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안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.

시장 개요

현재 시장은 글로벌 산업 전반의 성장 기대와 함께 특정 섹터별로 뚜렷한 성장 모멘텀을 보여주고 있습니다. 배터리 소재, 방산, 에너지 인프라, 첨단 제조 등 다양한 분야에서 기업들의 실적 개선과 수주 확대가 기대되며, 기술 혁신과 글로벌 수요 증가가 시장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.

섹터별 하이라이트

반도체: 반도체 테스트 시장의 성장과 AI, HBM 수요 증가로 오킨스전자 등 관련 기업들이 수혜를 기대하고 있으며, 시장 규모 확대와 수요 증가가 지속될 전망입니다.

방산: LIG넥스원과 한스바이오메드 등 방산 관련 기업들이 수출 확대와 수주잔고 확보를 바탕으로 실적 턴어라운드와 성장세를 보이고 있으며, 글로벌 방산 시장의 호황이 지속되고 있습니다.

에너지/인프라: SNT에너지와 두산에너빌리티는 LNG 수출터미널, 원전 수주 확대와 SMR 시장 성장 기대를 바탕으로 장기 성장 동력을 확보하고 있습니다.

첨단제조/기술: 클래시스, 티에프이, 파미셀 등은 글로벌 시장 확대와 신제품 출시, 설비 증설을 통해 성장 잠재력을 보여주고 있으며, 인덱스 및 데이터 사업도 안정적 성장세를 유지하고 있습니다.

기타: 전기차, 자율주행, 풍력 등 친환경 및 첨단 기술 분야에서도 현대차와 씨에스윈드 등 기업들이 공급 확대와 기술 개발을 통해 시장 내 경쟁력을 강화하고 있습니다.

핵심 포인트

• 글로벌 수요 증가와 기술 혁신이 여러 섹터의 성장 모멘텀을 견인하며, 기업들의 실적 개선 기대가 높아지고 있습니다.
• 배터리 소재, 방산, 에너지 인프라, 첨단 제조 등 핵심 섹터별로 수주 확대와 신사업 추진이 활발히 진행되고 있어 장기 성장 가능성이 크다는 평가입니다.
• 단기적 변동성이나 공급망 이슈, 규제 리스크 등 일부 불확실성도 존재하지만, 전반적으로 시장은 긍정적 전망을 유지하고 있습니다.

DI동일

투자포인트:

• 2025년 알루미늄사업부 매출 2,780억원 예상, 전년 대비 24% 증가 전망
• 2025년 영업적자 전환 예상, 2024년 영업적자 예상으로 실적 턴어라운드 기대
• 2026년 내 알루미늄박 생산라인 3개 추가 완공 예정, 배터리용 수요 확대 기대
• 2025년 매출액 6,888억원, 영업이익 123억원으로 예상, 증설 효과 본격화 기대

투자 인사이트: DI동일은 국내 선두 업체로서 알루미늄 배터리 소재 시장에서 경쟁력을 갖추고 있어요. 2025년에는 알루미늄사업부의 매출이 2,780억원으로 예상되며, 배터리용 알루미늄박 수요 증가로 성장 기대가 높아지고 있습니다. 내년에 알루미늄 생산라인이 3개 더 완공되면서 공급이 확대될 예정이고, 이는 배터리 업체들의 수요를 충족시키는 데 중요한 역할을 할 것으로 보여요. 실적은 2024년에 적자를 기록했지만, 2025년에는 매출과 영업이익이 개선되면서 턴어라운드가 기대되고 있습니다. 시장에서는 배터리 소재 수요 증가와 증설 효과를 반영하여 기업가치가 상승할 가능성을 보고 있어요. 다만, 업황이 부진하면 실적 부진 가능성도 염두에 두어야 합니다.

HD건설기계

투자포인트:

• 2026년 예상 매출액, 9조1,523억 원으로 전망하며 통합효과 기대
• 2026년 영업이익, 6,143억 원으로 예상돼 수익성 개선 기대감 높아
• 2026년 예상 EPS, 10,710원으로 성장세 지속 전망
• 통합법인 출범 후 신규 생산라인과 IT 시스템 통합 추진 계획 존재

투자 인사이트: HD건설기계는 2026년 통합법인 출범 이후 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 예상 매출액이 9조1,523억 원에 달하며, 영업이익도 6,143억 원으로 전망되고 있거든요. 특히, EPS가 10,710원으로 예상되어 수익성 향상도 기대할 수 있어요. 통합 효과와 신규 생산라인, IT 시스템 통합 등 다양한 추진 계획이 있어 앞으로의 성장 가능성이 높아 보여요. 다만, 글로벌 경기변동이나 일회성 비용 발생 가능성은 염두에 두셔야겠어요.

