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안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.

시장 개요

2024년 이후 글로벌 경기 회복과 재생에너지, 첨단기술, 바이오 등 성장 섹터의 강세가 지속되고 있습니다. 기업들의 실적 개선 기대와 재무구조 개선이 시장 전반에 긍정적 영향을 미치며, 일부 섹터에서는 신사업 확대와 글로벌 경쟁력 강화가 두드러지고 있습니다.

섹터별 하이라이트

반도체: LS ELECTRIC이 북미시장 초고압변압기 공급 확대와 생산능력 증대로 장기 성장 기대를 높이고 있으며, 글로벌 전력 인프라 수요 증가가 긍정적입니다.

바이오: 삼성바이오로직스가 미국생물보안법 통과와 4공장 가동으로 생산력 확대 기대를 받고 있으며, 글로벌 제약사 공급망 재편 수혜가 예상됩니다.

게임/콘텐츠: 더블유게임즈와 엔씨소프트가 유럽시장 확대와 신작 출시로 성장 모멘텀을 유지하며, 글로벌 팬덤과 시장 점유율 확대가 기대됩니다.

재생에너지: 금양그린파워는 풍력·태양광 사업 확장과 프로젝트 가속화로 중장기 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

금융: 우리금융지주와 한국금융지주는 저평가 구간과 안정적 수익성, 재무건전성 강화로 장기적 성장 기대를 받고 있으며, 배당과 자본확충이 긍정적입니다.

에너지/자원: 한국가스공사는 원자재 가격 변동과 계약 만료로 단기 실적 부진이 예상되나, 저평가된 밸류에이션과 원자재 시장 회복 기대가 존재합니다.

핵심 포인트

• 글로벌 경기 회복과 신사업 확장, 재생에너지 수요 증가로 일부 섹터의 성장 기대가 높아지고 있습니다.
• 기업별로 재무구조 개선과 글로벌 경쟁력 강화가 실적 기대와 함께 시장의 관심을 받고 있습니다.
• 단기 변동성 및 외부 변수(환율, 규제, 원자재 가격 등)에 유의하며, 장기적 성장 전략이 중요한 시점입니다.

CJ제일제당

투자포인트:

• 2025년 3분기 예상 매출액 2조 9755억 원, YoY 1.3% 증가
• 2025년 영업이익 1421억 원, YoY -14%로 하락 전망
• 2025년 10월 F&C 사업부 매각 예정, 매각금액 2109억 원
• F&C 매각은 실적 변동성 해소와 재무구조 개선 기대

투자 인사이트: CJ제일제당은 2025년에도 바이오 부진이 계속되고 있지만, 식품사업은 회복세를 보이고 있어요. 특히 10월 예정된 F&C 사업부 매각으로 재무구조가 개선될 것으로 기대되고 있답니다. 매각 금액은 약 2109억 원으로, 시장에서는 재무 안정성 강화와 핵심사업 집중이 긍정적으로 평가되고 있어요. 다만, 바이오 부진과 매각 금액 조정 가능성은 여전히 변수로 남아 있네요. 전체적으로 사업 부문별 회복 기대와 재무구조 개선이 동시에 진행되고 있어, 앞으로의 실적 흐름을 지켜볼 만한 시점입니다.

HD현대일렉트릭

투자포인트:

• 2025년 3분기 영업이익, 2,434억 원으로 전년 동기 대비 48.6% 증가
• 2025년 예상 영업이익, 934.7억 원으로 전년 대비 성장 기대
• 북미와 유럽 지역에서 초고압변압기와 친환경 GIS 수주 확대 기대
• 2025년 4,045억 원의 전력기기 매출액과 23.1%의 영업이익률 유지 전망

투자 인사이트: HD현대일렉트릭은 2025년 3분기 실적이 시장 기대치에 부합하며, 영업이익이 크게 늘어난 점이 눈에 띄어요. 특히 북미와 유럽 시장에서의 수주 확대 기대가 크고, 친환경 제품 수요도 증가하고 있어 앞으로의 성장 잠재력이 높게 평가되고 있답니다. 관세 협상과 글로벌 공급망 이슈가 변수로 작용할 수 있지만, 실적 안정과 성장의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여요. 시장에서는 이 회사의 실적 기대와 성장 전망이 긍정적으로 받아들여지고 있답니다.

