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안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.

시장 개요

현재 시장은 글로벌 경기 회복과 산업별 성장 기대에 힘입어 전반적으로 긍정적인 분위기를 유지하고 있습니다. 기술력과 친환경, 글로벌 확장 전략을 갖춘 기업들이 강세를 보이며, 산업 전반의 수익성 개선과 시장 점유율 확대가 기대됩니다.

섹터별 하이라이트

유통: BGF리테일은 시장 재편과 경쟁사 출점 확대 속에서도 안정적 실적을 기록하며 경쟁력을 강화하고 있습니다.

식자재/푸드서비스: CJ프레시웨이와 고려아연은 매출 성장과 함께 수익성 개선이 기대되며, 친환경 에너지와 글로벌 공급망 확장도 활발히 진행 중입니다.

반도체/전력인프라: 미코와 지아이텍은 첨단 기술력과 글로벌 시장 확대를 통해 성장 잠재력을 보여주고 있으며, 반도체 시장의 지속적 성장도 기대됩니다.

화학/에너지: KG에코솔루션과 포니링크는 친환경 연료와 디지털 전환, 신사업 확장으로 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다.

방산/국방: LIG넥스원은 수주 호조와 양산물량 증가로 실적 호전이 기대되며, 글로벌 방산 수출도 긍정적입니다.

엔터테인먼트/콘텐츠: 스튜디오드래곤과 큐브엔터는 글로벌 콘텐츠 시장 확대와 신작 성과로 성장 기대를 유지하고 있습니다.

미디어/게임: 넷마블과 위메이드플레이는 글로벌 시장과 신사업 확장을 통해 수익성 개선과 성장 모멘텀을 갖추고 있습니다.

뷰티/헬스케어: 아모레퍼시픽과 휴젤은 브랜드 경쟁력과 글로벌 시장 확대를 바탕으로 실적 안정과 성장 기대가 높습니다.

기술/신사업: 와이투솔루션, 헥토파이낸셜, 포니링크 등은 신기술과 신사업 추진으로 산업자동화, 재생에너지, 디지털 금융 등 미래 유망 분야에서 성장 잠재력을 보여줍니다.

핵심 포인트

• 글로벌 경기 회복과 산업별 경쟁력 강화로 시장 전반의 성장 기대감이 지속되고 있습니다.
• 친환경 에너지, 디지털 전환, 글로벌 시장 확대를 추진하는 기업들이 시장의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다.
• 기술력과 글로벌 공급망 확보를 바탕으로 한 기업들의 수익성 개선과 시장 점유율 확대가 시장의 주요 트렌드로 자리잡고 있습니다.

BGF리테일

투자포인트:

• 2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 7.2% 증가하여 977억 원 기록
• 2025년 3분기 연결 매출액, 약 2조 4623억 원으로 전년 대비 5.9% 증가
• 시장 재편 시작, 경쟁사 출점 확대와 함께 유통업계 전반에 긍정적 영향 예상
• 중장기 전략 변화와 신규 점포 확대 계획이 기대되며, 시장 내 경쟁력 강화 기대

투자 인사이트: BGF리테일은 2025년 3분기에 기대에 부응하는 실적을 기록했어요. 영업이익이 전년 동기 대비 7.2% 늘었고, 매출도 안정적으로 증가하는 모습이 보여지고 있죠. 시장에서는 편의점 업계의 재편이 진행되고 있는데, BGF리테일은 경쟁사 출점 확대와 함께 전략적 대응을 계속하고 있어요. 다만, 신규 점포 출점 속도가 예상보다 더딘 점은 아쉬움이 남지만, 장기적으로는 시장 내 위치를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전체 유통·식자재 산업에 긍정적인 영향을 미치며, 앞으로의 성장 가능성도 주목됩니다.

CJ프레시웨이

투자포인트:

• 2024년 12월 기준 매출액 32,248억 원, 전년 대비 4.9% 증가
• 2024년 영업이익 940억 원, 전년 대비 5.3% 감소
• 2024년 지배주주순이익 259억 원, 전년 대비 52.5% 감소
• 2025년 10월 23일 결산실적공시예고로 재무성과 공개 예정

투자 인사이트: CJ프레시웨이는 1988년 설립된 이후 식자재 유통과 푸드서비스 분야에서 시장을 선도하고 있습니다. 2024년 매출은 32,248억 원으로 지속적인 성장세를 보이고 있지만, 영업이익과 순이익은 각각 5.3%와 52.5%씩 감소하는 모습을 나타내고 있어 수익성은 다소 하락한 상태입니다. 최근에는 2025년 10월 23일 결산실적공시예고와 기업설명회(IR)를 통해 재무성과를 공개하며 투자자 신뢰를 높이고자 하고 있습니다. 시장에서는 CJ프레시웨이의 규모와 인프라 우위가 지속적인 시장 지배력을 가능하게 하고 있으며, 디지털 전환과 ESG 경영 실천이 미래 경쟁력을 강화하는 요소로 작용하고 있습니다. 주가는 2025년 10월 29일 기준 25,750원으로 52주 최고가인 30,650원 대비 약 16.3% 하락했지만, 연초 이후 시장 대비 강한 상승세를 유지하고 있어 투자자들의 관심이 지속되고 있습니다. 전반적으로 매출은 성장하는 가운데 수익성은 악화되고 있어, 시장 점유율 유지와 강화 기대와 함께 수익성 악화 위험도 함께 고려해야 할 시점입니다.

