안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.
현재 시장은 일부 기업의 실적 부진과 성장 기대가 혼재하는 가운데, 글로벌 및 국내 정책 변화와 시장 확대 기대가 지속되고 있습니다. 장기적 성장 잠재력은 유지되지만, 단기 변동성과 경쟁 심화에 따른 불확실성도 존재합니다.
반도체: ISC는 글로벌 반도체 시장 성장과 신제품 개발로 실적이 호전될 전망이며, 2024년 매출이 증가할 것으로 기대됩니다.
바이오: 셀트리온은 신제품 매출 성장과 수익성 개선이 기대되며, 엔씨소프트는 신작 출시와 글로벌 확장으로 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다.
소비재/엔터테인먼트: 디어유와 디에코마케팅은 구독 서비스와 글로벌 시장 확대를 통해 성장 기대가 높으며, 노머스는 중국 시장 진출과 공연 확대가 실적 개선을 견인할 전망입니다.
에너지/환경: 씨에스윈드와 한국전력은 풍력 및 재생에너지 정책 수혜와 수익성 개선 기대가 있으며, 씨에스윈드는 글로벌 풍력 시장의 성장세를 타고 있습니다.
기타: 이녹스첨단소재와 한샘은 실적 기대와 시장 평가 저평가 구간에 있으며, 컴투스는 신작과 IP 확장 전략으로 성장 기대를 받고 있습니다.
투자포인트:
투자 인사이트: CJ제일제당은 2025년 하반기 식품 부문의 실적 회복이 기대되지만, 바이오시황 악화와 경쟁 심화로 수익성 개선은 지연될 가능성이 있어요. 2분기 실적은 시장 기대치를 하회했고, 글로벌 시장에서의 경쟁이 치열해지면서 수익성 압박이 지속되고 있습니다. 일본 신공장 가동과 해외 생산 정상화는 긍정적 신호이지만, 국내외 소비 부진과 원가 부담이 여전해 단기 실적은 부진할 것으로 보여요. 그럼에도 불구하고, 바이오 부문은 라이신 반사수혜 기대와 함께 일부 수익성 유지가 예상되며, 글로벌 시장 확대 기대도 계속되고 있어요. 전체적으로 실적 부진이 지속될 가능성은 있지만, 장기적으로는 시장 회복과 글로벌 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다.
투자포인트:
투자 인사이트: ISC는 반도체 테스트 소켓 개발 및 생산 기업으로, 2024년 연간 매출이 약 2,093억 원으로 예상되고 있어요. 특히, 2023년 5월 SKC㈜에 45.03% 지분 인수와 함께 아이세미와 테크드림 인수로 후공정장비와 소재사업이 확대될 예정이어서, 앞으로 실적이 더 좋아질 것으로 기대됩니다. 글로벌 반도체 시장의 성장과 함께, ISC의 사업 다각화와 신제품 개발이 경쟁력을 높이고 있어요. 장기적으로는 매출이 50억 원 이상 더 늘어날 가능성도 보여서, 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있답니다.
투자포인트:
투자 인사이트: M83은 2020년에 설립된 VFX 전문 스튜디오로, 최근 코스닥 시장에 상장하면서 사업 포트폴리오를 확장하고 있어요. 2024년 1분기에는 매출이 전년 동기 대비 38.1% 늘어난 582억 원으로 예상되며, 동시에 영업손실이 15억 원으로 적자 전환될 것으로 보입니다. 상장 이후에는 디블라트, 모츠, 메이드인엔터테인먼트, 엠83영화종합촬영소를 종속회사로 편입하며 글로벌 콘텐츠 제작 역량을 강화하는 계획도 추진 중입니다. 시장에서는 최근 주가가 변동성을 보이고 있지만, 실적 기대와 사업 다각화 기대가 동시에 존재하는 상황이에요. 앞으로도 콘텐츠 제작 역량과 사업 다각화가 지속된다면, 경쟁력 강화와 성장 기반 마련이 기대됩니다. 다만, 영화시장 부진으로 인한 일부 부문 매출 감소 가능성은 염두에 두어야 할 것 같아요.
투자포인트:
투자 인사이트: 노머스는 2025년 중국 시장 진출을 본격화하며 공연 횟수와 콘텐츠 협력 기대가 커지고 있어요. 특히 8월부터 중국의 대형 미디어 업체와 협력 논의가 시작되어, 향후 실적 반영이 기대됩니다. 2분기 공연 횟수도 전년 동기 대비 크게 늘어나면서 공연 체력도 좋아지고 있죠. 2025년 매출액이 900억 원 이상, 영업이익은 200억 원 이상으로 예상되며, 중국 시장 확대와 글로벌 경쟁력 강화가 기대됩니다. 다만, 중국 현지 규제와 협력 실패 가능성은 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로 실적 성장과 시장 기대감이 높아지고 있어요.