LIG넥스원

투자포인트:

• 2026년 매출액 5조 35억 원, YoY 16.9% 증가 예상
• 2026년 영업이익 4,213억 원, YoY 30.5% 증가 전망
• 수출 매출 1조 2,000억 원, YoY 30.5% 성장 기대
• 2026년 영업이익률 7%포인트 향상 목표 제시

투자 인사이트: LIG넥스원은 2026년까지 국내 양산사업 수주와 수출 확대를 통해 실적이 크게 개선될 것으로 기대됩니다. 특히, 수주잔고가 26조 원에 달하며 약 6년치 일감을 확보하고 있어 안정적인 수익 기반이 마련되고 있어요. 최근 UAE 양산 납품이 본격화되고, 사우디와 이라크 시장에서도 매출이 늘어날 전망이어서 해외 수출이 실적 턴어라운드의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여집니다. 다만, 2025년에는 영업이익이 적자를 기록했지만, 2026년에는 손실이 회복될 것으로 기대되고 있어요. 글로벌 방산시장이 호황을 지속하는 가운데, 수출 비중이 높아지고 수주잔고가 늘어나면서 장기적인 성장 가능성도 충분히 기대됩니다. 그러나 단기적으로는 수익성 둔화와 환율 변동, 신규사업 손실 가능성 등 리스크도 존재하니, 이러한 점들을 고려하며 지켜보는 것이 좋겠습니다.

SNT다이내믹스

투자포인트:

• 2025년 4분기, 자사주 25.1% 소각 예상으로 밸류에이션 상승 기대
• 2024년 11월 3차상법개정안 발의 후, 소각 의무 부과로 기업 가치 재평가 예상
• 폴란드와 K2 전차 계약 체결 및 중동 수출 확대 기대가 실적에 긍정적 영향
• 2026년 예상 매출액은 7,837억 원으로, 수출 확대와 수주 증가로 지속 성장 전망

투자 인사이트: SNT다이내믹스는 2024년 11월 3차상법개정안 발의 이후 자사주 소각이 예상되면서 기업의 밸류에이션이 상승할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 폴란드와 K2 전차 계약, 그리고 중동지역 수출 확대 기대가 실적 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 2025년에는 EPS가 3,058원으로 전망되며, 2026년 매출액은 7,837억 원에 달할 것으로 예상돼요. 이러한 이벤트와 실적 전망은 기업의 성장 잠재력을 보여주고 있어 투자자들의 관심이 높아지고 있답니다. 다만, 법 개정이 지연되거나 불확실성이 커지면 기대효과가 미미할 수도 있으니 주의가 필요해요.

SNT에너지

투자포인트:

• 2024년 4분기 매출액 2,019억원, 영업이익 468억원 기록
• 2024년 예상 매출액 2,943억원, 영업이익 222억원으로 실적 개선 기대
• 2026년 예상 시점에 미국 루이지애나주 LNG 수출터미널 FID 결정 예정
• 수주잔고 6,000억원 기반으로 연평균 신규 수주 급증세 지속

투자 인사이트: SNT에너지는 최근 실적이 크게 개선되면서 시장의 관심이 높아지고 있어요. 2024년에는 매출액과 영업이익이 각각 2,943억 원과 222억 원으로 예상되고, 앞으로도 성장세가 계속될 전망입니다. 특히, 미국 루이지애나주 LNG 수출터미널의 FID 결정이 2026년 예상 시점에 이루어지면서 수주 확대가 기대되고 있어요. 중동과 미국에서 LNG 인프라 프로젝트가 활발히 진행되고 있어, 회사의 성장 잠재력도 크다고 볼 수 있습니다. 수주잔고도 6,000억 원에 달하며, 신규 수주가 연평균 빠르게 늘고 있어 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다. 글로벌 에너지 시장의 긍정적 흐름과 함께, 이 회사는 장기적으로도 성장세를 유지할 가능성이 높아 보여요.