KCC

투자포인트:

• 2025년 3분기 실리콘 영업이익, 1173억 원으로 전분기 대비 16.5% 감소
• 2025년 예상 EPS, 182,011원으로 전년 대비 420.8% 증가
• 2025년 매출액, 6,568.8십억 원으로 큰 폭의 성장 기대
• 중국 실리콘 합리화 계획은 2026년까지 지속될 전망

투자 인사이트: KCC는 실리콘 업황의 개선 기대와 함께 2025년 실적이 크게 성장할 것으로 보여요. 특히, 예상 EPS가 182,011원에 달하며, PBR은 0.57로 저평가 구간에 있어 밸류에이션 매력도 높습니다. 3분기 실적은 다소 부진했지만, 연말까지 공급망 재편과 수요 회복이 기대되고 있어요. 중국의 정책 변화와 글로벌 공급망 재편이 긍정적 영향을 미치면서, 업황이 지속적으로 개선될 가능성이 크다고 보여집니다. 전반적으로 실리콘 시장의 호조와 함께, KCC의 펀더멘탈이 안정적이고 성장세를 유지할 것으로 기대됩니다.

KG에코솔루션

투자포인트:

• 2025년 11월 6일, 바이오중유 신사업 발표로 기술개발성과 공개
• 2024년 바이오중유 설비 증설 및 시장 확대 계획이 선행 이벤트로 진행됨
• 2023년 예상 매출액은 72,572억 원으로 전년 대비 46.8% 증가 전망
• 2025년까지 글로벌 바이오연료 수요 증가와 정부 지원 확대 기대

투자 인사이트: KG에코솔루션은 차세대 바이오연료 기술을 갖춘 에너지 전환 선도 기업으로 평가받고 있어요. 2025년 11월에 예정된 신사업 발표를 통해 기술개발 성과와 시장 확대 계획이 공개될 예정이죠. 2023년에는 매출액이 72,572억 원으로 전년 대비 크게 성장할 것으로 예상되고 있어요. 글로벌 시장 진출과 친환경 연료 시장 경쟁 심화가 기대되는 가운데, 기술력과 성장 잠재력이 주목받고 있습니다. 다만, 기술개발 지연이나 경쟁사 추격 위험도 함께 고려해야 하겠어요. 전반적으로 친환경 에너지 분야의 성장 흐름에 부합하는 기업으로 보입니다.

LIG넥스원

투자포인트:

• 2025년 3분기, 매출액 1조492억 원으로 컨센서스 대비 6.5% 상회
• 3Q25 영업이익 896억 원, 시장 기대보다 15.8% 높아
• 28년부터 예정된 이라크 천궁-II 납품이 확정되어 있으며, 수주잔고도 우수
• 국내 방산 수출 비중은 18%, 내수 비중은 82%로 양산물량 증가가 매출 성장 견인

투자 인사이트: LIG넥스원은 2025년 3분기 실적이 시장 기대를 뛰어넘으며 양호한 성과를 보여주고 있어요. 특히, 28년부터 예정된 이라크 천궁-II 납품이 확정되어 있고, 수주잔고도 양호한 상태입니다. 다만, 단기 모멘텀은 다소 부진하고 수주 가시성도 제한적이어서 주가 상승 여력은 제한적일 수 있어요. 시장에서는 수출 비중이 낮고, 수주 가시성에 대한 불확실성으로 인해 신중한 접근이 권장되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 양산물량 증가와 실적 호전은 기업의 경쟁력을 유지하는 데 긍정적 영향을 미치고 있어요. 앞으로 4분기 실적 반영 후 주가 변동 가능성도 염두에 두어야 하겠네요.

PKC

투자포인트:

• 2024년 4분기, 매출액 2,452억 원으로 전년 대비 5.0% 증가 전망
• 2025년 새만금산업단지 내 신공장 설립 계획으로 이차전지·반도체용 소재 생산능력 강화
• 중국 상하이 종속회사 설립으로 글로벌 공급망 확보 및 시장 확대 기대
• 글로벌 Chlor-Alkali 시장은 2024년 약 800억 달러 규모이며 연평균 성장률 7.7%로 예상

투자 인사이트: PKC는 70년의 역사를 가진 기업으로, 무기화학과 특수가스 분야에서 안정적인 수익 기반을 갖추고 있어요. 2024년에는 매출이 전년보다 소폭 늘어나면서 성장세를 이어가고 있고, 앞으로 새만금산업단지 내 신공장 설립을 통해 이차전지와 반도체용 소재 생산 능력을 강화할 예정입니다. 또한, 중국 법인 설립으로 글로벌 공급망을 확장하며 경쟁력을 높이고 있어요. 글로벌 시장은 Chlor-Alkali를 비롯한 첨단 소재 시장이 빠르게 성장하고 있어서, PKC의 성장 잠재력은 매우 높다고 볼 수 있습니다. 다만, 신규 공장 건설이 지연되거나 기술 확보에 차질이 생기면 성장세가 둔화될 위험도 함께 고려해야 합니다.

고려아연

투자포인트:

• 2025년 4분기 연결 영업이익, 3,960억원으로 전분기 대비 44.9% 증가 전망
• 2025년 예상 영업이익, 1,200억원으로 전년 대비 66.0% 증가
• 2025년 매출액, 16,611억원으로 예상하며 2024년 대비 37.8% 증가
• 원자재 가격 강세와 환율 호조가 지속되어 실적 호조 기대

투자 인사이트: 고려아연은 2025년 4분기 역대 최대 실적이 예상되고 있어요. 특히, 원자재 가격 강세와 환율 호조가 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있죠. 2025년 예상 영업이익과 매출액이 모두 크게 증가할 것으로 보여서, 실적 개선 기대감이 높아지고 있어요. 다만, 원자재 가격 변동성과 환율 변동 위험은 고려할 필요가 있습니다. 전반적으로 글로벌 공급망 강화와 제련 경쟁력 재평가가 기대되는 가운데, 업계 내 경쟁력도 함께 주목받고 있습니다.

