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안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.

CJ제일제당

투자포인트:

• 2분기 실적은 예상 수준이며, 3분기부터 가격 인상 효과가 기대되어 수익성 개선이 예상됩니다.
• 내수 소비 둔화와 해외 경쟁 심화로 일부 부문은 부진이 지속될 수 있으나, 가격 인상으로 인한 이익 회복 가능성이 존재합니다.
• 2025년 매출액과 영업이익 전망이 긍정적이며, 이익 회복세가 지속될 것으로 기대됩니다.
• 시장에서는 단기적으로 실적 우려로 주가가 하락할 수 있으나, 중장기적으로 가격 인상 효과와 수익성 개선이 주가 회복의 동력이 될 수 있습니다.

투자 인사이트: 최근 CJ제일제당은 내수 부진과 해외 경쟁 심화라는 어려움 속에서도, 3분기부터 예상되는 가격 인상 효과와 수익성 개선 기대가 주목받고 있습니다. 시장은 단기적으로는 실적 부진 우려로 인해 변동성을 보일 수 있지만, 중장기적으로는 브랜드 경쟁력 유지와 시장 점유율 확대를 위한 전략적 가격 정책이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 기업의 지속 가능한 성장과 주가 회복에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

JB금융지주

투자포인트:

• 2025년 최대 실적 도전과 높은 ROE를 바탕으로 주주환원 정책이 강화될 것으로 기대됩니다.
• 연결순이익이 2025년까지 지속적으로 증가하며, 이자이익과 충당금 비용 개선이 실적 호조의 핵심 동인입니다.
• 높은 배당수익률과 주주환원율 목표가 시장의 신뢰를 높이고, 안정적인 배당 정책이 투자 매력을 더합니다.
• 2025년 상향 조정된 실적 전망과 자본 정책 발표로, 장기적인 성장과 수익성 향상이 기대됩니다.

투자 인사이트: 2025년 최대 실적 목표와 배당 정책 강화 소식은 JB금융지주의 지속적인 성장과 안정성을 보여주는 긍정적인 신호입니다. 시장에서는 실적 기대감과 함께 금융권 전반에 걸친 수익성 개선 기대가 확산되고 있으며, 자기주식 매입·소각 계획 가능성도 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 이러한 흐름은 단기적인 시장 반응을 넘어, 장기적으로 안정적 수익과 주주가치 제고에 기여할 전망입니다. 다만, 충당금 적립 비용 변동이나 경기 둔화 시 수익성 저하 가능성도 염두에 두어야 하겠습니다.

KT

투자포인트:

• KT는 2분기 역대급 실적 기대와 배당금 상향 가능성으로 주가 상승 여력이 크다고 판단됩니다.
• 2025년 예상 매출액과 영업이익이 모두 견고하게 전망되어, 실적 호전 기대와 배당금 증가 기대감이 주가를 지지할 것으로 보입니다.
• 조직개편에 따른 인건비 절감 효과와 7월 분기배당 발표로 인한 배당 정책의 긍정적 변화가 투자 매력을 높입니다.
• 시장에서는 KT의 실적 호전과 배당 정책에 대해 긍정적인 평가가 이어지고 있어, 단기와 중기 모두 주가 강세가 기대됩니다.

투자 인사이트: KT는 7월 중순에 예정된 분기배당 발표와 함께 실적 개선 기대가 높아지고 있어, 단기적으로는 배당금 발표 후 주가가 강세를 보일 가능성이 큽니다. 또한, 추가 배당금 상향 조정이 이루어진다면 중기적으로 실적 기대감이 더욱 부각되어 주가 상승이 지속될 것으로 예상됩니다. 장기적으로는 안정적인 배당 정책과 지속적인 실적 개선이 기업 가치 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여, 투자자분들께서는 이러한 흐름을 주의 깊게 살펴보시면 좋겠습니다.

KTG

투자포인트:

• 해외담배 시장의 강한 성장세와 글로벌 업체들의 신제품 확대 전략이 기업의 성장 잠재력을 높이고 있습니다.
• 2024년 해외담배 매출이 크게 증가하며, 수출과 해외법인 매출이 지속적으로 성장하는 모습이 기대됩니다.
• 국내 담배 수요 부진 속에서도 해외시장 개척과 신제품 플랫폼 출시에 힘입어 기업가치가 상승할 전망입니다.
• 대규모 자사주 매입·소각과 배당 계획이 주주가치를 높이고, 글로벌 시장 개척이 기업의 장기 경쟁력을 강화할 것으로 보입니다.

