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영원무역의 주가에는 CCI(14) 지표가 중요한 경고를 내고 있습니다. 과거 10년간 해당 신호가 발생했을 때 기대 수익률이 평균 -1.6%에 그쳐, 상승 확률이 낮은 위험 신호로 작용할 가능성이 높습니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(51.7%) 대비 15.3%p 낮은 36.4% 기록

영원무역 투자 위험 분석

이번 데이터 분석에서 가장 눈에 띄는 위험 신호는 CCI(14)가 단기(Short)에서는 100 미만이면서, 장기(Long)에서는 100 이상인 경우입니다. 이 신호는 과거 10년 동안 217번 발생했으며, 그중 상승 확률은 36.4%에 불과했고 평균 수익률은 -1.6%로 나타났습니다.

이 신호는 상승 확률이 낮고 평균 수익률이 마이너스인 점이 매우 우려스럽습니다. 즉, 이 조건이 나타날 때마다 기대 수익이 떨어지고 손실 가능성이 높아지는 위험 신호임을 의미합니다. 특히, 과거 데이터를 보면 이 신호의 발생 시 기대할 수 있는 수익이 부정적이었기 때문에, 투자를 고려할 때 신중을 기해야 합니다.

반면, 주식의 월간 상승 확률이 51.7%이고 평균 수익률이 0.6%인 점은, 전체적으로 보면 중립적인 수준입니다. 그러나 이와 함께 나타난 위험 신호가 낮은 상승 확률과 손실 가능성을 보여주기 때문에, 해당 신호와 주식의 기본 성과를 함께 고려하면 위험이 높아질 수 있음을 알 수 있습니다.

이처럼, 여러 신호가 동시에 나타나면서 투자 시 주의가 필요함을 시사하고 있습니다. 특히, 상승 확률이 낮고 평균 수익률이 부정적인 신호는, 신뢰할 만한 상승 전환 신호로 보기 어렵기 때문에, 투자 결정을 내릴 때 이 위험 신호를 반드시 고려해야 합니다.

결론적으로, 이번 분석은 해당 이벤트가 과거에 기대만큼 강한 상승을 보여주지 않았으며, 위험이 내포된 조건임을 보여줍니다. 투자자는 이러한 신호들을 종합적으로 판단하여, 신중한 접근이 필요하다는 점을 명심해야 합니다.

[Compliance Note]

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