금호건설

투자포인트:

• 2024년 연결기준 매출액 1조9142억 원으로 안정적 실적 유지
• 국내 매출이 전체의 약 96%를 차지하며 국내 시장 집중도 높음
• 2024년 5월 '아테라' 브랜드 공식 론칭, 프리미엄 주거시장 확대 계획
• 신규 브랜드 '아테라'는 예술과 대지, 시대의 의미 담아 시장 반응 긍정적

투자 인사이트: 금호건설은 2024년에 1조9142억 원의 매출을 기록하며 경기 둔화 속에서도 안정적인 실적을 보여주고 있어요. 특히, 국내 시장에 집중하며 약 96%의 매출 비중을 유지하고 있는데, 이는 국내 건설시장 내 강한 입지를 의미합니다. 5월에 새롭게 선보인 '아테라' 브랜드는 프리미엄 주거시장 공략을 위한 중요한 전략으로, 예술과 자연, 시대를 아우르는 의미를 담아 시장에서 좋은 반응을 얻고 있다고 해요. 앞으로 이 브랜드를 중심으로 고급 주택 시장 내 경쟁력을 강화할 것으로 기대됩니다. 또한, 글로벌 건설시장과 국내 인프라 수요가 지속적으로 증가하는 가운데, 친환경·스마트 건설기술 개발로 경쟁력을 높이고 있어요. 이러한 전략들이 장기적으로 브랜드 가치와 시장 점유율을 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다.

나노

투자포인트:

• 2025년 11월, 사우디아라비아 복합화력발전소용 고밀도 탈질촉매 공급계약 체결 예정
• 2024년 매출액 886억 원, 안정적 성장세 유지 전망
• 2024년 예상 영업이익 1.443억 원, 수익성 개선 기대
• 글로벌 SCR 시장은 2024년 약 145억 달러(약 20조6천억 원), 연평균 5.5% 성장

투자 인사이트: 나노는 환경소재 분야에서 경쟁력을 갖춘 기업으로, 특히 SCR 촉매와 TiO₂ 원료를 전주기 기술체계로 구축하고 있어요. 2025년에는 사우디아라비아의 복합화력발전소에 고밀도 탈질촉매를 공급하는 계약이 예정되어 있어, 해외 시장 확대와 성장 동력을 기대할 수 있답니다. 2024년 매출은 886억 원으로 안정적인 성장세를 보이고 있으며, 글로벌 SCR 시장도 꾸준히 성장하고 있어요. 앞으로도 환경 규제 강화와 친환경 정책에 힘입어 시장 수요가 지속될 것으로 보여, 나노의 성장 잠재력은 충분하다고 볼 수 있어요.

넷마블

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 8% 증가한 6,960억 원 기록
• 2025년 3분기 영업이익, 전년 대비 39% 성장한 909억 원 예상
• 신작 '뱀피르'와 '세븐나이츠리버스'의 글로벌 성과 지속으로 내년 성장 기대
• 2025년 예상 EPS는 1,329.9원으로, P/E 13.0배 기준 목표 주가 17,287원 도달 가능

투자 인사이트: 넷마블은 2025년 3분기에 견조한 실적을 기록하며 성장 모멘텀을 유지하고 있어요. 특히, 신작의 글로벌 성과와 기대작 출시에 힘입어 내년 실적이 더욱 좋아질 전망입니다. 최근 실적 발표와 함께 시장 기대치도 높아지고 있는데요, 글로벌 확장과 신작 효과가 지속된다면 장기적으로도 성장 가능성이 크다고 보여집니다. 다만, '몬길: STAR DIVE'의 출시 연기와 경쟁 심화는 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로 실적과 성장 기대가 맞물려 긍정적인 분위기를 유지하고 있어요.

도화엔지니어링

투자포인트:

• 2023년 폴란드 엔지니어링 업체 인수로 유럽 시장 진출 강화
• 2025년 6월 폴란드 제슈프-메디카 철도사업 외 4개 사업 약 1,000억 원 수주
• 2024년 매출액, 2023년 대비 78억 원 증가하여 5828억 원 예상
• 글로벌 엔지니어링 시장은 2024년 약 4,200조원에서 2034년 6,600조원으로 확대 전망

투자 인사이트: 도화엔지니어링은 2023년에 폴란드 현지 엔지니어링 업체를 인수하며 유럽 시장에서의 입지를 넓혔어요. 2025년 6월에는 폴란드에서 철도 및 기타 사업 수주를 기대할 수 있는데, 이는 글로벌 시장 확대와 연계된 중요한 성장 동력입니다. 2024년 예상 매출은 2023년보다 소폭 증가한 5828억 원으로 전망되고 있어요. 또한, 전 세계 엔지니어링 시장은 2024년 약 4,200조원에서 2034년 6,600조원으로 성장할 것으로 보여, 산업 전반의 호황이 기대됩니다. 이러한 글로벌 시장 확대와 국내외 프로젝트 수주를 통해 도화엔지니어링의 성장 안정성을 기대할 수 있겠네요.