투자 인사이트: 2024년부터 2027년까지 예정된 신시장 개척과 신제품 출시는 KT&G의 글로벌 경쟁력을 한층 강화하는 중요한 계기가 될 것으로 기대됩니다. 비록 생산기지 이전 일정이 연기되어 단기적인 영향은 제한적이지만, 성공적인 플랫폼 출시와 시장 확대 전략이 장기적으로 기업의 성장 동력을 견고히 할 것으로 보입니다. 시장에서는 KT&G의 해외 성장 기대감이 높아지고 있으며, 글로벌 담배업체들의 경쟁 구도 변화와 신제품 확대 기대가 시장 인식에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

LG화학

투자포인트:

• 양극재와 석유화학 부문의 부진으로 인해 단기 실적 기대치가 낮아지고 있지만, 글로벌 친환경 정책 변화와 산업 재편의 가능성은 장기적 성장의 잠재력을 보여줍니다.
• 2023년 실적은 매출과 영업이익이 안정적으로 유지되고 있으나, 2024년에는 부진이 지속될 것으로 예상되어 신중한 투자 판단이 필요합니다.
• 미국 OBBA 최종안 통과와 EV 보조금 폐지로 인해 하반기 전기차 배터리 수요가 불확실해지고 있으며, 이는 배터리 관련 기업의 단기 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 시장에서는 현재 실적 기대치에 미치지 못하는 평가가 이루어지고 있으나, 업황 부진 속에서도 밸류에이션 매력은 유지되고 있어, 장기적 관점에서는 변화의 가능성을 염두에 두어야 합니다.

투자 인사이트: 최근 미국 OBBA 협상과 EV 보조금 폐지 등 중요한 정책 변화가 진행되면서, LG화학의 배터리 사업을 비롯한 관련 산업 전반에 단기적인 도전이 예상됩니다. 이러한 정책적 환경 변화는 전기차 수요 둔화와 공급망 재편을 촉진할 수 있으며, 이에 따른 시장의 불확실성은 투자자에게 신중한 접근을 요구합니다. 그러나 장기적으로는 글로벌 친환경 정책과 산업 구조의 재편이 새로운 성장 동력을 제공할 가능성도 내포되어 있어, 시장의 변화와 함께 기업의 전략적 대응이 중요한 시점입니다.

LIG넥스원

투자포인트:

• 시장 예상치를 크게 상회하는 실적 전망과 수출 비중 증가로 수익성 개선 기대가 높아지고 있습니다.
• 2024년 매출과 영업이익이 모두 견조한 성장세를 보이며, 수출 확대와 신규 매출 인식이 실적 향상에 기여할 것으로 예상됩니다.
• UAE 천궁2 매출 인식과 이라크 첫 물량 인도 등 주요 이벤트가 올해 하반기 또는 내년 초에 실적에 반영되어, 단기와 중장기 모두 긍정적인 시장 영향을 미칠 전망입니다.
• 글로벌 방위산업 내 경쟁력 강화와 브랜드 가치 상승이 기대되며, 관련 산업 전반에 긍정적 영향을 끼칠 것으로 보입니다.

투자 인사이트: 최근의 주요 이벤트와 시장 기대감이 맞물리면서, LIG넥스원은 앞으로도 안정적인 수익성 개선과 글로벌 방위산업 내 입지 강화를 기대할 수 있습니다. 특히, UAE 천궁2와 이라크 프로젝트의 매출 본격화는 단기 실적 호조뿐만 아니라, 장기적으로도 회사의 경쟁력과 성장 잠재력을 높이는 중요한 계기가 될 것으로 보입니다. 이러한 긍정적 전망은 관련 산업 전반에 걸쳐 성장 동력을 제공하며, 투자자분들께서도 신뢰를 가지고 지켜보실 만한 시점입니다.

NAVER

투자포인트:

• 내수 회복과 광고, 커머스 사업의 순항으로 지속적인 성장 기대가 가능합니다.
• 커머스영업가치와 지분가치의 상향 조정으로 목표주가가 높아졌으며, 시장의 기대감이 반영되고 있습니다.
• 2024년 매출액과 영업이익이 각각 10,738억 원과 1,979억 원으로 예상되어 견고한 성장세를 보여줍니다.
• 광고와 커머스 부문의 내수 회복이 시장의 관심을 끌며, 본업 확장에 대한 기대가 높아지고 있습니다.