JB금융지주

투자포인트:

• 2025년 예상 EPS 3,626원, P/E 6.3배로 수익성 개선 기대
• 2025년 10월 16일, BPS 31,429원으로 전망되며 자산가치 상승 기대
• 2024년 예상 EPS 3,471원 대비 4.4% 성장, 안정적 수익성 유지 전망
• 2025F ROE 12.2%로 금융업 특성상 안정적 수익성 기대

투자 인사이트: JB금융지주는 2025년 예상 EPS가 3,626원으로 전망되면서 수익성 개선 기대가 높아지고 있어요. 2025년 10월 16일에 발표된 재무지표에 따르면, 자산가치의 핵심 지표인 BPS는 31,429원으로 예상되어 자산 포트폴리오의 안정성을 보여주고 있습니다. 또한, 2024년과 2025년 예상 EPS는 각각 3,471원과 3,626원으로, 연간 약 4.4%의 성장률을 기록할 것으로 보여서 수익성 유지가 기대됩니다. ROE도 12.2%로 안정적이며, 금융업 특성상 수익성을 꾸준히 유지할 가능성이 높아 보여요. 시장에서는 JB금융지주의 안정적 성장 기대와 함께, 금융 섹터 내에서의 경쟁력 강화가 기대되고 있습니다. 다만, 금리 변동이나 경기 둔화와 같은 외부 변수에 따라 수익성에 영향을 받을 수 있다는 점은 유의해야 합니다.

KT&G

투자포인트:

• 2025년 3분기 연결 매출액, 전년 동기 대비 11% 증가 전망
• 2025년 3분기 영업이익, 전년 대비 9% 상승 예상
• 알트리아와의 전략적 파트너십 체결로 글로벌 경쟁력 강화
• 2025년 DPS, 최소 6,000원으로 상향 계획 발표

투자 인사이트: KT&G는 궐련 사업을 중심으로 성장세를 이어가고 있어요. 2025년 3분기에는 연결 매출액이 1조 8,141억 원으로 예상되며, 영업이익도 4,545억 원으로 시장 기대치를 넘어설 전망입니다. 특히, 알트리아와의 전략적 파트너십 체결이 글로벌 경쟁력을 높이고, 배당도 6,000원 이상으로 늘릴 계획이어서 주주들에게도 긍정적이에요. 앞으로도 본업의 경쟁력을 바탕으로 신사업 확장과 수익성 개선이 기대됩니다. 다만, 환율 변동성과 규제 강화 가능성은 주의해야 할 요소입니다. 전반적으로 안정적 성장과 배당 확대 기대가 높은 종목입니다.

LS ELECTRIC

투자포인트:

• 2026년 초고압변압기 생산능력, 2배 이상 확대 예정
• 내년 설비 가동률, 70% 이상으로 예상되어 수익성 개선 기대
• 북미지역 초고압변압기 공급부족, 단기간 해소 어려운 상황
• 2025년 3분기 영업이익, 1,100억 원으로 전년 동기 대비 65.5% 증가 전망

투자 인사이트: LS ELECTRIC은 북미지역을 중심으로 전력 인프라 시장에서 강한 성장 모멘텀을 보여주고 있어요. 특히, 2026년부터 초고압변압기 생산능력이 두 배 이상 늘어나면서 공급 부족 문제를 해결하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다. 내년에는 설비 가동률이 70% 이상으로 올라가면서 실적이 더욱 좋아질 전망이고요. 3분기 영업이익도 1,100억 원으로 전년 동기 대비 크게 늘어나 시장 기대에 부응하는 모습입니다. 앞으로도 신규 수주와 생산라인 가동이 본격화되면서 장기적인 성장세를 유지할 것으로 보여, 북미 전력 인프라 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 기대됩니다.

금양그린파워

투자포인트:

• 2028년 예상 매출액 3,308억원으로 성장 전망
• 2028년 내 풍력발전 매출 약 800억원 추가 기대
• 경주육상풍력(50MW) 개발허가 2025년 1분기 완료 예정
• 현재 풍력·태양광 파이프라인 1.1GW 확보, 상용화 0.02GW

