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하나마이크론은 최근 RSI 99% Percentile에 진입하는 강한 과매수 신호를 보였습니다. 역사를 살펴보면 이러한 신호가 나타난 후 평균 수익률이 -7.9%로 하락하는 경우가 많아, 투자에 신중할 필요가 있습니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(48.3%) 대비 34.0%p 낮은 14.3% 기록

하나마이크론 위험 분석: 신호들이 보내는 경고

이번 데이터 분석에서는 하나마이크론(067310)의 투자 위험성을 평가하기 위해 여러 신호를 살펴보았습니다. 특히, 한 가지 핵심 신호인 'RSI 99% Percentile 진입'이 주목할 만한 위험 신호로 떠올랐습니다.

가장 주의해야 할 위험 신호: RSI 99% Percentile 진입

이 신호는 지난 10년 동안 25회 발생했으며, 이때의 역사적 상승 확률은 겨우 14.3%에 불과합니다. 즉, RSI가 99%에 도달한 것은 과매수 상태를 의미하는데, 과거 사례에서 보면 평균 수익률이 -7.9%로 매우 낮았던 것을 알 수 있습니다. 이는 해당 신호가 나타났을 때 주가가 하락하는 경향이 높다는 위험 신호입니다.

기본 성과와 비교했을 때 위험성의 의미

하나마이크론의 월간 상승 확률은 48.3%, 평균 수익률은 1.8%입니다. 이 수치는 시장 전체 또는 일반 주식의 기대치를 감안할 때 보통 수준이지만, RSI 99% 신호가 나타났을 때의 낮은 상승 확률과 부정적 수익률은 별개로 고려해야 합니다. 즉, 이 신호는 투자자가 기대하는 상승 가능성을 크게 낮추는 위험 요소로 작용할 수 있습니다.

여러 신호가 동시에 보내는 경고

이번 분석에서 다중 이벤트는 없었지만, 유사한 신호들이 하나의 시장 환경에서 동시에 나타났을 경우, 위험은 더 커질 수 있습니다. 특히, 과매수 상태를 보여주는 RSI 신호와 같은 기술적 과열 신호는 시장이 급변하거나 조정을 받을 가능성을 시사합니다. 이러한 신호들이 반복되거나 강도가 높아질 경우, 투자자는 신중한 판단이 필요합니다.

전반적으로, 해당 신호는 단기적 과열이나 조정 가능성을 보여주는 위험 신호로 해석할 수 있으며, 투자 결정 시에는 이 신호의 의미를 충분히 고려하여 리스크를 관리하는 것이 중요합니다.

[Compliance Note]

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