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이번 분석에서 주목할 만한 위험 신호는 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100입니다. 이 신호는 과거 10년간 발생 횟수가 246회로, 나타날 때마다 평균 수익률이 -2.3%로 나타나 투자에 신중함이 필요하다는 점을 시사합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(52.1%) 대비 13.6%p 낮은 38.5% 기록

위험 신호 분석 및 투자 유의점

이번 데이터 분석에서 가장 주목해야 할 위험 신호는 'CCI(14) 단기<100 & CCI(14) 장기>100' 이벤트입니다. 이 신호는 10년 동안 246번 발생했으며, 이 중에서 주가가 실제로 상승했을 확률이 38.5%에 불과하고 평균 수익률은 -2.3%로 나타났습니다. 즉, 이 신호가 발생했을 때 기대하는 상승 가능성은 낮고, 오히려 평균적으로 가격이 하락하는 경향이 강하다는 점에서 투자 위험이 높다고 볼 수 있습니다.

이 신호는 발생 빈도가 높음에도 불구하고 기대 수익률이 부정적이고 상승 확률이 낮기 때문에, 투자자가 이 신호를 근거로 과도한 기대를 갖지 않는 것이 바람직합니다. 오히려 이 신호는 잠재적 하락 전조 또는 불확실성을 의미할 수 있어, 신중한 판단이 필요합니다.

주식의 기본 월간 상승 확률인 52.1%와 평균 수익률 2.2%를 고려할 때, 이 신호의 위험성은 상대적으로 높다고 볼 수 있습니다. 즉, 기대 수익률이 낮거나 부정적 신호가 나오면, 전체적인 투자 수익률이 저하될 가능성을 염두에 두어야 합니다.

또한, 해당 신호와 다른 데이터들이 동시에 나타난다면, 여러 신호가 복합적으로 시사하는 바는 시장의 불확실성 증가 또는 잠재적 위험 신호일 수 있습니다. 따라서 이 신호를 단순히 긍정적 또는 부정적 신호로 간주하기보다는, 전체 시장 상황과 함께 신중하게 고려하는 것이 중요합니다.

[Compliance Note]

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