투자 인사이트: 금양그린파워는 풍력과 태양광을 중심으로 재생에너지 사업을 확장하고 있어요. 특히, 2025년 1분기 내 경주육상풍력 50MW 개발허가가 완료되면, 2028년 하반기부터 풍력 매출이 본격적으로 시작될 예정입니다. 현재 1.1GW의 파이프라인 가운데 0.02GW만이 상용화된 상태로, 앞으로 프로젝트가 차례로 완공되면서 매출이 크게 늘어날 것으로 기대돼요. 국내 재생에너지 시장이 2024년 9조원에서 2030년 27조원으로 성장하는 가운데, 금양그린파워는 풍력과 태양광 설치량이 각각 27GW와 8GW로 확대될 전망에 힘입어, 중장기적으로 기업가치가 상승할 가능성이 높아 보여요. 다만, 관련 프로젝트 지연이나 허가 취소와 같은 리스크도 염두에 두어야 합니다. 전반적으로 재생에너지 시장의 성장과 함께, 금양그린파워의 사업 확장 계획이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

대상

투자포인트:

• 2025년 3분기 연결 매출액은 1조 1,291억 원으로 전년 대비 1.6% 증가할 것으로 예상된다.
• 2025년 3분기 영업이익은 561억 원으로 전년 대비 8.8% 늘어날 전망이다.
• 2025년 예상 영업이익은 223.4억 원이며, PER은 7.49배로 평가되어 밸류에이션이 매력적이다.
• 유럽의 중국산 라이신 반덤핑 관세율이 50% 내외로 결정되어 재고처리와 가격 회복 기대가 높아지고 있다.

투자 인사이트: 대상은 2025년 3분기 실적이 시장 기대를 약간 밑돌 것으로 예상되지만, 밸류에이션은 여전히 매력적입니다. 유럽과 중국산 라이신에 대한 관세가 확정되면서 재고 조절과 가격 안정이 기대되고 있어요. 특히, 라이신 수출액이 상반기와 하반기 모두 꾸준히 기록되고 있어, 중장기적으로 가격 회복과 수익성 개선이 기대됩니다. 시장은 대상의 현재 밸류에이션이 저평가되어 있다고 평가하고 있으며, 장기적으로 시황 안정과 가격 회복이 이루어진다면 긍정적인 영향을 받을 가능성이 높아 보여요.

더블유게임즈

투자포인트:

• 2025년 예상 영업이익은 231.6억 원으로 전망됨
• 연간 매출은 724억 원까지 성장할 것으로 기대됨
• 2023년 7월 15일 독일소셜카지노 자회사 와우게임즈 인수 완료
• 인수금액은 약 11조 원(€88억)으로 지분율 100% 확보

투자 인사이트: 더블유게임즈는 2025년까지 매출이 724억 원에 달할 것으로 예상되며, 영업이익률은 약 32%를 유지할 전망이에요. 특히, 2023년 7월에 독일의 소셜카지노 회사인 와우게임즈를 인수하면서 유럽 시장에서의 경쟁력을 크게 강화했어요. 이번 인수는 유럽 시장 내 점유율 확대와 브랜드 가치 상승에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 또한, 유럽 소셜카지노 시장은 연평균 12~15%의 성장률을 기록하며, 앞으로도 지속적인 외형 성장이 기대돼요. 이와 같은 성장 동력은 글로벌 경쟁력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 보여서, 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다.

디어유

투자포인트:

• 2025년 예상 EPS는 -7.3% 하락 전망으로 수익성은 약화될 가능성 존재
• 2025년 3분기 매출액은 약 231억 원, 영업이익은 약 95억 원 기록 예상
• 구독수는 분기평균 220만명으로 QoQ 1.5% 증가하며, 내년 4분기 300만명 돌파 기대
• 중국 아티스트 입점 확대와 Bubble China 성과는 속도 문제로 평가되어 성장 기대감 유지

투자 인사이트: 디어유는 글로벌 콘텐츠 플랫폼으로서 2025년 EPS가 약 7.3% 하락할 것으로 예상되지만, 여전히 매출과 구독자 수가 꾸준히 증가하고 있어요. 특히, 3분기 매출은 231억 원, 영업이익은 95억 원으로 안정적인 실적을 보여주고 있으며, 구독자 수도 분기마다 늘어나고 있답니다. 내년 4분기에는 구독수 300만명을 넘어설 것으로 기대되고 있어요. 중국 아티스트 입점 확대와 Bubble China의 성과도 기대를 모으고 있지만, 이들의 속도 문제로 성장 속도는 다소 지연될 수 있다는 점은 유의해야 해요. 전반적으로 글로벌 콘텐츠 경쟁력은 강화되고 있지만, 시장의 기대와 우려가 공존하는 상황입니다. 따라서, 장기적인 성장 가능성은 여전히 존재하지만, 단기 변동성은 고려할 필요가 있답니다.