두산밥캣

투자포인트:

• 2026년 예상 영업이익, 8,157억 원으로 전망
• 2025년 EPS, 4,169원으로 수익성 개선 기대
• 2024년 멕시코 공장 가동으로 수익성 향상 예상
• 북미 시장 수요 회복과 판가 인상 기대

투자 인사이트: 두산밥캣은 북미 시장의 수요 개선과 멕시코 공장 가동 기대가 맞물리면서 성장 가능성을 보여주고 있어요. 2025년 예상 EPS가 4,169원으로 수익성 개선이 기대되고 있으며, 2026년에는 영업이익이 8,157억 원까지 오를 것으로 전망되고 있습니다. 최근 실적 발표에서도 4분기 영업이익이 시장 기대에 부합했고, 북미 수요 회복과 판가 인상 기대가 성장 동력으로 작용하고 있어요. 다만, 관세 부담이 지속될 가능성과 북미 수요 부진 위험도 함께 고려해야 하겠네요. 전반적으로 멕시코 공장 가동과 시장 수요 회복이 긍정적 신호로 작용하며, 수익성 개선이 기대되는 종목입니다.

두산에너빌리티

투자포인트:

• 2025년 4분기, 연결 매출액 4,860억 원, YoY +5.9% 기록
• 2025년 신규수주, 14.7조원으로 사상 최대 기록
• 2026년 신규수주 가이던스, 13.4조원으로 제시하며 2030년 16.4조원 상향 전망
• 미국 원전 수주 확대와 SMR 시장 성장 기대, 2026년 성장 기대

투자 인사이트: 두산에너빌리티는 지난해 사상 최대 규모인 14.7조원의 신규수주를 기록하며 글로벌 원전 시장에서의 입지를 강화하고 있어요. 특히 미국과 중동, 베트남 등에서 원전 수주 기대감이 높아지고 있으며, SMR(소형모듈원자로) 시장 확대와 신규 프로젝트 발주도 예상되고 있어요. 2025년 매출액은 17,058억 원으로 전망되며, 수주 파이프라인이 풍부한 만큼 앞으로의 성장 가능성이 기대됩니다. 다만, 영업이익은 763억 원으로 컨센서스보다 낮게 예상되지만, 글로벌 원전 수주 증가와 시장 확대 기대는 긍정적인 신호를 보여주고 있어요. 해외 원전 프로젝트 추진과 수주 확대는 관련 산업 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여집니다.

디오

투자포인트:

• 2025년 예상 영업이익 315억원, 전년 대비 211.9% 증가
• 2025년 매출액 2,035억원, 전년 대비 24.0% 성장 전망
• 중국 매출이 550억원 이상으로, 2024년 대비 30% 이상 증가 예상
• 3차상법개정안으로 자사주 6.8% 소각이 법적으로 의무화될 예정

투자 인사이트: 디오의 올해 실적은 중국을 비롯한 해외 매출 증가와 수익성 개선이 기대되고 있어요. 특히, 중국 매출이 550억 원 이상으로 예상되면서 전년 대비 큰 폭으로 성장할 것으로 보여집니다. 또한, 3차상법개정안에 따라 자사주 소각이 법적으로 강제될 가능성이 높아지면서, 주가 재평가의 기대감도 커지고 있어요. 이와 함께 신사업과 신제품 출시 계획도 진행 중이어서, 앞으로의 성장 모멘텀도 기대할 만합니다. 다만, 일회성 비용 발생 가능성과 글로벌 경기 불확실성은 주의해야 할 포인트입니다.

씨에스윈드

투자포인트:

• 2025년 4분기, 미국 풍력 수주액 6.2억달러로 전년 대비 2배 증가
• 2025년 매출액 2조 932억 원, 영업이익 3,218억 원으로 전망
• 2026년 예상 매출액 2조 8,481억 원, 영업이익 3,338억 원, 수익성은 전년 대비 3.5% 증가
• 미국법인 생산성 향상으로 외형과 이익률 개선 기대

투자 인사이트: 씨에스윈드는 미국 풍력시장 호조와 오프쇼어 인센티브 덕분에 성장 기대가 높아지고 있어요. 특히 2025년 4분기에는 미국 수주가 전년 대비 두 배 가까이 늘어나면서 실적이 견고해졌고, 전체 수주잔고도 증가하는 모습입니다. 다만 덴마크 법인 매출은 감소하는데, 미국 시장의 성장 기대가 이를 상쇄하고 있어요. 앞으로 미국 생산성 향상과 수주 확대가 실적 개선의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여집니다. 글로벌 풍력 시장 경쟁이 심화되고 있지만, 미국과 유럽 시장에서의 수주 기대감이 긍정적 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 전반적으로 풍력 부문의 성장세와 정책적 지원이 씨에스윈드의 장기적 성장 가능성을 뒷받침하고 있어요.

