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영원무역의 주가가 최근 볼린저 밴드의 상단을 하향 돌파하는 신호가 포착되었습니다. 이 신호는 과거 10년 동안 81회 발생했으며, 발생 시 주가가 상승하는 경우는 37.5%에 불과해 잠재적 하락 가능성을 시사할 수 있습니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 종가가 Bollinger(20,2) 상단 하향 돌파: 기본 승률(51.7%) 대비 14.2%p 낮은 37.5% 기록

영원무역 위험 분석: 신호와 잠재적 위험 요인

이번 분석에서는 영원무역(111770)의 투자 위험성을 평가하기 위해 여러 신호를 살펴보았습니다. 특히 눈에 띄는 점은 '종가가 볼린저 밴드 상단을 하향 돌파'하는 신호입니다. 이 신호는 10년간 81회 발생했으며, 이 중에서 상승 확률은 37.5%로 낮은 편이고, 평균 수익률은 -0.7%로 손실 가능성이 높아 보입니다.

이 신호는 과거 데이터에서 볼 때, 발생했을 때 주가가 상승하는 경우가 적고(약 37.5%), 평균적으로 손실을 기록하는 경우가 많았다는 점에서 투자자에게 위험 신호로 작용할 수 있습니다. 특히, 다른 신호들과 비교했을 때 이 신호의 낮은 상승 확률과 손실률은 무시하기 어려운 위험 요소임을 시사합니다.

반면, 주식의 기본 월간 상승 확률은 51.7%이고, 평균 수익률은 0.6%로 전체적으로는 중립적이거나 소폭 상승하는 흐름에 가깝습니다. 그러나, 이와 같은 위험 신호가 동시에 나타나면서, 투자 시 신중한 접근이 필요하다는 점을 강조합니다.

종합적으로 볼 때, 해당 신호는 낮은 성공 확률과 부정적 평균 수익률을 보여주며, 여러 신호가 동시에 나타나면서 투자 시 주의가 필요함을 의미합니다. 특히, 이러한 위험 신호들이 반복적으로 발생하거나 강도가 높아질 경우, 투자 결정에 있어 신중을 기하는 것이 중요합니다.

[Compliance Note]

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