삼성중공업의 CCI(14)가 과매수 구간에서 벗어나 하락 전환 신호를 보내며, 이 패턴이 나타난 경우 평균 수익률이 마이너스인 경우가 많습니다.
Opinion
이 신호는 과거 데이터를 보면 상승 확률이 낮고 손실 가능성이 높아, 앞으로 주가가 하락세로 전환될 위험이 크다는 신중한 해석이 필요합니다.
Core Sell Point
이 위험 신호를 무시하지 말고, 투자 시 신중한 판단과 위험 관리를 반드시 고려하세요.
최근 삼성중공업의 주가가 강한 상승 후 CCI(14)가 과매수 구간에서 벗어나면서 하락 전환 신호를 보내고 있습니다. 역사적 데이터에 따르면 이와 유사한 신호에서는 상승 확률이 낮아지고, 평균 수익률도 마이너스로 돌아서는 경우가 많아 투자자의 주의가 필요합니다.
📊 이벤트 통계 한눈에 보기
이벤트명
20일 뒤
평균 상승확률
20일 뒤
평균 수익률
10년간 발생횟수
특징
CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100
34.9%
-3.6%
236회
📉 주요 신호
평균 대비 위험 분석:
🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(50.9%) 대비 16.0%p 낮은 34.9% 기록
삼성중공업 위험 분석: 잠재적 경고 신호의 의미
이번 분석에서는 삼성중공업의 여러 신호 중에서도 특히 'CCI(14) 지표의 변화'가 주목할 만한 위험 신호임을 살펴보겠습니다.
핵심 위험 신호: CCI(14)의 short<100 & long>100 교차
이 신호는 주가의 상승세가 끝나가고 있음을 보여주는 신호입니다. CCI(14)가 과매수 구역(100 이상)을 벗어나면서 하락세로 전환하는 시점을 의미하는데, 역사적으로 이 패턴이 나타난 경우 10년에 걸쳐 236회 발생했습니다. 그러나 이 중 실제로 주가가 상승했던 비율은 약 34.9%에 불과하며, 평균 수익률은 -3.6%로 손실이 더 많은 상황입니다.
이 신호의 위험성: 낮은 상승 확률과 부정적 수익률
이 신호는 과거 데이터를 보면, 발생 빈도는 높았지만 실제로 주가가 상승하는 경우는 드물었으며, 평균적으로 손실로 끝나는 경우가 많았습니다. 즉, 이 신호는 향후 상승보다는 하락 가능성을 더 높게 내포하고 있다고 볼 수 있습니다.
전체 신호와 위험 종합 평가
이 외에도 다양한 신호들이 동시에 나타나면서, 삼성중공업의 주가가 단기적 또는 중장기적으로 불확실성에 노출될 가능성을 시사하고 있습니다. 특히, 상승 확률이 50.9%인 가운데, 신호들이 불안정한 패턴을 보인다면 투자자는 더욱 신중한 판단이 필요합니다. 여러 신호가 복합적으로 나타나면서, 위험이 증대될 수 있다는 점을 유념하시기 바랍니다.
이 분석은 위험 신호들을 종합적으로 고려하여, 투자 시 신중을 기할 필요성을 강조하는 것이 목적입니다. 과거 사례와 통계 데이터를 바탕으로 한 경고 신호를 충분히 숙지하고, 무리한 투자는 피하는 것이 바람직합니다.
[Compliance Note]
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