삼성바이오로직스

투자포인트:

• 2025년 3분기, 연결 매출액 16,409억 원으로 전년 대비 38.2% 증가 예상
• 2025년 3분기, 영업이익 5,982억 원으로 전년 대비 76.7% 성장 기대
• 4공장 풀가동으로 생산 능력 확대와 실적 호전이 기대됨
• 미국생물보안법 통과로 중국 CDMO 기업 배제 가능성이 높아져 글로벌 생산기지 재편 수혜 전망

투자 인사이트: 삼성바이오로직스는 2025년 3분기에 강력한 실적 성장을 기록할 것으로 기대돼요. 특히 4공장 가동이 본격화되면서 생산 능력이 크게 늘어나고 있거든요. 미국생물보안법의 통과로 중국 기업들이 제약사들의 공급망에서 배제될 가능성도 높아지고 있어, 글로벌 제약사들의 생산 포트폴리오 재편에 유리하게 작용할 것으로 보여요. 이러한 호재들이 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 2025년 예상 매출액은 약 58조 1300억 원으로 성장하며, PER이 45.1배로 비교적 낮은 수준이기 때문에 성장 기대감이 충분히 반영되고 있다고 볼 수 있어요. 전반적으로 실적 개선과 정책 리스크 해소가 맞물리면서, 삼성바이오로직스의 시장 내 위치가 더욱 강화될 것으로 보여집니다.

씨어스테크놀로지

투자포인트:

• 2025년 예상 EPS 674원, P/E 101.2배로 강한 성장 기대
• 2025년 3분기 예상 매출액 68,200백만원으로 실적 호조 지속
• 시장 기대치 대비 낮은 P/E 13.1배로 저평가 가능성 높아
• 신사업 추진과 신규 계약 기대, 산업 전반에 긍정적 영향 예상

투자 인사이트: 씨어스테크놀로지의 2025년 실적 전망이 매우 밝게 평가되고 있어요. 예상 EPS가 674원으로, 강한 성장세를 보여주고 있죠. 특히 3분기 예상 매출액이 68,200백만원에 달하며, 실적 호조가 계속될 것으로 기대됩니다. 시장에서는 P/E 배수가 13.1배로 낮게 평가되어 있어, 저평가 가능성도 높게 보여지고요. 앞으로 신사업 추진과 신규 계약이 기대되면서, 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만 경쟁 심화와 기술 변화의 위험도 함께 고려해야 하겠어요.

에스엠

투자포인트:

• 2025년 3분기 연결매출액, 3,499억 원 기록 예상
• 2025년 3분기 영업이익, 483억 원으로 전망
• 신보 발매와 투어 팝업스토어로 MD 매출 기대 상승
• 2024년 예상 매출액, 990억 원에서 2025년 1,170억 원으로 증가

투자 인사이트: 에스엠은 2025년 3분기에 신보 발매와 투어 관련 팝업스토어를 통해 MD 매출이 증가할 것으로 기대되고 있어요. 2024년과 2025년의 매출 전망도 긍정적이며, 특히 2025년 예상 EPS가 14,283원으로 강한 성장세를 보여주고 있습니다. 회사는 오랜 팬덤 비즈니스 경험과 IP 활용 역량이 뛰어나며, 글로벌 시장에서의 확장 전략도 추진 중입니다. 다만, 시장에서는 IP 경쟁력에 대한 의구심도 존재하지만, 아시아권 팬덤 확장세는 지속될 것으로 보여요. 글로벌 팬덤 확대와 IP 경쟁력 강화를 통해 시장 점유율이 높아질 가능성이 기대됩니다.

