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이번 분석에서는 ATR(14) 지표가 1.5 이상으로 상향 돌파된 것을 주목해야 합니다. 이 신호는 과거 10년간 42회 발생했으며, 그중 상승으로 이어진 비율은 37.5%에 불과해 수익률이 평균 -3.2%로 나타났습니다. 따라서 이 신호는 잠재적 위험 신호로 작용할 수 있음을 유의해야 합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 ATR(14) 1.5 이상 상향 돌파: 기본 승률(47.1%) 대비 9.6%p 낮은 37.5% 기록

프랭클린 리소시스의 위험 신호 분석

이번 분석에서 가장 주목할 만한 위험 신호는 'ATR(14) 1.5 이상 상향 돌파'입니다. 이 신호는 지난 10년 동안 42번 발생했으며, 그 중에서 주가 상승이 확실히 나타났던 경우는 37.5%로 낮은 편입니다. 더욱이, 이 신호가 나타났을 때의 평균 수익률은 -3.2%로, 기대 수익이 오히려 손실로 돌아올 가능성이 높음을 보여줍니다.

이 신호는 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률이라는 두 가지 중요한 위험 신호를 동시에 내포하고 있습니다. 즉, 이 신호가 발생했을 때 기대 수익이 낮거나 손실 가능성이 크다는 의미로 해석할 수 있습니다. 특히, 과거 데이터를 보면 이 신호와 관련된 상승 확률이 37.5%에 불과하다는 점이 위험성을 더 강조합니다.

이와 같이, ATR 신호는 과거 특정 조건에서 주가가 기대만큼 오르지 않았던 사례가 많았으며, 평균 손실도 존재하는 점을 감안할 때, 해당 신호를 포착했을 때는 신중하게 접근하는 것이 좋습니다.

전체적으로 볼 때, 이 신호는 다른 신호에 비해 상승 확률이 낮고 평균 수익률이 마이너스인 점에서 위험도가 높다고 판단됩니다. 따라서 투자 결정 시 이 신호를 고려한다면, 손실 가능성에 대해 충분히 인지하고 위험 관리를 철저히 하는 것이 중요합니다.

이와 같은 위험 신호들이 동시에 나타날 경우, 전체적인 투자 위험은 더욱 커질 수 있습니다. 따라서 프랭클린 리소시스의 경우, 이 신호를 비롯한 여러 데이터 포인트를 종합적으로 고려하며 신중한 판단이 필요합니다.

[Compliance Note]

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