 58% 증가 기록
• 2025년 3분기 영업이익, 48억 원으로 전년 대비 1913% 급증

투자 인사이트: 티에프이는 고부가가치 메모리 테스트 소켓 분야에서 안정적인 성장세를 보여주고 있어요. 2025년 3분기에는 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 증가했고, 2026년에는 매출이 1,534억 원, 영업이익이 381억 원으로 예상돼요. 해외 신공장 가동과 신규 고객 확보가 실적 개선에 큰 영향을 미치고 있으며, 시장에서도 긍정적인 기대를 받고 있습니다. 앞으로도 해외 고객사 확대와 신공장 증설이 지속되면서 성장 모멘텀을 유지할 것으로 보여집니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 공급망 리스크는 주의해야 할 요소입니다.

틸론

투자포인트:

• 2024년 77억 원 매출, 2025년 83억 원 예상으로 14.3% 성장 기대
• 2025년 11월 'TheOther.Space' 출시로 고성능 그래픽 및 AI 연산 지원
• 2025년 하반기 제주대학교 등에서 약 28억 원 매출 인식 예상
• 2023년 국내 VDI 시장 규모는 약 912억 원, 연평균 성장률 11.9%

투자 인사이트: 틸론은 2001년에 설립된 클라우드 가상화 솔루션 전문 기업으로, 국내 공공과 금융시장에 강한 레퍼런스를 가지고 있어요. 2024년과 2025년 매출이 각각 77억 원과 83억 원으로 예상되며, 수익성도 개선될 전망입니다. 특히 2025년 하반기에는 'TheOther.Space'라는 신제품이 출시되어 고성능 그래픽과 AI 연산 지원이 가능해지면서 신성장동력으로 기대를 모으고 있어요. 정부의 디지털전환 정책과 데이터센터 구축 인프라 투자 수혜도 기대되고 있답니다. 시장 내 경쟁이 치열하지만, 틸론은 기술력과 시장 점유율 확대를 통해 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 보여집니다. 다만 글로벌 경쟁 심화와 기술 격차 유지가 중요한 과제로 남아 있어요.

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