엔씨소프트

투자포인트:

• 2025년 예상 매출액 15,289억 원(152.89십억원), 영업이익 7억 원(7십억원), EPS 13,053원, PER 15.9배
• 2025년 11월 19일 아이온2 출시 확정, 서버 및 캐릭터선점 이벤트 시작으로 콘텐츠 기대감 증대
• 2025년 4분기 예상 매출액 약 4,752억 원으로 상향 조정, 신작 기대감이 실적에 긍정적 영향
• 2025년 3분기 이후 신작 출시와 이벤트 효과로 실적 회복 기대, 시장 점유율 확대 가능성

투자 인사이트: 엔씨소프트는 2025년 신작인 아이온2의 출시와 함께 기대감이 높아지고 있어요. 11월 19일 확정된 출시일과 서버 이벤트 시작으로 콘텐츠에 대한 관심이 집중되고 있죠. 올해 4분기 매출액은 약 4,752억 원으로 예상되며, 연간 매출도 15,289억 원으로 회복될 전망입니다. 신작 출시에 따른 실적 개선 기대와 함께 시장 점유율 확대 가능성도 보여주고 있어요. 다만, 경쟁사와 시장 상황에 따라 변동성도 존재하니 주의가 필요하겠네요.

엠플러스

투자포인트:

• 2025년 상반기 매출액 828억 원, 전년 동기 대비 105% 증가
• 2025년 상반기 영업이익 146억 원, 전년 동기 대비 957% 급증
• 2025년 연간 수주목표 1,900억 원 이상으로 기대
• 신규 장비 양산 예정으로 수주 확대와 실적 지속 기대

투자 인사이트: 엠플러스는 이차전지 조립공정 장비 분야에서 경쟁력을 갖추고 있어요. 2025년 상반기에는 매출액이 828억 원으로 전년 동기보다 두 배 이상 성장했고, 영업이익도 크게 늘었어요. 특히, 올해 연간 수주 목표는 1,900억 원 이상으로 예상되어, 하반기까지 실적이 안정적으로 유지될 가능성이 높아 보여요. 신규 장비 개발과 양산이 예정되어 있어 앞으로 수주와 매출이 더 늘어날 것으로 기대됩니다. 현재 주가 수준도 저평가 가능성을 보여주고 있어, 장기적인 성장 잠재력을 지니고 있다고 볼 수 있어요.

우리금융지주

투자포인트:

• 2025년 예상 P/B는 0.65배로 저평가 구간에 진입
• 2025년 예상 EPS는 4,201원으로 안정적 수익 기대
• ROE는 9.0%로 업계 평균(8~10%) 수준에 부합
• 2024년 11월 4일 자본비율 관련 발표로 재무 건전성 기대

투자 인사이트: 우리금융지주는 2025년 예상 P/B가 0.65배로 낮은 수준이며, EPS는 4,201원으로 안정적인 실적이 기대됩니다. ROE도 9.0%로 업계 평균과 비슷한 수준이어서 재무 상태가 양호하다고 볼 수 있어요. 특히, 2024년 11월에 자본비율 개선 관련 발표가 예정되어 있어, 시장에서는 재무 건전성 향상에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 이러한 재무적 안정성은 금융권 전체의 경쟁력을 높이는 요인으로 작용할 가능성이 크다고 보여집니다. 따라서, 우리금융지주는 장기적으로 재무구조 개선과 함께 시장 신뢰도 상승이 기대되는 종목입니다.

파마리서치

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 58.6% 증가한 1,415억 원 예상
• 2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 75.8% 증가한 614억 원 전망
• 2025년 예상 EPS 17,178원, PER 32.0배로 산출되어 수익성 기대감 높아짐
• 미국향 화장품 매출 GPM 76%로 개선, 글로벌 수출 확대 기대

투자 인사이트: 파마리서치는 미국향 화장품 매출 성장과 내수 의료기기 시장의 정상화 기대가 함께 작용하며 실적이 강하게 호조를 보이고 있어요. 3분기 매출과 영업이익이 모두 전년 대비 크게 늘어나면서 수익성도 좋아지고 있죠. 특히 미국 시장에서의 화장품 매출 GPM이 76%로 개선된 점은 글로벌 경쟁력 강화를 보여주고 있어요. 앞으로도 광고비 감축과 수출 확대를 통해 지속적인 성장세를 기대할 수 있겠네요. 다만, 내수 의료기기 시장의 일시적 둔화 가능성은 염두에 두어야 하겠어요. 전반적으로 파마리서치는 글로벌 시장 확대와 수익성 개선이 기대되는 종목입니다.