투자 인사이트: 하반기 실적 발표를 통해 각 사업부의 GMV 상승과 매출 성장률 반등이 확인된다면, NAVER의 주가 상승세는 지속될 가능성이 높습니다. 시장은 내수 회복과 광고·커머스 사업의 순항을 긍정적으로 평가하며, 중장기적으로도 안정적인 성장 흐름이 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화나 글로벌 경기 둔화와 같은 리스크 요인도 함께 고려할 필요가 있습니다. 전반적으로 NAVER는 강한 사업 기반과 시장 기대를 바탕으로 지속적인 성장 잠재력을 지니고 있다고 볼 수 있습니다.

농심

투자포인트:

• 하반기부터 예상되는 가격 인상 효과와 해외 매출 정상화 기대가 기업의 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.
• 국내 가격 인상은 3분기부터 본격화될 예정이며, 유럽법인 운영 확대와 글로벌 시장에서의 신제품 론칭이 성장 동력을 제공할 것으로 기대됩니다.
• 2분기 연결 매출액은 8.9천억 원으로 전년 대비 소폭 증가하였으며, 영업이익은 470억 원으로 전망되어 수익성 개선 가능성을 보여줍니다.
• 글로벌 시장 확대와 브랜드 가치 상승 기대가 크지만, 해외 시장 변동성과 경쟁 심화는 주의가 필요하겠습니다.

투자 인사이트: 농심은 하반기부터 예상되는 가격 인상과 해외 시장 확대를 통해 실적 개선이 기대되는 가운데, 글로벌 시장 내 경쟁 심화와 해외 시장 변동성에 유의해야 합니다. 유럽법인 운영 확대와 신제품 론칭이 성장의 핵심 동력으로 작용하며, 시장의 기대감은 점차 높아지고 있습니다. 다만, 단기적으로는 마케팅비 증가로 수익성에 일부 압박이 예상되니, 장기적인 관점에서 기업의 글로벌 전략과 시장 환경을 면밀히 살펴보시는 것이 바람직하겠습니다.

대우건설

투자포인트:

• 해외사업 기반의 성장 스토리와 견조한 플랜트 이익 유지가 기대됩니다.
• 체코 원전 계약과 이라크 항만 수의계약 기대 등 해외수주 확대가 전망됩니다.
• 플랜트 부문은 높은 수익성을 유지하며 성장 가능성이 높습니다.
• 중동과 아프리카 지역에서의 수주 실적이 해외사업 성장의 핵심 동력입니다.

투자 인사이트: 최근 체코 원전 본계약 체결과 하반기 착공 예정인 프로젝트는 대우건설의 글로벌 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 보입니다. 해외수주 확대와 프로젝트 진행 가시화는 회사의 성장 기반을 확고히 하며, 장기적으로 해외사업을 통한 안정적인 수익 창출이 기대됩니다. 또한, 글로벌 원전 시장 확대와 함께 다양한 해외 프로젝트의 성사 가능성은 회사의 미래 성장 전망을 밝게 만들어줍니다. 다만, 환율 변동이나 정치적 리스크 등 일부 불확실성도 함께 고려해야 하겠습니다.

동국제강

투자포인트:

• 판매량 증가와 수익성 개선 기대로 업황 회복에 대한 긍정적 전망이 있습니다.
• 중국산 수입 규제와 환율 안정으로 후판 ASP 상승과 원가 절감이 예상됩니다.
• 감산 정책과 재고 활용이 수익성 회복에 도움을 줄 것으로 기대됩니다.
• 시장 기대감과 업종 강세 전망이 투자 매력을 높이고 있습니다.

투자 인사이트: 최근의 주요 이벤트와 시장 동향을 종합해 볼 때, 동국제강은 하반기부터 가격 상승과 수익성 개선이 지속될 가능성이 높아 보입니다. 중국산 수입 규제와 환율 안정이 가격 상승을 견인하며, 감산 정책과 재고 활용이 수익성 회복에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 또한, 업계 전반의 수익성 향상과 시장 기대감이 맞물리면서, 장기적으로 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 다만, 글로벌 무역 규제와 환율 변동성은 여전히 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다.

롯데웰푸드

투자포인트:

• 3분기 소비쿠폰 지급과 폭염 효과로 실적 턴어라운드 기대가 높아지고 있습니다.
• 국내외 부문 모두 가격 인상과 수요 회복이 기대되어 수익성 개선이 예상됩니다.
• 신공장 가동 확대와 해외시장 확장 계획이 하반기 성장 모멘텀을 제공할 것으로 보입니다.
• 글로벌 경쟁력 확보와 브랜드 가치 상승이 장기적인 성장의 핵심 동력으로 기대됩니다.

