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현대모비스의 주가는 최근 상승 확률이 높지만, CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100라는 신호가 나타날 경우, 과거 데이터에서 평균 수익률이 -2.6%로 나타났습니다. 이 신호는 미래 상승 가능성을 낮출 수 있음을 시사하므로, 투자 시 주의가 필요합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(51.3%) 대비 23.9%p 낮은 27.4% 기록

현대모비스 투자 위험 분석

이번 분석에서는 현대모비스의 투자 신호들을 살펴보면서, 특히 위험 요소에 집중해 보겠습니다. 투자 결정 시에 여러 신호들이 어떻게 결합되어 위험성을 높일 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다.

가장 주의해야 할 위험 신호

먼저, CCI(14) 지표의 신호를 살펴보겠습니다. 이 신호는 '단기(10년간 225회 발생)와 장기(이벤트 데이터에 명시 없음)의 CCI(14)가 short<100이면서 long>100인 경우'를 의미합니다. 이 신호의 역사적 발생 빈도는 꽤 높지만, 상승 확률은 27.4%에 불과하고 평균 수익률은 -2.6%로 나타났습니다.

이것은 해당 신호가 나타났을 때 대부분의 경우 주가가 상승하지 않거나 오히려 하락하는 경향이 강하다는 의미입니다. 즉, 이 신호는 안정적인 상승을 기대하기 어렵고, 위험이 높은 신호로 볼 수 있습니다.

위험 신호의 비교 및 강조

비교해 보면, 현대모비스의 기본 월간 상승 확률은 51.3%이고 평균 수익률은 0.6%로, 평균적인 기대 수익이 크지 않으며 상승 확률도 50%를 조금 넘는 수준입니다. 반면, CCI(14) 신호는 이보다 훨씬 낮은 상승 확률과 마이너스 수익률을 보여줍니다. 이는 해당 신호가 상승 기대보다 위험이 더 크다는 점을 시사합니다.

종합적 위험 평가

이 신호는 발생 빈도가 높지만, 기대 수익과 상승 확률이 낮아 투자 위험이 크다고 볼 수 있습니다. 또한, 전체적으로 보면 이 신호와 관련된 위험은 현대모비스의 일반적인 상승 기대와 비교했을 때 더 높다고 할 수 있습니다. 여러 신호가 동시에 나타나거나, 이 신호가 반복적으로 발생하는 경우, 투자 시 더욱 신중한 접근이 필요합니다.

결론적으로, 이 신호는 현대모비스의 주가 상승 기대를 낮추는 신호로 해석할 수 있으며, 투자 전에 충분한 위험 분석과 검토가 필요하다는 점을 강조드립니다.

[Compliance Note]

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