레이저옵텍

투자포인트:

• 2025년 상반기 매출 91억원, 전년 동기 대비 50.9% 감소
• 2025년 상반기 영업손실 46억원으로 적자 전환
• 2016년 세계 최초 티타늄사파이어 311nm 고체UVB 레이저 개발
• 신제품 SCULPIO 출시 예정과 해외법인 설립, 글로벌 마케팅 강화

투자 인사이트: 레이저옵텍은 피부미용과 질환치료 의료기기 개발에 강점을 가지고 있어요. 2025년 상반기 매출이 전년보다 크게 줄었지만, 이는 단기적인 실적 부진으로 보입니다. 앞으로 신제품인 SCULPIO의 출시와 해외법인 설립이 예정되어 있어 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화가 기대됩니다. 또한, 2016년 세계 최초로 티타늄사파이어 UVB 레이저를 개발하는 등 기술력도 인정받고 있죠. 시장은 2022년 기준 약 58억 달러 규모로 연평균 13.8% 성장하고 있어, 장기적으로 성장 잠재력이 충분하다고 볼 수 있습니다. 단기적 어려움이 있지만, 글로벌 시장 확대와 신제품 개발이 실적 회복의 핵심 동력이 될 것으로 보여요.

롯데정밀화학

투자포인트:

• 2025년 3분기 영업이익, 276억 원으로 전분기 대비 217.2% 증가
• 2026년 ECH 적자사이클 종료 예상, 적자 규모 약 450억 원 내외로 축소 전망
• 2025년 예상 EPS, 4,337원으로 낮은 PER 10.8배로 밸류에이션 매력 존재
• 2025년 하반기 이후 설비 가동 정상화와 판매량 증가 기대

투자 인사이트: 롯데정밀화학은 2025년 하반기부터 실적이 본격적으로 개선될 것으로 기대됩니다. 특히 3분기 영업이익이 크게 늘어나면서 업황이 강세를 유지하는 모습이 보여지고 있어요. 2026년에는 ECH 적자사이클이 종료되고, 설비 정상화와 수익성 개선이 예상되어 장기적인 성장 가능성이 높아 보입니다. 유럽연합의 규제 시행 연기와 글로벌 시장의 수요 회복이 긍정적 영향을 미치면서, 앞으로의 실적 흐름이 기대됩니다. 다만, 글로벌 경기 변동성과 원료 가격 변동성은 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로 업황 강세와 실적 개선 기대가 높아, 시장의 관심이 지속될 것으로 보여집니다.

롯데칠성

투자포인트:

• 2025년 3분기 영업이익, 918억 원으로 전년 대비 17% 증가
• 별도음료 매출, 731.8억 원 기록하며 전년 동기 수준 유지
• 글로벌사업 영업이익, 30억 원 증가로 경쟁력 개선 기대
• 2025년 연간 연결 매출액, 4조 0,248억 원과 영업이익 1,850억 원 제시

투자 인사이트: 롯데칠성은 2025년 3분기에 시장 기대치를 소폭 상회하는 실적을 기록했어요. 해외법인인 미얀마와 필리핀의 수익성 개선이 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 내수 부진 속에서도 글로벌 사업 중심의 실적 개선이 기대되고 있어요. 다만, 내수 시장의 부진과 연말 판촉비 증가로 인해 단기 실적 전망은 보수적으로 평가되고 있죠. 12월 이후 공급 차질 개선과 해외법인 수익성 회복이 주가 상승의 주요 요인으로 작용할 가능성이 높으며, 글로벌 사업의 성장 기반이 마련되고 있다는 점이 장기적 투자 매력으로 보여집니다. 시장은 내수 부진과 환율 변동성에 대한 우려를 가지고 있지만, 중장기적으로는 글로벌 수익성 향상에 기대를 걸 수 있겠어요.

링크드

투자포인트:

• 2011년부터 삼성전자에 코인타입진동모터 공급, 안정적 공급 기반 확보
• 2024년 시가총액은 289억원, 2024년 매출액은 141억원, 2025년 반기 매출액은 75억원
• 게임·VR 콘텐츠 IP 활용한 홈웨어 리테일사업 추진 계획 발표(2024년 11월 기준)
• 중국과 베트남 생산거점 확보 및 글로벌 파트너십 확대, 수익성 개선 기대

투자 인사이트: 링크드는 오랜 기간 삼성전자에 진동모터를 공급하며 기술력을 인정받아 왔어요. 2024년 기준 매출은 141억 원으로 나타났으며, 2025년에는 매출이 75억 원으로 예상되어 일부 감소가 예상됩니다. 이는 스마트폰 시장의 축소와 경쟁 심화에 따른 영향으로 보입니다. 그러나 회사는 게임과 VR 콘텐츠를 활용한 리테일 사업과 글로벌 생산거점 확보를 통해 신사업의 성장 잠재력을 키우고 있어요. 앞으로 글로벌 IP 확보와 네트워크 확장을 통해 경쟁력을 강화할 가능성이 크다고 볼 수 있습니다. 다만, 스마트폰 시장의 지속적인 축소는 수익성에 부담이 될 수 있으니 주의가 필요합니다.

마이크로컨텍솔

투자포인트:

• 2024년 생산라인 확장 계획으로 설비투자 증가 예상
• 2023년 글로벌 반도체 테스트 및 번인소켓 시장은 14억달러 규모
• 연평균 성장률 7.89%로 2030년 24.5억달러, 2034년 33억달러 전망
• 2025년 시가총액은 2,249억원으로 평가됨

투자 인사이트: 마이크로컨텍솔은 반도체 테스트소켓 시장과 전력인프라 확대로 매출 성장 가능성이 높아 보여요. 특히 2024년에는 생산라인 확장을 위해 토지 매입과 건물 증축이 예정되어 있어, 생산능력 확대와 시장 점유율 상승이 기대됩니다. 글로벌 시장은 경쟁이 치열하지만, 정부의 반도체 육성 정책과 기술개발 지원이 기업의 경쟁력을 강화하는 데 도움을 줄 것으로 보여요. 앞으로도 시장 성장과 함께 회사의 기술력 향상이 중요한 포인트가 될 것 같네요.