투자 인사이트: 롯데웰푸드의 최근 시장 기대와 실적 전망은 긍정적인 방향으로 움직이고 있습니다. 3분기부터 소비자심리지수 반등과 폭염으로 인한 수요 증가, 그리고 신공장 가동 확대와 해외시장 확장 계획이 실적 회복과 성장 모멘텀을 견인할 것으로 기대됩니다. 이러한 요소들은 글로벌 경쟁력 강화와 브랜드 가치 상승으로 이어지며, 장기적으로는 시장 내 입지 강화와 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 원가 부담과 환율 변동, 글로벌 경기 둔화와 같은 위험 요인도 함께 고려해야 하겠습니다.

브이티

투자포인트:

• 해외 시장 확장에 힘입어 글로벌 성장세가 기대됩니다.
• 일본 매출은 다소 정체되었지만, 미국과 유럽 등 기타 지역의 두 자릿수 성장이 실적을 견인할 전망입니다.
• 2025년 예상 매출과 영업이익이 각각 11%, 16% 증가할 것으로 보여 재무적 안정성과 성장성을 동시에 기대할 수 있습니다.
• 일본외 지역으로의 적극적인 진출 계획이 향후 주가와 기업가치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

투자 인사이트: 브이티는 일본 시장의 성장 둔화 우려와 함께 글로벌 시장 확대를 추진하며, 단기적 기대와 중장기적 성장 잠재력을 동시에 품고 있습니다. 특히 미국과 유럽, 동남아 시장에서의 확장 전략이 성공적으로 이행된다면, 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 수익성 개선이 기대됩니다. 이러한 움직임은 시장의 기대감과 함께 기업의 성장 동력을 높이는 중요한 계기가 될 것으로 보입니다. 다만, 환율 변동성과 정책 리스크 등은 여전히 주의해야 할 변수임을 유념하시기 바랍니다.

삼성전자

투자포인트:

• 반도체 부문의 일시적 부진 이후 하반기 실적 개선 기대와 3분기 영업이익 큰 폭 회복 전망으로 투자 매력 유지
• 메모리 및 파운드리 사업의 안정화와 수요 회복 기대, 저평가된 밸류에이션이 주가 상승의 잠재력 제공
• HBM 사업 안정화와 신제품 출하, 재고 손실 정산 등 실적 반등의 핵심 이슈들이 시장 기대를 높이고 있음
• 중장기적으로 기술 경쟁력 확보와 신사업 성장 가능성으로 지속 성장 기대, 글로벌 공급망 불확실성 속에서도 회복 모멘텀 기대

투자 인사이트: 최근 삼성전자는 2분기 실적 부진을 기록했으나, 하반기에는 HBM 사업 안정화와 파운드리 적자 축소, DRAM 가격 반등 기대 등으로 실적이 크게 개선될 전망입니다. 시장에서는 일회성 비용 해소와 재고 평가 충당금 정산이 실적 회복의 핵심 동력으로 작용하며, 경쟁사 대비 저평가된 밸류에이션도 투자심리를 지지하고 있습니다. 앞으로의 실적 턴어라운드와 기술 경쟁력 강화, 신사업 성장 여부에 따라 주가의 상승 모멘텀이 형성될 가능성이 높아 보입니다. 다만 글로벌 공급망 불확실성과 수요 둔화 우려는 여전히 시장의 변수로 작용할 수 있으니, 장기적 관점에서의 안정적 성장 기대를 유지하는 것이 바람직하겠습니다.

삼성중공업

투자포인트:

• FLNG 수주 확대와 수익성 개선 기대로 성장 잠재력이 높습니다.
• 상선 부문의 수주 실적이 견고하며, 하반기에도 프로젝트 수주 기대감이 큽니다.
• 2025년 실적은 컨센서스를 상회할 것으로 예상되어 재무적 안정성과 성장성을 동시에 기대할 수 있습니다.
• 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 신규 프로젝트 기대감이 투자 매력을 더합니다.

투자 인사이트: 삼성중공업은 현재 FLNG 프로젝트와 상선 수주 기대감이 높아지고 있어, 단기적으로는 수주 기대감에 따른 주가 상승 압력이 예상됩니다. 중장기적으로는 글로벌 시장 점유율 확대와 수익성 개선이 지속될 전망으로, 해양플랜트 및 선박 산업의 성장과 함께 안정적인 성장 궤도에 오를 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 회사의 경쟁력 강화와 브랜드 가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

스튜디오드래곤

투자포인트:

• 작품당이익 증가와 제작효율화로 수익성 개선이 기대됩니다.
• 2025년 예상 매출액과 영업이익이 긍정적인 성장세를 보여줍니다.
• 하반기 편성 증가와 비용 절감 효과로 실적 호전이 예상됩니다.
• 시장에서는 실적과 시청률에 따른 주가 변동이 크지 않으며, 장기적으로 수익성 개선이 기대됩니다.

