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하나마이크론(067310)은 최근 두 가지 주요 기술적 신호를 보였는데, 각각의 역사적 발생 확률이 낮아 수익률이 부정적일 가능성을 시사합니다. 특히, RSI 99% Percentile 진입 신호는 11.1%의 확률로 상승보다 하락이 더 많았던 패턴이기 때문에, 투자 시 주의가 필요합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(48.3%) 대비 16.5%p 낮은 31.8% 기록
• 🥈 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(48.3%) 대비 37.2%p 낮은 11.1% 기록

하나마이크론 투자 위험 심층 분석

이번 분석에서는 하나마이크론 주식과 관련된 최근 발생한 주요 이벤트들이 투자 위험에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다. 특히, 여러 신호들이 동시에 나타나면서 투자자가 주의해야 할 핵심 위험 요소를 중심으로 설명드리겠습니다.

핵심 위험 신호 파악

첫 번째로 주목할 신호는 CCI(14)의 short<100 & long>100라는 조건입니다. 이 신호는 지난 10년간 219회 발생했으며, 이 중 상승 확률은 31.8%로 낮은 편입니다. 더욱이, 해당 신호가 나타났을 때 평균 수익률은 -2.0%로, 대부분의 경우 손실이 발생하는 경향이 있습니다. 이는 이 신호가 강한 상승 신호보다는 잠재적 하락 또는 불확실성을 내포하고 있음을 보여줍니다.

두 번째 신호는 RSI 99% Percentile 진입으로, 지난 10년간 25회 발생했고, 상승 확률은 11.1%로 매우 낮으며 평균 수익률도 -7.6%로 매우 부정적입니다. 이 신호는 과매수 상태를 나타내며, 향후 가격 조정 가능성을 경고하는 신호로 해석할 수 있습니다.

위험도 비교와 의미

이 두 신호는 모두 상승 확률이 낮고 평균 수익률이 부정적이어서, 투자자가 이 시점에서 매수하는 것에 신중해야 함을 시사합니다. 특히 RSI 신호는 과매수 상태를 나타내어 단기 조정을 예고할 수 있어, 신호의 강도와 연관된 위험이 높음을 보여줍니다.

종합적 위험 평가

이 신호들이 동시에 발생하는 것은, 여러 기술적 지표가 모두 부정적인 방향으로 움직이고 있음을 의미하며, 투자에 따른 위험이 높아지고 있음을 경고합니다. 특히, 상승 확률이 낮고 기대 수익률이 낮은 신호들이 겹쳐 나타날 때에는, 잠재적 손실 가능성을 충분히 고려해야 합니다. 따라서, 이러한 위험 신호들을 종합하면, 현재 시장 환경은 신중한 접근이 필요하며, 무리한 매수보다는 관망 또는 신중한 대응이 바람직하다고 판단됩니다.

[Compliance Note]

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