투자포인트:
투자 인사이트: 디어유는 2025년 하반기 중국 엔터테인먼트 시장에서 중요한 성장 모멘텀을 보여주고 있어요. 특히, QQ뮤직 내 버블 서비스의 확대와 아티스트 입점이 구독자 수 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있죠. 8월에 예정된 TIMA 행사와 프로모션도 실적 개선에 도움을 줄 것으로 기대됩니다. 전체적으로 시장의 성장세와 함께 디어유의 전략적 활동이 시너지 효과를 내고 있어, 앞으로의 실적 흐름이 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 구독 유지율에 대한 변수가 남아 있어 신중한 관망이 필요하겠어요.
투자포인트:
투자 인사이트: 바디텍메드는 2025년 예상 매출액이 1,382억 원에 달하며, 영업이익도 262억 원으로 전망되고 있어요. 여러 지역에서 매출이 꾸준히 성장하고 있고, 만성질환 관련 제품 판매 비중이 늘어나면서 앞으로의 성장 가능성도 기대됩니다. 특히 인도생산공장 가동이 2분기부터 시작될 예정이라 아시아 시장에서의 가격 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 보여요. 중국 시장의 회복과 협업 확대 계획도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여, 시장의 기대감이 높아지고 있습니다. 다만, 중국 시장 회복이 지연될 경우 일부 성장 기대에 차질이 생길 수 있다는 점은 유의해야 합니다. 전반적으로, 다양한 성장 동력과 시장 기대가 맞물려 긍정적인 전망을 보여주고 있어요.
투자포인트:
투자 인사이트: 삼성E&A는 2025년 하반기와 내년에 예정된 P4와 P5 공사 재개와 미국 투자 계획이 중요한 성장 동력으로 작용할 것으로 보여요. 과거에는 중단됐던 사업들이 재개되면서 매출이 늘어날 가능성이 높아지고 있거든요. 특히, 미국 계열사 투자와 신규 수주 기대감이 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 다만, 중단 사업 리스크와 경기 변동성은 여전히 고려해야 할 요소입니다. 전반적으로 보면, 향후 수주와 매출 회복 기대가 크지만, 시장은 아직 이 기대를 충분히 반영하지 않은 상태입니다. 그래서 앞으로의 실적 개선 가능성을 주목할 만한 종목입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 셀트리온은 2025년 2분기 실적이 크게 좋아지고 있어요. 매출과 영업이익이 모두 전년 대비 큰 폭으로 늘었고, 특히 신제품 매출이 빠르게 성장하면서 수익성도 좋아지고 있답니다. 미국 원료의약품 공장 인수와 신제품 출시 기대감이 실적 개선을 견인하고 있어요. 앞으로도 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 내실 다지기가 계속될 것으로 보여서, 투자자들이 관심을 갖기 좋은 종목입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 씨어스테크놀로지의 실적은 2025년 예상 실적 발표를 통해 큰 폭으로 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 씽크와 모비케어의 매출이 각각 3773.8%와 72.1% 증가하며 시장에서의 입지를 강화하고 있답니다. 병상 수 확대와 해외 진출 계획도 긍정적인 성장 동력으로 작용할 것으로 보여요. 다만, 해외 승인 지연이나 경쟁사 등장 가능성은 주의해야 할 포인트입니다. 전반적으로 강력한 성장세와 시장 확장 기대가 높은 종목입니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 씨에스윈드는 미국과 유럽 풍력 시장의 성장 기대감이 높아지고 있어요. 특히 2025년 7월에 OBBA 법안이 확정되면서 미국 풍력 프로젝트의 공급 계약이 기대되고 있죠. 비록 2분기 실적은 전년 대비 감소했지만, 연간 실적은 점차 회복될 것으로 보여요. 유럽 해상풍력도 꾸준히 성장하는 가운데, 장기적으로 풍력 타워와 부품 공급 업체로서의 경쟁력을 갖추고 있어요. 시장은 단기적 변동성을 겪고 있지만, 글로벌 풍력 산업의 펀더멘털은 견고하다고 볼 수 있답니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 에코마케팅은 2025년 2분기 실적이 강하게 나타나면서 내수 시장에서 역대 최대 영업이익을 기록했어요. 특히 광고 부문에서 신규 클라이언트 확보와 Ai 에이전트 활용으로 생산성을 높이고 있어, 앞으로도 실적 레버리지 효과가 지속될 전망입니다. 2026년에는 연간 영업이익이 600억 원을 넘을 가능성이 높아지고, 예상 EPS도 1,208원으로 상승하면서 성장 기대감이 커지고 있어요. 