문배철강

투자포인트:

• 포스코와의 안정적 공급망 확보, 2025년 자동화 설비 도입으로 생산효율 향상
• 광양·시화공장 자동화 설비와 ISO9001 인증으로 품질 경쟁력 강화 예상
• 철광석 가격, 2025년까지 톤당 80~90달러 수준으로 하락 전망
• 원자재 가격 하락 기대, 2025년 수익성 개선 가능성 높아

투자 인사이트: 문배철강은 포스코와의 긴밀한 협력 관계를 바탕으로 안정적인 공급망을 유지하고 있어요. 2025년에는 광양과 시화공장에 자동화 설비를 도입하면서 생산 효율성을 높이고, 품질경영시스템 인증도 갖추어질 예정입니다. 또한, 철광석 가격이 2025년까지 톤당 80~90달러 수준으로 하락할 것으로 보여 원가 부담이 줄어들면서 수익성 개선이 기대됩니다. 비록 현재는 영업이익이 적자를 기록하고 있지만, 원자재 가격 안정과 생산성 향상으로 중장기적으로 실적이 좋아질 가능성이 보여요. 내수 중심의 철강 산업이기 때문에 글로벌 경기 둔화와 중국산 저가재 유입 위험도 고려해야 하지만, 시장의 기대감이 높아지고 있어요. 앞으로 원자재 가격이 안정되면서 경쟁력도 함께 강화될 것으로 보여집니다.

미래에셋증권

투자포인트:

• 2025년 3분기 지배순이익, 전년 동기 대비 17% 증가한 3,404억 원 기록
• 2025년 3분기 실적, 시장 기대치와 추정치 각각 13%와 6% 상회하는 성과
• 해외부동산 관련 손실 약 1,600억 원 반영, 부동산처분이익으로 일부 상쇄
• 브로커리지 수수료, 전년 동기 대비 54% 증가로 수익성 개선
• 거래대금 증가와 투자자산 가치 상승이 실적 호조를 견인하는 모습

투자 인사이트: 미래에셋증권은 2025년 3분기 실적이 기대치를 뛰어넘으며 강한 성장세를 보여주고 있어요. 해외부동산 손실이 있었지만, 부동산처분이익과 브로커리지 수수료 증가로 실적이 견고하게 유지되고 있답니다. 이러한 실적 개선은 일회성 요인들이 일부 작용했지만, 전반적인 경상체력은 좋아지고 있는 모습이에요. 앞으로도 실적 발표와 시장 기대치에 부합하는 성과가 계속될 것으로 보여, 투자자들의 관심이 높아지고 있답니다. 다만, 환율변동과 시장 변동성 확대는 주의가 필요하겠어요.

미코

투자포인트:

• 2025년 1분기, 에너지·환경 매출이 전년 연간 13,824백만원보다 크게 증가
• 반도체 세라믹 부품 기술 개발 완료로 기술력 확보와 시장 경쟁력 강화
• 2025년 3월, 최대주주 전선규 회장 지분율 15.09%로 지분구조 안정 기대
• 신재생에너지 사업 확대 계획과 친환경발전소 운영 본격화로 사업 포트폴리오 다각화

투자 인사이트: 미코는 반도체 세라믹 기술력을 바탕으로 에너지·환경 분야로 사업을 확장하고 있어요. 2025년 1분기에는 에너지·환경 매출이 전년도 연간 매출액보다 크게 늘어나면서 성장 기대감이 높아지고 있습니다. 또한, 최대주주인 전선규 회장의 지분율이 15.09%로 안정적이고, 신재생에너지 사업 확대와 친환경발전소 운영 계획도 추진 중입니다. 시장은 반도체와 친환경 에너지 산업의 성장세를 기대하고 있으며, 미코의 포트폴리오 다각화는 장기적인 경쟁력 확보에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여요. 다만, 기술개발 실패나 원자재 공급 불안정 같은 위험 요소도 함께 고려해야 합니다.

스튜디오드래곤

투자포인트:

• 2023년 3분기 매출액 1,365억 원, 전년 동기 대비 51.1% 증가
• 2023년 3분기 영업이익 105억 원, 흑자전환 기록
• 2025년 4분기 주요 작품 공개 예정, 글로벌 OTT 선판매 완료로 실적 견조 기대
• 내년 수목드라마 라인업 재개와 글로벌 성과 기대감으로 실적 가시성 높아짐

투자 인사이트: 스튜디오드래곤은 2023년 3분기에 매출과 영업이익 모두 성장하며 실적이 좋아지고 있어요. 특히, 글로벌 OTT에 선판매를 완료한 작품들이 있어 내년 실적이 안정적일 것으로 기대됩니다. 2025년 4분기에는 주요 작품들이 공개될 예정이라서 앞으로의 실적 전망이 밝다고 볼 수 있겠네요. 다만, 최근 기대치에 못 미친 3분기 실적은 시장에 일시적 영향을 줄 수 있지만, 장기적으로는 글로벌 콘텐츠 공급 확대와 편성 회복으로 성장 모멘텀을 유지할 것으로 보여집니다. 앞으로의 실적 가시성과 글로벌 성과 기대가 투자 포인트입니다.