아이센스

투자포인트:

• 2025년 예상 매출, 316억원으로 성장 전망
• 2024년 대비 8% 증가 예상, 매출 성장 기대
• FDA 승인 일정이 2028년으로 계획되어 있음
• 글로벌 CGM 시장 경쟁 구도 변화 예상

투자 인사이트: 아이센스는 연속혈당측정기 시장에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 2025년에는 매출이 316억 원으로 예상됩니다. 2024년보다 8% 성장하는 모습이 기대되고 있어요. 또한, FDA 승인이 2028년에 예정되어 있어, 승인 이후 제품 출시와 판매 확대가 기대됩니다. 시장 내 점유율이 꾸준히 상승하고 있어, 기술력과 성장 잠재력이 높게 평가되고 있습니다. 다만, FDA 승인 지연 가능성은 주의해야 할 리스크로 남아 있어요. 전반적으로 기술력과 시장 확대 기대감이 높은 종목입니다.

알테오젠

투자포인트:

• 2026년 내 AZ의 Enhertu 임상1상 진입 예정으로 임상 성공 기대감 높아짐
• 2026년 1월 GSK와 Jemperli 품목 독점 계약 체결로 글로벌 시장 확대 기대
• 2019년 Halozyme와 FcRn 및 타겟 독점 계약, 2021년 Intas와 ALT-B4 라이선스 계약 체결
• 2025년 매출액 221.4억 원, 영업이익 107.9억 원, 순이익 55.6억 원 기록

투자 인사이트: 알테오젠은 2026년 내에 주요 글로벌 제약사들과의 계약과 임상 진입이 예정되어 있어요. 특히 AZ와 GSK와의 협력은 회사의 성장 동력을 보여주고 있죠. 2025년 실적도 안정적이며, 앞으로도 마일스톤 수익이 꾸준히 유지될 전망입니다. 시장에서는 임상 성공과 계약 확대 기대감이 높아지고 있어, 장기적인 성장 잠재력을 갖춘 종목으로 보입니다. 다만, 임상 실패나 계약 연기 가능성은 항상 염두에 두어야겠어요.

액트로

투자포인트:

• 2025년 연결기준 매출액 2,449억 원, 전년 대비 20.6% 증가
• 2025년 영업이익 66억 원, 전년 대비 172.2% 증가, 역대 최대 기록
• 자동화 및 검사장비 매출이 657.5% 급증하여 수익성 크게 개선
• 2026년 예상 매출액 2,650억 원, 영업이익 122억 원으로 최대 실적 기대

투자 인사이트: 액트로는 2025년에 역대 최대 매출과 수익을 기록하며 성장세를 보여주고 있어요. 특히 자동화와 검사장비 매출이 크게 늘어나면서 수익성도 함께 좋아지고 있죠. 앞으로도 신사업 관련 신규 장비 출시와 생산라인 확장으로 사업 다변화가 본격 추진될 예정이라 기대를 모으고 있어요. 2026년에는 매출과 영업이익 모두 더 성장할 것으로 보여, 장기적인 성장 잠재력도 높다고 볼 수 있답니다. 시장에서도 성장 기대감이 높아 PER과 PBR이 프리미엄 수준을 유지하고 있어요. 다만, 신사업 실패나 시장 환경 변화는 성장에 영향을 줄 수 있으니 주의가 필요하겠네요.