글로벌 시장에서도 미국과 일본에서의 성과 기대가 높아, 해외 성과가 실적과 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 현재 시장은 단기적으로 주가 급등 가능성을 내포하고 있으며, 연간 최대 실적 기대와 해외 성과에 힘입어 성장 모멘텀을 유지하는 모습입니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 경쟁 심화는 성장에 대한 잠재적 위험 요소로 고려해야 합니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 엔씨소프트는 2025년 4분기 아이온2의 출시를 앞두고 있으며, 이를 통해 실적 반등과 성장 모멘텀 확보가 기대됩니다. 2026년에는 신작과 IP 확장으로 매출이 약 2조 원 이상으로 예상되어, 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히, 아이온2의 글로벌 출시와 콘텐츠 강화는 회사의 장기 성장에 중요한 역할을 할 것으로 보여집니다. 시장에서는 신작 기대와 함께 실적 회복 가능성에 높은 관심이 지속되고 있으며, 글로벌 IP 확장과 지역별 시장 확대가 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 경쟁 심화와 신작 실패 위험도 함께 고려해야 합니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 이녹스첨단소재는 2025년 실적이 전년 대비 개선될 것으로 기대되고 있어요. 예상 EPS가 3,494원으로 낮은 PER 9.7배를 적용받아, 저평가된 상태라고 볼 수 있죠. 특히 신제품 출시와 폴더블 신제품 기대가 시장의 관심을 받고 있으며, 이로 인한 시장 점유율 확대도 기대됩니다. 비록 2분기 실적은 다소 부진했지만, 이는 이미 주가에 반영된 것으로 보여지고, 연간 수익성 개선과 신제품 효과가 앞으로의 성장 동력을 제공할 것으로 보입니다. 따라서 현재 주가는 향후 실적 반등과 신제품 시장 진입 가능성을 감안할 때, 추가 상승 여력이 있다고 판단됩니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 이마트는 2025년 하반기 본업 성장 기대와 함께, 온라인 사업의 적자 축소와 점포 확장으로 수익성 회복이 예상됩니다. 2분기 영업이익이 흑자전환된 것은 긍정적 신호이며, 전체적으로 2025년 영업이익이 크게 개선될 전망입니다. 온라인 부문은 여전히 적자가 지속되고 있지만, 구조조정과 신규 점포 출점, 디지털 전환을 통해 경쟁력을 강화하는 모습이 보여지고 있어요. 단기적으로는 실적 변동성 확대 가능성이 있지만, 내수 소비심리 반등과 경쟁사 영업력 약화의 반사수혜 기대도 존재합니다. 전체적으로 오프라인 강세와 온라인 적자 축소 기대가 병존하는 가운데, 장기적 성장 가능성도 높게 평가됩니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 컴투스는 2025년 신작 게임들의 출시와 IP 확장 전략을 통해 실적이 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히, '더스타라이트'의 글로벌 확장과 사전예약자수 100만명 돌파는 시장의 기대를 받고 있죠. 또한, 2025년 영업이익이 17억 원에서 62억 원으로 늘어날 전망이어서 수익성 개선이 기대됩니다. 앞으로 신작 출시와 IP 활용이 실적 안정화에 중요한 역할을 할 것으로 보여, 투자자들이 관심을 갖기 좋은 시점입니다. 다만, 경쟁사와의 시장 경쟁 심화와 신작 품질에 따른 리스크도 함께 고려해야 합니다.
투자포인트:
투자 인사이트: 한국전력은 2025년 예상 영업이익과 EPS가 크게 늘어나면서 수익성 개선 기대가 높아지고 있어요. 재생에너지 확대와 원자력 기대감이 실적 안정화에 기여하며, 제도개편으로 배당가시성도 확보될 전망입니다. 다만, 전력직접구매 확대와 시장 제도 개편이 장기적으로 판매량에 영향을 줄 수 있어 신중한 관점이 필요하겠어요. 최근 실적 호조와 정책 기대감이 주가에 긍정적 영향을 미치고 있지만, 경쟁 심화와 정책 변화 위험도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 수익성 개선과 정책 수혜 기대가 지속되는 가운데, 시장 기대치도 높아지고 있어요. 장기적 성장 잠재력은 여전히 유효하다고 볼 수 있겠네요.
투자포인트:
투자 인사이트: 한샘은 2025년 2분기 실적이 시장 기대를 크게 밑돌면서 실적 부진이 지속되고 있어요. 영업이익이 68.2%나 감소했고, 예상 EPS도 2,310원으로 부진한 모습입니다. 시장에서는 이 실적 부진이 전반적인 업종에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높아 보여요. 앞으로 신제품 확대와 성장 전략이 추진될 예정이지만, 단품 위주의 전략이 과거의 고성장 한계에 부딪힐 수 있다는 우려도 함께 존재합니다. 전반적으로 실적 부진이 지속될 가능성에 따라 시장 기대감이 낮아지고 있어, 투자심리와 주가가 약세를 보일 수 있음을 유념해야 합니다.
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