이 분석에서는 SMA(5,20) 단기선 상향 돌파 신호가 발생했음에도 기대 수익률이 -1.4%로 부정적입니다.
Opinion
이 신호는 과거 발생 빈도와 기대 수익률이 낮아, 주가 상승보다 하락 가능성이 높음을 시사합니다. 따라서, 이 신호는 신중한 투자 판단이 필요하다는 경고로 받아들여야 합니다.
Core Sell Point
이 신호는 상승 확률이 낮고 기대 수익률이 부정적이므로, 무리한 투자를 피하고 추가 검증과 시장 전반의 흐름을 고려하는 것이 중요합니다.
이 주식은 최근 여러 기술적 신호들이 동시에 발생했지만, 과거 데이터를 보면 이 신호들이 강한 상승을 이끄는 경우는 드물었습니다. 특히, 거래량 급증이 발생했음에도 평균 수익률이 낮아 위험 신호로 작용할 가능성을 유념해야 합니다.
📊 이벤트 통계 한눈에 보기
이벤트명
20일 뒤
평균 상승확률
20일 뒤
평균 수익률
10년간 발생횟수
특징
ADR(20,50) 단기선이 장기선을 상향 돌파
44.3%
-0.4%
89회
주요 신호 (강세 편차)
SMA(5,20) 단기선이 장기선을 상향 돌파
43.8%
-1.4%
74회
주요 신호
Williams(14) -80 상향 돌파
42.0%
-0.8%
210회
주요 신호
거래량 급증(3배 이상)
40.5%
-0.6%
85회
추세 강화
평균 대비 위험 분석:
🥇 ADR(20,50) 단기선이 장기선을 상향 돌파: 기본 승률(41.2%) 대비 3.1%p 높은 44.3% 기록
🥈 SMA(5,20) 단기선이 장기선을 상향 돌파: 기본 승률(41.2%) 대비 2.6%p 높은 43.8% 기록
🥉 Williams(14) -80 상향 돌파: 기본 승률(41.2%) 대비 0.8%p 높은 42.0% 기록
위험 신호 분석 및 투자 시 주의점
이번 분석에서는 콜마비앤에이치의 투자에 영향을 줄 수 있는 여러 신호들을 살펴보았습니다. 이 중에서도 특히 주목해야 할 위험 신호는 바로 'SMA(5,20) 단기선이 장기선을 상향 돌파'입니다.
핵심 위험 신호: SMA(5,20) 단기선 상향 돌파
이 신호는 10년간 74회 발생했으며, 그중 43.8%의 확률로 주가가 상승하는 모습을 보였습니다. 하지만 평균 수익률은 -1.4%로, 실제 기대 수익은 오히려 마이너스를 기록하는 경우가 많았음을 의미합니다. 즉, 이 신호가 발생했다고 해서 반드시 주가가 오르는 것은 아니며, 위험률이 높다고 볼 수 있습니다.
기타 신호들과 비교했을 때 위험성
ADR, Williams, 거래량 급증 신호들도 각각 40%대의 낮은 상승 확률과 평균 수익률이 음수인 점에서 잠재적 위험을 내포하고 있습니다. 특히, 이 신호들은 모두 주가가 상승하는 확률이 낮고, 기대 수익률도 부정적이기 때문에 주의가 필요합니다.
종합적 해석과 투자 유의점
이 네 가지 신호가 동시에 발생하는 상황은, 여러 잠재적 위험 신호들이 복합적으로 작용하고 있음을 보여줍니다. 특히, 상승 확률이 낮고 기대 수익률이 마이너스인 점들이 결합되어 있어, 투자자는 이러한 신호들이 나타날 때 신중한 판단이 필요하다고 할 수 있습니다. 이러한 신호들이 연이어 발생하는 경우, 단순히 기술적 신호에만 의존하기보다는 시장의 전반적인 흐름과 기업의 기본 펀더멘털까지 함께 고려하는 것이 바람직합니다.
요약하자면, 이번 분석에서 제시된 신호들은 모두 상승 확률이 낮고 평균 수익률이 부정적인 특성을 갖고 있습니다. 특히 SMA(5,20)의 경우 기대 수익이 -1.4%로 가장 낮아, 이 신호가 발생했을 때 투자 위험이 높음을 보여줍니다. 따라서, 이 신호를 목격했을 때는 투자를 서두르기보다, 보다 신중한 접근과 추가 검증이 필요하다는 점을 기억하시기 바랍니다.
[Compliance Note]
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