에프앤가이드

투자포인트:

• 2026년 예상 매출액 414억원, 전년 대비 16.9% 성장 전망
• 2026년 영업이익 133억원으로, 전년 대비 25% 증가 예상
• 2024년 예상 매출액은 354억원, 영업이익은 106억원, ROE는 16.3%로 전망됨
• 2024년 5월 글로벌인덱스제공사인 Indxx와 합작법인 Findxx 설립으로 해외시장 진출 기반 마련

투자 인사이트: 에프앤가이드는 금융데이터와 인덱스사업에서 강한 경쟁력을 보여주고 있어요. 2024년에는 글로벌 인덱스 사업 확대와 함께 해외시장 진출이 기대되고 있죠. 2025년까지 매출액은 414억원에 달하며, 수익성도 꾸준히 좋아지고 있어요. 특히, 2024년 예상 ROE가 16.3%로 안정적이어서 기업가치 제고가 기대됩니다. 앞으로도 인덱스사업의 성장과 데이터 경쟁력 강화가 지속된다면, 산업 내에서의 위치를 더욱 공고히 할 것으로 보여집니다.

오킨스전자

투자포인트:

• 2026년 매출액 1,405억 원, 전년 대비 48.9% 성장 전망
• 2026년 영업이익 207억 원, 전년 대비 71.6% 증가 예상
• 반도체 테스트 시장 성장세 지속으로 수혜 기대
• AI 및 HBM 메모리 수요 증가로 매출 확대 기대

투자 인사이트: 오킨스전자는 1998년에 설립된 반도체 테스트 솔루션 전문기업으로, 2014년 코스닥에 상장했어요. 앞으로 2026년까지 매출액이 1,405억 원까지 성장할 것으로 예상되는데, 이는 2024년보다 약 2배 가까이 늘어난 수치입니다. 특히 AI 서버용 메모리 수요가 늘어나면서 실적이 크게 개선될 것으로 보여요. 반도체 시장의 성장세와 고객사 확대가 이 회사의 지속적인 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 현재 시장에서는 오킨스전자에 대한 기대감이 형성되어 있지만, 변동성도 존재하니 주의가 필요하겠어요. 전반적으로 반도체 산업의 성장과 함께 이 회사의 성장 가능성은 높아 보입니다.

클래시스

투자포인트:

• 2026년 가이던스, 매출 4,949억 원(YoY+47%)와 영업이익 2,422억 원(YoY+42%) 제시
• 2025년 4분기 매출 934억 원, 영업이익 512억 원 기록, 전년 동기 대비 각각 25.6%, 43% 증가
• 브라질 자회사 JL Health 인수 위해 233억 원 유상증자 참여, 3월 초 인수 완료 예정
• 2026년 예상 매출액 495억 원, 영업이익 242억 원으로 최대 실적 기대

투자 인사이트: 클래시스는 글로벌 시장 확대와 신제품 출시를 통해 지속적인 성장 모멘텀을 보여주고 있어요. 특히 2026년 가이던스에 따른 매출과 이익 전망이 매우 긍정적이며, 브라질 자회사 인수와 같은 대형 이벤트도 실적에 큰 도움을 줄 것으로 기대됩니다. 19개 분기 연속 매출 성장을 기록하며 안정적인 성장 궤도에 올라 있으며, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 수익성 유지가 기대됩니다. 앞으로도 신시장 진입과 신제품 효과로 성장세를 지속할 가능성이 높아 보여요.

티에프이

투자포인트:

• 2025년 4분기 매출 37.5억 원, YoY 81% 증가 기록
• 2025년 4분기 영업이익 73억 원, YoY 509% 급증
• 2026년 연간 매출 예상 1,538억 원, YoY 38% 성장 전망
• 2026년 영업이익 예상 335억 원, YoY 76% 증가 기대

투자 인사이트: 티에프이는 반도체 테스트소켓과 Thermal Solution 분야에서 강한 성장세를 보이고 있어요. 2025년 4분기에는 매출과 영업이익이 모두 큰 폭으로 늘었고, 2026년에도 매출과 수익성 모두 지속적으로 개선될 것으로 기대됩니다. 특히, 하이엔드 메모리 수요가 견조하게 유지되면서 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 단기적으로는 일회성 비용이 반영되어 실적 변동성이 있을 수 있지만, 중장기적으로는 반도체 시장의 성장과 함께 수혜가 지속될 전망입니다. 앞으로도 반도체 장비와 부품 산업의 수요 확대가 기대되니, 관련 기업으로서의 위치를 잘 유지하고 있다고 보여집니다.