투자 인사이트: 최근 하반기 편성 확대와 비용 절감 기대가 높아지면서, 스튜디오드래곤은 앞으로의 실적 개선 가능성이 크다고 볼 수 있습니다. 다만, 제작비용 초과나 시청률 저조와 같은 위험 요소도 존재하니, 투자 시 이러한 점들을 유념하시는 것이 좋겠습니다. 전체적으로는 수익성 향상과 시장 경쟁력 강화를 기대할 수 있는 좋은 기회로 보입니다.

신세계

투자포인트:

• 하반기 실적 개선 기대와 강한 이익 모멘텀으로 투자 매력 증가
• 2025년 예상 실적이 견고하며, 연간 실적 회복 가능성이 높아지고 있습니다
• 백화점과 면세점의 수익성 개선이 지속되며, 고마진 럭셔리 상품 강세가 긍정적입니다
• 시장에서는 신세계의 실적개선과 이익모멘텀에 대해 긍정적으로 인지하고 있어, 업계 전반의 수요 회복 기대감이 높습니다

투자 인사이트: 신세계는 최근 2분기 실적이 시장 기대치에 다소 못 미쳤지만, 하반기 소비심리 개선과 기저효과를 바탕으로 실적이 점차 회복될 것으로 기대됩니다. 특히, 럭셔리 상품과 면세점 수익성의 강세는 장기적인 경쟁력 강화와 브랜드 가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 유통 업계 전반에 긍정적 파장을 일으키며, 시장에서는 신세계의 이익 모멘텀에 대한 기대를 지속하고 있습니다. 단기적인 부진 이후, 중장기적으로는 실적 회복과 함께 시장 점유율 확대가 기대되어, 투자자분들께서는 신중한 관망과 함께 장기적 관점에서의 관심을 유지하시면 좋을 것 같습니다.

안트로젠

투자포인트:

• 일본 허가신청 완료로 인해 향후 실적이 개선될 것으로 기대됩니다.
• 일본 파트너사의 허가 신청과 2026년 상반기 허가 예상으로 글로벌 시장 진출이 가속화될 전망입니다.
• 일본 시장 출시에 따른 최대 2100억 원의 매출 기대와 함께 기업가치 재평가가 기대됩니다.
• 희귀질환 대상 확장과 적응증 확대 가능성으로 시장 점유율과 경쟁력이 강화될 것으로 보입니다.

투자 인사이트: 최근 일본 허가 신청과 관련된 중요한 이벤트가 진행되면서, 단기적으로는 시장의 긍정적인 반응이 예상됩니다. 승인 이후에는 본격적인 매출 확대와 글로벌 경쟁력 강화를 기대할 수 있으며, 장기적으로는 글로벌 시장에서의 입지 확보와 브랜드 가치 상승이 기대됩니다. 다만, 승인 지연이나 경쟁사 제품 개발 속도 등 불확실성도 함께 고려하셔야 합니다. 전반적으로, 이번 허가 진행은 회사의 성장 잠재력을 높이는 중요한 계기가 될 것으로 보여집니다.

액트로

투자포인트:

• 액트로는 지난 몇 년간 연평균 30% 이상의 매출 성장률을 기록하며 안정적인 수익 기반을 갖추고 있습니다.
• 글로벌 고객사 확대와 중국향 모델 수요 증가 덕분에 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 고가와 중저가 모델 적용 확대가 성장의 핵심 동력입니다.
• 2024년 예상 매출과 영업이익이 큰 폭으로 증가하며, 2025년에는 장비 매출이 7배 이상 늘어나 매출 비중이 처음으로 10%에 도달할 것으로 기대됩니다.
• 신규 기술 개발과 시장 채택 기대감이 높아지고 있어, 북미 시장 공급 확대와 글로벌 시장 점유율 확대를 기대할 수 있습니다.

투자 인사이트: 액트로는 차세대 검사장비와 그래핀 음극재 기술 개발을 통해 미래 성장 동력을 확보하고 있으며, 북미 시장 공급 확대와 글로벌 채택 기대가 높아지고 있습니다. 단기적으로는 공급 시작과 테스트 진행으로 긍정적 영향을 기대할 수 있고, 중장기적으로는 시장 점유율 확대와 브랜드 가치 상승이 예상됩니다. 현재 시장에서는 실적 기대감에 비해 주가가 저평가되어 있어, 향후 성장 모멘텀에 따른 주가 상승 가능성을 염두에 두시면 좋을 것 같습니다.