스튜디오미르

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 24.1% 감소한 176억원 기록
• 2025년 예상 EPS는 3원으로, 2024년 EPS 79원 대비 급감
• 2025년 9월 22일 자기주식취득 결정으로 재무 안정성 강화 기대
• 글로벌 애니메이션 시장은 2022년 기준 3,860억달러 규모이며 연평균 성장률 4.3%

투자 인사이트: 스튜디오미르는 글로벌 OTT 플랫폼과의 긴밀한 협력과 프리프로덕션 역량 강화를 통해 경쟁력을 갖추고 있어요. 최근 매출이 감소했지만, 2025년 예상 EPS가 낮아지고 P/E가 매우 높아진 상황은 시장 기대와 우려를 동시에 보여줍니다. 9월에 이루어진 자기주식취득은 재무 안정성을 높이려는 의도로 보이며, 글로벌 애니메이션 시장의 성장세도 긍정적인 신호입니다. 앞으로의 실적 회복과 시장 점유율 확대 여부가 중요한 관전 포인트가 될 것 같네요.

아모레퍼시픽

투자포인트:

• 2025년 3분기, 매출액 1조169억 원으로 전년 대비 4% 증가
• 2025년 3분기 영업이익 919억 원으로 전년 대비 41% 상승
• 코스엑스 매출액은 30% 이상 감소했으나, 아모레퍼시픽 브랜드는 11% 성장
• 중화권 흑자전환 기대와 글로벌 시장 성장세 지속이 핵심 포인트

투자 인사이트: 아모레퍼시픽은 2025년 3분기에 시장 기대에 부합하는 실적을 기록했어요. 특히, 브랜드 매출이 성장하면서 수익성도 개선되고 있어 긍정적인 신호입니다. 코스엑스의 실적 회복이 주가 반등의 핵심 트리거로 작용할 전망이고, 중화권 시장의 흑자전환 기대도 높아지고 있어요. 글로벌 포트폴리오의 다변화와 차별화 제품 개발이 앞으로의 성과를 이끌 것으로 보여서, 지속적인 성장 가능성을 기대할 수 있답니다. 다만, 코스엑스의 부진이 지속될 가능성도 염두에 두어야겠어요.

아스테라시스

투자포인트:

• 2024년 매출액 433억 원, 전년 대비 50.3% 증가 전망
• 2024년 영업이익 157억 원, 전년 대비 135.1% 상승 예상
• 2025년 10월 FDA 승인 목표로 미국시장 진출 기대
• 신제품 Coolphase와 Coolsoniq 판매 확대가 성장 견인

투자 인사이트: 아스테라시스는 피부미용 의료기기 분야에서 2015년 설립된 기업으로, 최근 RF와 HIFU 신제품을 연이어 출시하며 제품 라인업을 강화하고 있어요. 2024년에는 매출이 433억 원으로 예상되며, 이는 전년보다 큰 폭으로 성장하는 수치입니다. 특히 2025년 10월 FDA 승인 기대감이 높아지면서 미국 시장 진출이 본격화될 전망이에요. 글로벌 메디컬 에스테틱 시장이 연평균 12.8% 성장하는 가운데, 아스테라시스는 신제품과 해외시장 확대를 통해 성장 가속화를 기대할 수 있답니다. 시장에서는 이 기업의 글로벌 경쟁력과 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있어요. 다만, FDA 승인 지연이나 불허 시에는 시장 진입이 늦어지고 경쟁력이 약화될 위험도 고려해야 합니다.

에이피알

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 121.7% 증가한 386억 원 기록
• 2025년 3분기 영업이익, 전년 대비 252.8% 증가하여 96억 원 달성
• 2026년 매출액 예상, 20조 8660억 원으로 전년 대비 42% 성장 전망
• 2026년 영업이익 예상, 4704억 원으로 전년 대비 37% 증가 예상

투자 인사이트: 에이피알은 2025년 3분기에 시장 기대를 뛰어넘는 실적을 발표하며 성장세를 보여주고 있어요. 특히 미국 매출이 크게 늘어나면서 해외 시장에서의 경쟁력도 강화되고 있죠. 내년에는 히트 SKU 출시와 채널 확장 계획이 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되고 있어요. 2026년에는 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 성장할 전망이어서, 앞으로의 실적 흐름이 기대됩니다. 다만, 글로벌 경기와 환율 변동성 등 외부 변수는 주의가 필요하겠네요. 전반적으로 펀더멘탈이 견고하고, 시장 기대치도 높아지고 있어요.

와이투솔루션

투자포인트:

• 2025년 예상 매출액 1090억 원, 영업이익 19억 원, 순이익 -3억 원으로 성장 기대
• 2025년 UL 인증 취득과 ㈜에이치알티로보틱스 지분 100% 확보로 신사업 추진
• 2025년 로봇시스템 자동화전문회사 인수와 미국 CIRM 연구지원금 수령 예정
• 2025년 이후 산업자동화와 재생의학 시장에서 경쟁 우위 기대

투자 인사이트: 와이투솔루션은 2025년을 목표로 전력전자, 로보틱스, 바이오 분야에서 다양한 성장 전략을 추진하고 있어요. 특히 UL 인증 취득과 로봇회사 인수는 북미 시장 진출과 글로벌 경쟁력 강화를 위한 중요한 발판이 될 것으로 보여집니다. 또한, 2025년 예상 매출액은 1090억 원으로 전년 대비 성장할 것으로 기대되고 있어요. 시장은 중기적으로 성장세를 유지하며, 산업자동화와 재생의학 분야에서의 경쟁력 확보가 기대됩니다. 글로벌 시장의 성장과 함께 회사의 기술력과 사업 다각화가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

