인튜이트는 ATR(14) 1.5 이하 하향 돌파로 시장 변동성이 급감하며, 과거 66회 발생 시 64.6%의 상승 확률과 2.3%의 평균 수익률을 기록했습니다.
Opinion
이 신호는 시장이 잠시 조정 국면에 들어갔음을 시사하며, 투자자는 앞으로의 움직임을 면밀히 관찰하는 것이 중요합니다.
Core Sell Point
현재의 기술적 신호들은 시장의 전환 가능성을 보여주므로, 신중한 관망과 리스크 관리가 핵심입니다.
이번 달 인튜이트는 변동성이 크게 줄어든 신호인 ATR(14) 1.5 이하 하향 돌파를 기록하며 주목받고 있습니다. 이 이벤트는 지난 10년간 66번 발생했으며, 그중 64.6%는 상승으로 마감되어, 앞으로의 주가 흐름에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
📊 이벤트 통계 한눈에 보기
이벤트명
20일 뒤 평균 상승확률
20일 뒤 평균 수익률
10년간 발생횟수
특징
종가가 Donchian(20) 하향 돌파
67.6%
4.3%
72회
📊 강세 추세 전환
ATR(14) 1.5 이하 하향 돌파
64.6%
2.3%
66회
📊 변동성 확대
연속 3일 하락
64.1%
2.4%
132회
📊 주요 신호
흑삼병 출현
60.7%
2.1%
146회
📊 주요 신호
ADR(20,50) 단기선이 장기선을 상향 돌파
55.6%
1.1%
82회
📊 주요 신호
평균 대비 성과 분석:
🥇 종가가 Donchian(20) 하향 돌파: 기본 승률(59.7%) 대비 7.9%p 높은 67.6% 달성
🥈 ATR(14) 1.5 이하 하향 돌파: 기본 승률(59.7%) 대비 4.9%p 높은 64.6% 달성
🥉 연속 3일 하락: 기본 승률(59.7%) 대비 4.4%p 높은 64.1% 달성
인튜이트 주식의 현재 신호들: 강력한 하락 신호와 기대감
이번 분석에서는 인튜이트(INTU)의 최근 여러 기술적 신호들을 살펴보며, 앞으로의 움직임에 대한 기대와 우려를 함께 느껴볼 수 있습니다. 특히, 이번 신호들을 이해하면 투자 판단에 실질적인 도움을 받을 수 있습니다.
가장 강력한 신호: ATR(14) 1.5 이하 하향 돌파
이 신호는 시장의 변동성이 크게 줄어들면서 안정세를 보여주는 것처럼 보이지만, 동시에 가격이 조정 국면에 들어갔다는 신호도 될 수 있습니다. 10년간 66번 발생했고, 이때의 상승 확률은 무려 64.6%로 상당히 높으며, 평균 수익률도 2.3%로 기대를 모읍니다. 이 신호는 과거 데이터를 보면, 앞으로도 적어도 시장이 조정을 준비하는 신호로 볼 수 있어요.
다른 신호들과의 비교: 시장의 전반적 상태
ADR(20,50)의 단기선이 장기선을 상향 돌파하는 신호는 시장의 폭이 좋아지고 있음을 의미하지만, 기대 수익률이 1.1%로 다소 낮아 강력한 신호라고 보기 어렵습니다. 반면, Donchian(20) 하향 돌파와 3일 연속 하락, 그리고 흑삼병 패턴은 모두 시장의 약세를 시사하는 신호로, 각각 평균 수익률이 4.3%, 2.4%, 2.1%로 나타나며, 하나같이 주의가 필요함을 보여줍니다.
종합 평가: 신호들이 보여주는 그림
이 여러 신호들이 동시에 나타나면서, 시장은 일종의 조정 또는 하락 전조를 암시하는 모습입니다. 특히, ATR 하락과 Donchian 하락, 연속 하락 그리고 흑삼병 패턴은 모두 약세를 강화하는 신호로, 이번 시점에서는 조심스러운 자세가 필요합니다. 그러나, 이 신호들이 과거에는 어느 정도 기대 수익률과 상승 확률을 보여준 만큼, 적절히 활용한다면 투자 전략에 중요한 힌트를 제공할 수 있습니다.
결론: 신호들을 종합하면
여러 기술적 신호들이 동시에 나타남에 따라, 인튜이트는 잠시 조정 국면에 들어갔거나, 시장의 전환점을 맞이하는 모습일 수 있습니다. 이러한 신호들을 긍정적 또는 부정적으로 해석하는 것보다, 각각의 의미를 이해하고, 시장의 전반적인 흐름과 함께 판단하는 것이 중요합니다. 앞으로의 움직임을 관망하면서, 이 신호들이 어떤 방향으로 흘러가는지 지켜보는 것이 최선의 전략이 될 것입니다.