유한양행

투자포인트:

• 라이선스 및 API 매출의 지속적 성장과 고마진 사업의 실적 개선 기대감이 높아지고 있습니다.
• 2025년 2분기 예상 매출과 영업이익이 각각 전년 대비 큰 폭으로 증가하며, 수익성 향상이 기대됩니다.
• 레이저티닙의 일본 출시와 미국 로열티 증가로 인한 글로벌 수주 경쟁력 강화가 전망됩니다.
• 중장기적으로 글로벌 빅파마와의 추가 계약 가능성과 신사업 확장으로 기업 가치가 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.

투자 인사이트: 유한양행은 레이저티닙의 유럽 출시와 함께 기대되는 마일스톤 수령으로 단기적 긍정적 영향을 받고 있으며, 글로벌 제약 시장에서의 경쟁력 강화와 수익성 개선이 지속될 것으로 보입니다. 이러한 성장 모멘텀은 향후 글로벌 시장 점유율 확대와 신사업 기회 창출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되어, 투자자분들께서는 장기적인 관점에서도 유한양행의 성장 잠재력을 주목하시면 좋을 것 같습니다.

이마트

투자포인트:

• 이마트는 순수 내수 업체로서, 내수 시장 회복과 점유율 확대 기대가 크기 때문에 안정적인 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
• 본업인 할인점 부문이 흑자 전환을 이루면서, 통합매입효과와 판관비 절감 노력이 지속되어 수익성 개선이 기대됩니다.
• 경쟁사 폐점으로 인한 점유율 반사수혜와 외형 성장 기대가 높아지고 있어, 시장 내 경쟁 우위 확보 가능성이 큽니다.
• 하반기 실적 턴어라운드와 시장 기대감이 맞물려, 장기적으로 수익성 강화와 시장 점유율 확대가 기대됩니다.

투자 인사이트: 최근 경쟁사들의 폐점과 상권 정리로 인해 이마트는 점유율 확대와 외형 성장의 기회를 맞이하고 있습니다. 이러한 환경은 단기적으로는 미미한 영향을 미치겠지만, 중장기적으로는 시장 내 입지 강화와 수익성 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 특히, 내수 중심의 사업 구조와 브랜드 강화를 통해 지속적인 시장 점유율 확보와 수익성 향상이 가능할 것으로 보여, 투자자분들께서는 장기적인 관점에서 관심을 가져보시면 좋을 것 같습니다.

카카오

투자포인트:

• 카카오의 내수 회복 기대와 AI 서비스 도입으로 실적 개선 가능성이 높아지고 있습니다.
• 톡비즈 매출 회복과 AI 협업, 콘텐츠 체류시간 증대로 기업 가치가 상승할 전망입니다.
• 2025년 매출과 영업이익이 안정적 성장세를 유지하며, 장기적인 성장 동력을 확보하고 있습니다.
• 시장 기대감과 정책 수혜 기대로 단기 및 중장기적으로 주가 상승 모멘텀이 기대됩니다.

투자 인사이트: 최근 카카오는 AI 도입과 콘텐츠 개편을 통해 사용자 체류시간 증가와 광고 매출 확대를 기대하며, 단기적으로는 콘텐츠 개편 효과로 인한 주가 상승이 예상됩니다. 중장기적으로는 AI 생태계 확장과 내수 기반의 안정적 성장이 지속될 것으로 보여, 기업의 성장 잠재력과 시장 내 경쟁력 강화가 기대됩니다. 이러한 흐름은 카카오의 전반적인 사업 경쟁력을 높이고, 투자자에게 긍정적인 신호를 제공할 것으로 보입니다.

클로봇

투자포인트:

• 글로벌 협력 확대와 신사업 추진으로 시장 내 경쟁력과 지위가 강화될 것으로 기대됩니다.
• 높은 성장률과 시장 기대감이 반영된 밸류에이션 프리미엄이 유지될 가능성이 높습니다.
• 대기업과의 전략적 파트너십 및 글로벌 협력 사례들이 기술력과 사업 확장성을 보여줍니다.
• 산업 내 선도적 위치 확보와 기술 표준화가 장기적 성장의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다.