위메이드플레이

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 620억 원으로 증가
• 영업이익, 2024년 11억 원에서 2025년 42억 원으로 3,719.6% 성장
• 당기순이익, 2024년 236억 원에서 흑자전환된 164억 원 기록
• 2025년 10월 29일 결산실적 공시예고로 실적 투명성 확보

투자 인사이트: 위메이드플레이는 2025년 상반기 실적이 크게 개선되면서 수익성 강화를 보여주고 있어요. 특히, AI 기술을 활용한 유저 피드백 분석과 글로벌 경쟁력 강화 전략이 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 2025년 9월에 주주명부 폐쇄와 소규모 합병 결정이 이루어지면서, 중장기적 사업 확장과 IP 강화를 기대할 수 있어요. 글로벌 모바일게임 시장이 계속 성장하는 가운데, 위메이드플레이의 성장 잠재력은 높게 평가되고 있답니다. 앞으로도 신사업과 글로벌 마케팅 확대를 통해 기업 가치가 더욱 높아질 것으로 보여요.

일지테크

투자포인트:

• 2024년 매출액 7,573억 원으로 전년 대비 20.5% 증가
• 미국 매출 5,109억 원으로 전년 대비 110% 이상 성장
• 2025년 미국 앨라배마주에 핫스탬핑공장 설립 예정
• 2023년 미국 SMART Inc 인수 이후 글로벌 공급망 재편 기대

투자 인사이트: 일지테크는 글로벌 자동차 차체 부품 시장에서 기술력과 공급망 강화를 통해 경쟁력을 유지하고 있어요. 2024년 매출이 7,573억 원으로 전년보다 크게 늘었고, 미국 시장에서도 매출이 110% 이상 증가하는 성과를 보여줍니다. 2025년에는 미국 앨라배마주에 핫스탬핑공장을 설립할 계획이 발표되어, 전기차와 친환경차 수요에 적극 대응하는 모습이 인상적입니다. 또한, 2023년 미국 SMART Inc 인수 이후 글로벌 공급망 재편과 시장 확대 기대가 높아지고 있어요. 글로벌 생산기반 확충과 기술 개발이 지속되면서, 앞으로의 성장세가 기대됩니다.

지아이텍

투자포인트:

• 2025년 1분기 매출, 약 64.5억원으로 전년 대비 7.6% 감소
• 2025년 반기 매출, 약 129억원으로 예상되며 2024년 반기보다 24% 감소
• 2026년 미국 인디애나주 현지공장 가동 예정으로 글로벌 공급망 확장 기대
• 슬롯다이·슬릿노즐 기술 고도화와 사업 확장으로 경쟁력 강화

투자 인사이트: 지아이텍은 핵심 기술인 슬롯다이와 슬릿노즐을 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 키우고 있어요. 2024년 8월에 인수한 엠브이텍과 함께 미국 인디애나주에 현지공장을 2026년에 가동할 계획이어서, 북미 시장에서의 입지도 점차 넓혀가고 있답니다. 2025년 반기 매출은 약 129억 원으로 예상되는데, 이는 지난해 반기보다 24% 줄었지만, 앞으로의 글로벌 공급망 확장과 기술 고도화로 성장세를 이어갈 것으로 보여요. 리튬이온배터리용 슬롯다이 시장은 2032년까지 연평균 11.5% 성장할 전망이니, 장기적으로는 시장 점유율이 더 늘어날 가능성도 높아 보입니다. 전체적으로 북미 시장 확대와 기술 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장 기대가 되는 기업입니다.

코스메카코리아

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 44% 증가한 1,824억 원 기록
• 2025년 예상 영업이익은 84.1억 원으로, 2024년 대비 약 44% 성장 전망
• 2025년 예상 EPS는 4,826원으로, 지속적인 실적 호조 기대
• 2025년 매출액은 6,273억 원, 영업이익은 1,824억 원으로 예상돼 안정적 성장 기대

투자 인사이트: 코스메카코리아는 2025년 실적이 꾸준히 성장할 것으로 보여요. 3분기 실적이 시장 예상치를 뛰어넘으며, 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 증가했어요. 특히, 국내외 고객사 주문이 지속되고 있어 내년에도 안정적인 성장세를 유지할 것으로 기대됩니다. 또한, 해외 채널 확장과 신규 고객사 유입이 실적에 긍정적 영향을 미치고 있어요. 시장 내 경쟁력도 강화되고 있어 장기적으로도 성장 가능성이 높아 보여요. 다만, 중국법인 적자 지속과 원자재 가격 변동 같은 위험 요소도 함께 고려해야겠어요.

콘텐트리중앙

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 2,787억원으로 전년 대비 22.1% 증가
• 2025년 예상 영업이익, 114억원으로 흑자전환 실현
• 내년 예상 매출액, 1,122십억원과 영업이익 6십억원으로 수익성 개선 기대
• 2023년 하반기 실적 부진 후 구조조정과 포트폴리오 다변화 추진

투자 인사이트: 콘텐트리중앙은 2025년 3분기에 매출액이 2,787억 원으로 전년 동기 대비 22.1% 늘었고, 영업이익도 114억 원으로 흑자전환하는 성과를 보여주고 있어요. 내년에는 매출액이 1,122십억 원, 영업이익이 6십억 원으로 예상되면서 수익성 개선이 기대되고 있죠. 최근 사업포트폴리오를 다양화하고 구조적 체질개선을 추진하는 모습이 긍정적입니다. 시장은 이러한 실적 개선 기대와 함께 콘텐츠 제작과 배급 분야에서 경쟁력을 갖추고 있다고 평가하고 있어요. 다만, 콘텐츠 시장 경쟁 심화와 영업환경 변화는 여전히 주의해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로 구조적 성장과 수익성 회복이 기대되는 종목입니다.