한국가스공사

투자포인트:

• 2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 29.1% 감소 전망
• 2025년 기준 PBR은 0.3배로 낮은 수준에 위치
• 원자재 가격 하락과 기존 장기 계약 만료로 도시가스 원료비가 상승
• 해외법인 적자가 지속되며 4분기 추가 감익 가능성 존재

투자 인사이트: 한국가스공사는 2025년 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 감소할 것으로 예상되지만, 동시에 낮은 PBR(0.3배)로 평가되고 있어 저평가 구간에 있다고 볼 수 있어요. 원자재 가격이 하락하는 가운데, 기존 장기 계약 만료로 원료비가 상승하는 상황이 복합적으로 작용하고 있으며, 해외법인 적자가 계속되고 있어 실적에 부담이 되는 것도 사실입니다. 그러나 환율 상승과 원자재 가격 하락이 장기적으로 영향을 미칠 수 있어, 시장에서는 이와 관련된 리스크를 주목하고 있습니다. 전반적으로 단기 실적 부진이 예상되지만, 저평가된 밸류에이션과 향후 원자재 가격 변동이 어떻게 반영될지 관망하는 자세가 필요해 보여요.

한국금융지주

투자포인트:

• 2025년 3분기, 컨센서스보다 26% 높은 실적 기대
• 연간 지배주주순이익 1조7000억 원 달성 전망
• 발행어음잔고 약 18.0조원, 자기자본 대비 171% 수준 유지
• 발행어음 마진 200bp 수준으로 안정적 유지

투자 인사이트: 한국금융지주는 2025년 상반기와 3분기에 걸쳐 우수한 실적을 기록할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 국민성장펀드 조성으로 안정적인 수익 창출이 예상되며, 발행어음잔고와 마진이 모두 최고 수준을 유지하고 있어 재무적 안정성이 높아지고 있답니다. 150조원 규모의 국민성장펀드와 4분기 IMA 인가 후 본격적인 운용수익 확대 기대감도 크고요. 시장에서는 낮은 PER과 PBR로 평가받으며, 장기적으로 자본 활용 확대와 시장 점유율 증가가 기대되고 있어요. 전체적으로 실적 호조와 안정적 성장 전망이 조화를 이루며, 금융업종 내 경쟁력을 갖춘 모습입니다.

한미약품

투자포인트:

• 2025년 연말 에페글레나타이드 임상3상 결과 발표 예정
• 국내시장점유율 최대 25% 달성 기대, 신약가치 2,460억원 반영
• 신약가치 9,450억원으로 조정, 총기업가치 5조7,745억원 산출
• 핵심 파이프라인 성과 가시화로 주가 재평가 기대

투자 인사이트: 한미약품은 2025년 연말에 예정된 임상3상 탑라인 결과 발표를 앞두고 있어요. 이 결과가 기대만큼 나오면 신약의 가치가 더욱 인정받아 시장에서 재평가될 가능성이 높습니다. 특히 국내 시장 점유율이 최대 25%에 달할 것으로 예상되면서, 신약의 가치는 2,460억 원으로 반영되고 있어요. 전체 기업가치는 5조7,745억 원으로 산출되었으며, 핵심 파이프라인의 성과가 가시화됨에 따라 투자심리도 회복될 것으로 보여집니다. 이와 함께, 북경한미의 정상화와 고마진 품목의 성장도 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 다만, 임상 실패나 승인 지연 가능성은 여전히 존재하니, 신중한 관망이 필요하겠네요.

현대글로비스

투자포인트:

• 2025년 3분기 영업이익률 6.8% 전망, 영업이익 5,220억 원 기록 예상
• 2025년 EPS는 22,534원으로 예상되며, 2026년 EPS는 23,260원으로 추정
• 미국 입항수수료는 10월 14일부터 톤당 46달러로 인상되어 연간 약 13억~15억 원 비용 증가 예상
• 입항수수료 인상은 2026년 EPS에 -4%~-5% 영향을 미칠 것으로 예상됨

투자 인사이트: 현대글로비스는 글로벌 물류와 해운 부문에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 핵심사업의 성장세가 지속되고 있어요. 다만, 최근 미국 입항수수료 인상으로 인해 단기 비용 부담이 늘어나고 있는데, 이는 EPS에 약 4%에서 5% 정도 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 앞으로도 선대 확대와 고객 기반 강화를 통해 경쟁력을 유지하려는 노력이 계속될 것으로 기대돼요. 시장은 이러한 비용 증가를 일부 반영하며, 장기적으로 비용 구조 개선이 중요한 과제로 남아 있습니다. 전반적으로 안정적인 실적과 성장 잠재력을 갖춘 기업으로 평가됩니다.

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