투자 인사이트: 최근 보스턴다이나믹스와의 파트너십 체결 및 글로벌 협력 확대는 클로봇의 시장 지위와 기술력을 한층 더 공고히 하는 계기가 될 것으로 보입니다. 단기적으로는 실적 기대감이 주가에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 높으며, 중장기적으로는 글로벌 협력과 신사업 추진이 시장 점유율 확대와 산업 내 선도적 위치를 공고히 하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 이러한 흐름은 산업 전반의 성장과 기술 표준화에 긍정적 영향을 미치며, 클로봇이 로봇 산업의 핵심 플레이어로 자리매김하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

파마리서치

투자포인트:

• 2024년 실적이 높은 성장세를 기록할 것으로 기대되어 투자 매력도가 높습니다.
• 유럽 시장 내 미용 의료기기 파트너십 계약이 임박하여 글로벌 사업 확장 기대감이 큽니다.
• 외국인 피부과 소비금액이 4,5월만으로 1분기 데이터를 초과하는 등 하반기 중국 무비자 입국 기대와 함께 시장 수요가 강하게 형성되고 있습니다.
• 분할철회 이후 실적에 집중하는 분위기 전환과 자사주 소각 등 기업의 재무적 안정성과 성장 전략이 긍정적입니다.

투자 인사이트: 유럽 시장 내 미용 의료기기 파트너십 계약이 임박하면서 단기적으로 시장 기대감이 높아지고 있습니다. 이로 인해 향후 1~3개월 내 시장 점유율 확대와 매출 증가 가능성이 크며, 글로벌 경쟁력 강화와 브랜드 인지도 향상도 기대됩니다. 다만, 계약 실패 또는 기대에 미치지 못하는 성과가 발생할 경우 일부 리스크도 존재하니, 투자 시 신중한 검토가 필요하겠습니다.

한미약품

투자포인트:

• 한미약품은 2분기 실적이 시장 기대에 부합하며, 하반기와 내년 R&D 모멘텀으로 성장 기대가 높습니다.
• 수익성 개선이 기대되며, 특히 비수기임에도 불구하고 주요 제품 판매량이 증가하는 모습이 긍정적입니다.
• 당뇨병 치료제와 비만치료제 등 신사업의 임상 결과와 출시 일정이 실적 회복과 성장의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다.
• 시장에서는 한미약품의 강력한 R&D 파이프라인과 신약 기대감이 높게 평가되고 있으며, 하반기 실적 반등 기대와 함께 주가 상승 모멘텀을 기대할 수 있습니다.

투자 인사이트: 최근 임상 결과와 신약 출시 일정이 기대를 모으는 가운데, 한미약품은 하반기와 내년을 향한 성장 모멘텀을 갖추고 있습니다. 시장에서는 신약 개발 성공 여부와 임상 결과에 따른 단기 변동성에 주목하면서도, 장기적으로는 R&D 성과와 신제품의 시장 점유율 확대를 기대하고 있습니다. 이러한 기대감은 한미약품의 경쟁력을 강화하며, 지속적인 성장 가능성을 보여주는 중요한 신호로 작용할 것으로 보입니다.

한화시스템

투자포인트:

• 수출 파이프라인 확장과 수익성 개선 기대로 글로벌 시장에서의 경쟁력이 강화되고 있습니다.
• 2025년 예상 매출액과 영업이익이 지속적으로 성장하며, 수출 계약 확대가 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.
• 대규모 해외 수출 계약 체결 예정으로, 단기적 매출 인식과 중장기 성장 기대가 높아지고 있습니다.
• 글로벌 방산시장 내 입지 강화와 브랜드 가치 상승이 장기적인 기업 성장의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다.

투자 인사이트: 최근 여러 해외 국가와의 방산 수출 계약이 기대되면서, 한화시스템은 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 이러한 계약들은 단기적으로 매출과 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 중장기적으로는 안정적인 수주잔고 확보와 시장 점유율 확대를 가능하게 할 것으로 기대됩니다. 또한, 글로벌 방산시장에서의 경쟁력 강화를 통해 장기적인 성장 동력을 확보하는 모습이 인상적입니다. 다만, 환율 변동성과 지정학적 리스크 등 일부 불확실성도 존재하니, 투자 시 신중한 검토가 필요하겠습니다.

한화에어로스페이스

투자포인트:

• 회사는 해외 방산수출을 적극 추진하며, 특히 천무 유도탄과 K-9 플랫폼이 핵심 성장 동력입니다.
• 2023년 방산 수출 실적이 3억 달러 이상으로 높으며, 폴란드 현지 양산 계약 기대감이 커지고 있습니다.
• 최근 재무 성과는 매출액이 7,890억 원으로 전년 대비 11.7% 증가했고, 영업이익은 594억 원으로 48.4% 늘어났습니다.
• 앞으로 2024년에는 매출액이 11,240억 원으로 크게 성장하며, 영업이익도 1,732억 원에 이를 것으로 예상됩니다.