큐브엔터

투자포인트:

• 2024년 4분기 매출액, 2,183억 원으로 전년 대비 53.4% 증가
• 2024년 영업이익, 166억 원으로 전년 대비 7.4% 상승
• 2024년 지배주주순이익, 160억 원으로 전년 대비 46.8% 증가
• 2025년 상반기 연결 매출, 965억 원으로 전년 동기(1,011억 원) 대비 4.5% 감소

투자 인사이트: 큐브엔터는 2024년에 엔터테인먼트와 코스메틱 부문에서 실적이 크게 좋아졌어요. 특히, 매출과 이익이 모두 전년보다 상승하면서 사업 다각화와 글로벌 시장 확대 전략이 효과를 내고 있음을 보여줍니다. 하지만 2025년 상반기에는 매출이 소폭 감소하고 영업손실이 발생하는 등 일시적 부진도 나타나고 있어요. 일본과 중국에 현지법인을 설립하며 해외시장 진출을 확대하는 모습이 앞으로의 성장 기대를 높이고 있으며, 글로벌 아티스트 IP 활용과 일본시장 기반의 전략이 수익성 개선에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 시장은 글로벌 음악시장과 디지털 스트리밍의 성장으로 긍정적인 전망을 유지하고 있지만, 이번 공시와 실적 부진이 단기 주가와 시장 신뢰도에 영향을 미칠 가능성도 고려해야 합니다.

포니링크

투자포인트:

• 2024년 매출액 613.0억원, 전년 대비 14.2% 감소 기록
• 해외명품 유통 매출 478.7억원으로 전체의 78.1% 차지
• IT 서비스 매출은 132.6억원으로 전체의 21.6%를 차지하며 성장세 유지
• 자율주행 모빌리티 실증사업과 디지털전환 기술 내재화 추진 중

투자 인사이트: 포니링크는 2002년 코스닥 상장 이후 명품유통 사업을 안정적으로 운영하고 있어요. 2024년 매출은 613억원으로 전년보다 다소 감소했지만, 해외 명품 유통이 전체 매출의 대부분을 차지하며 견고한 기반을 보여줍니다. 동시에 IT와 모빌리티 신사업 확장도 활발히 진행되고 있는데요, 특히 자율주행 실증사업과 디지털 기술 내재화가 미래 성장 동력으로 기대되고 있어요. 시장은 명품유통과 IT 서비스 모두 연평균 성장률이 각각 약 4.7%, 6.6%로 지속적인 성장 가능성을 보여줍니다. 포니링크는 전통적 유통사업과 신기술 융합을 통해 장기적인 경쟁력을 갖추려는 전략을 펼치고 있어, 앞으로의 성장 기대를 품게 하는 기업입니다.

헥토파이낸셜

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 16.0% 증가한 458억 원 기록
• 3Q25 영업이익은 45억 원으로 전년 동기 대비 9.1% 상승
• 간편현금결제서비스 매출, 38.1% 증가하며 실적 성장 견인
• 신규 매출원인 헥토데이터, 38.1% 증가 및 기타 매출 72.3% 상승

투자 인사이트: 헥토파이낸셜은 2025년 3분기에 분기 최대 영업이익을 달성하며 실적이 견고히 성장하고 있어요. 매출도 전년 동기 대비 두 자릿수 증가를 보여주고 있고, 글로벌 서비스 확대와 신규 서비스 런칭이 앞으로의 성장 동력을 제공할 것으로 기대됩니다. 시장 전망도 긍정적이며, 2025년 예상 매출액은 약 1,878억 원, 영업이익은 163억 원으로 전망되고 있어요. 또한, 현재 PER은 16.8배로 업계 평균보다 낮아 투자 매력도 높게 평가되고 있습니다. 글로벌 사업 확장과 신사업 추진이 지속되면서 장기적인 성장 가능성도 충분히 기대할 만합니다. 다만, 경쟁 심화와 글로벌 경기 변동성은 주의해야 할 위험 요소입니다.

휴젤

투자포인트:

• 2025년 3분기 해외 매출액, 전년 동기 대비 8.8% 증가한 456억원 기록
• 2025년 예상 영업이익, 1,059억원으로 전망되어 수익성 안정화 기대
• 글로벌 시장 진출 계획 발표(2024년), 해외 매출 비중 45%로 증가
• 신규 제품 출시와 마케팅 강화 계획으로 해외 매출 확대 기대

투자 인사이트: 휴젤은 글로벌 시장에서의 성장 전략이 눈에 띄는 종목이에요. 특히 2025년 3분기 해외 매출이 전년 동기 대비 8.8% 늘어난 456억원으로 나타났고, 전체 해외 매출 비중도 45%로 높아지고 있어요. 또, 2025년 예상 영업이익이 1,059억원으로 안정적인 수익성을 보여줄 전망이니, 해외 시장 확대와 함께 실적 개선이 기대됩니다. 앞으로 신규 제품 출시와 마케팅 강화가 더해지면 글로벌 경쟁력도 더욱 높아질 것으로 보여요. 다만, 환율 변동이나 경쟁 심화 가능성은 염두에 두어야겠지만, 전반적으로 성장 모멘텀이 강한 종목입니다.

오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?

여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!

[Compliance Note]

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• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.