투자 인사이트: 현재 폴란드와 인도에서의 K-9 및 천무 유도탄 수주 기대감이 높아지고 있으며, 2025년까지 현지 양산 계약이 예정되어 있어 단기적 수주 기대와 함께 중장기적으로 글로벌 시장 점유율 확대와 브랜드 가치 상승이 기대됩니다. 이러한 성장 모멘텀은 회사의 지속적인 수주 활동과 강력한 수출 파이프라인에 힘입은 것으로 보이며, 시장에서도 동사의 글로벌 방산 밸류체인 내 입지 강화를 긍정적으로 평가하고 있습니다. 다만, 수주 실패 또는 지연 가능성 등 일부 위험 요소도 함께 고려할 필요가 있습니다.

한화오션

투자포인트:

• 시장 기대치를 뛰어넘는 실적과 수주 확대 기대감이 높아지고 있습니다.
• 2분기 연결 매출액과 영업이익이 모두 컨센서스를 상회하며 강한 성장세를 보여주고 있습니다.
• 북미 LNG 수주 기대와 공정개선 효과로 향후 실적 성장 가능성이 크다고 판단됩니다.
• 수주잔고 증가와 LNG선가 강세 등 업계 전반의 호조가 지속되면서 장기적인 성장 동력이 기대됩니다.

투자 인사이트: 올해 하반기부터 내년 상반기까지 북미 LNG 프로젝트의 본격적인 발주와 수주가 예상되면서, 한화오션의 실적 개선과 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 이러한 수주 확대와 공정개선 효과는 단기적인 실적 호전뿐만 아니라, 중장기적으로도 글로벌 경쟁력 강화와 브랜드 가치 상승으로 이어질 가능성이 높습니다. 또한, 미국 조선업 지원 정책과 관련된 후속 계약 체결 기대감이 높아지면서, 업계 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 따라서, 현재의 시장 기대와 업계 호조세를 고려할 때, 한화오션은 앞으로도 안정적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

현대건설

투자포인트:

• 벨류에이션 상단은 원전 수주 기대와 함께 상승할 가능성이 높아 보입니다.
• 최근 영업이익과 수주 실적이 견고하며, 원전 수주 가시화 시 실적 개선이 기대됩니다.
• 유럽·중동 등 해외 프로젝트 발주가 예정되어 있어 글로벌 시장에서의 성장 잠재력이 큽니다.
• 단기부터 장기까지 원전 수주 확대가 기업의 매출과 영업이익 증가로 이어질 전망입니다.

투자 인사이트: 현대건설은 현재 진행 중인 원전 부문 수주와 유럽·중동 시장의 프로젝트 발주 기대감이 높아지고 있어, 앞으로의 성장 가능성이 매우 밝다고 볼 수 있습니다. 단기적으로는 원전 관련 수주 가시화로 투자심리가 개선될 것으로 기대되며, 중장기적으로는 글로벌 원전 시장 확대와 기업 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 현대건설의 벨류에이션 상승과 함께, 글로벌 건설 산업 내에서의 입지 강화를 기대하게 만듭니다.

현대로템

투자포인트:

• 폴란드 K-2 2차계약 확정을 통해 유럽 방산시장 내 입지를 강화하며, 중장기 성장 기대가 높아지고 있습니다.
• 계약 규모는 65억불로, 180대의 전차와 계열전차를 포함하며, 2026년 이후 물량이 증가할 전망입니다.
• 2025년 예상 매출액은 약 4,859억 원으로 전년 대비 11% 성장하며, 영업이익은 약 799억 원으로 74.9% 증가할 것으로 기대됩니다.
• 유럽 국가들과의 수주 기대감이 높아지고 있으며, 유럽 생산거점 확보로 수출 확대와 글로벌 경쟁력 강화가 예상됩니다.

투자 인사이트: 이번 폴란드와의 K-2 2차계약 체결은 현대로템이 유럽 방산시장에서의 입지를 확고히 하는 중요한 계기가 될 것으로 보입니다. 계약 체결 이후에는 추가 수주와 유럽 내 생산거점 활용이 확대되면서, 장기적으로는 유럽 방산시장에서의 경쟁력 확보와 지속적인 성장이 기대됩니다. 또한, 이번 계약은 글로벌 방산 시장에서 현대로템의 브랜드 가치와 시장 지위를 높이는 긍정적인 신호로 작용할 것으로 판단됩니다.

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