파미셀

투자포인트:

• 2026년 저유전율전자소재 매출액, 전년 대비 78% 증가한 1,151억 원 예상
• 2026년 영업이익, 전년 대비 84% 증가한 633억 원으로 전망
• 2024년 연내 울산3공장 완공 예정, 연간 최대 2,000억 원 규모 캐파 확보 계획
• 두산전자BG는 차세대 아키텍처용 CCL 납품 예정, 관련 매출이 하반기부터 본격화될 전망

투자 인사이트: 파미셀은 2025년까지 바이오케미컬과 바이오메디컬 부문에서 꾸준히 성장하고 있으며, 2026년에는 저유전율전자소재 매출이 크게 늘어날 것으로 기대됩니다. 울산3공장 증설로 생산 능력이 확대되면서 관련 매출이 본격적으로 증가할 전망이죠. 또한, 두산전자BG와의 협력으로 차세대 아키텍처용 CCL 매출도 기대되고 있어요. 글로벌 전자부품 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 설비 투자와 신제품 개발이 활발히 진행되고 있어, 중장기적으로 실적 안정과 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 다만, 캐파 증설 지연이나 수요 부진 시에는 실적에 영향을 받을 수 있으니 주의가 필요합니다.

펌텍코리아

투자포인트:

• 2024년 4분기, 매출 771억원, YoY -14% 기록
• 1월 수주 MoM 증가, 생산 본격화 기대감 존재
• 4공장 램프업 지연으로 2026년 1분기까지 실적 부진 예상
• 스틱과 스포이드 수주 강세, 브랜드사 선스틱 수요 증가

투자 인사이트: 펌텍코리아는 현재 4공장 램프업 지연으로 인해 실적이 일시적으로 부진한 모습이에요. 하지만 1월 수주가 증가하는 등 생산 정상화 기대감이 높아지고 있어요. 2024년 4분기에는 매출과 영업이익이 각각 771억원과 83억원으로 전년 대비 감소했지만, 정상화되면 실적이 다시 좋아질 것으로 보여요. 시장에서는 일시적 생산 차질로 평가하며, 장기적으로는 실적이 정상화된 후 성장세를 회복할 것으로 기대되고 있어요. 경쟁사들도 유사한 생산 차질 가능성이 있어, 공급망 불확실성은 여전히 존재하지만, 펌텍코리아의 수주 강세와 브랜드 수요 증가는 긍정적 신호입니다.

한스바이오메드

투자포인트:

• 2025년 예상 매출액 898억원, 전년 대비 22% 성장 전망
• 2025년 4분기 매출액 303억 원, 전년 동기 대비 52% 증가
• 28기 2분기 셀르디엠 매출액 37억 원, 연간 환산 약 800억 원 예상
• 셀르디엠 CAPA 증설로 연간 매출 성장 가속화 기대

투자 인사이트: 한스바이오메드의 실적은 2025년 들어서면서 뚜렷한 성장세를 보여주고 있어요. 특히 4분기에는 매출액이 303억 원으로 전년 동기 대비 52% 증가하며 분기 최대 실적을 기록했고, 셀르디엠의 매출도 빠르게 늘어나고 있답니다. 2025년 전체 매출액은 898억 원으로 예상되며, 영업이익은 아직 적자지만 실적 턴어라운드 기대감이 높아지고 있어요. 시장에서는 이 회사의 신제품 생산 확대와 시장 침투가 성장의 핵심 동력으로 평가되고 있답니다. 다만, 실적 부진이 지속되거나 신제품 개발이 지연될 위험도 함께 고려해야 해요. 전반적으로 성장 잠재력은 크지만, 변동성도 존재하는 상황입니다.

한전기술

투자포인트:

• 2025년 4분기 연결매출액 2,055억원, 전년 대비 6.7% 증가
• 영업이익은 226억원으로 전년 대비 15.6% 감소했으나, 회계변경으로 인한 일회성 비용 반영
• 체코두코바니 5,6호기 원전 설계 매출이 2026년 본격화될 예정
• 해외 원전 수주 확대와 미국 시장 진출 기대가 지속되고 있음

투자 인사이트: 한전기술은 2025년 4분기 실적이 전년 대비 매출이 늘었지만 영업이익은 일시적 비용으로 인해 감소했어요. 특히 체코 원전 설계 매출이 2026년부터 본격화될 예정이어서 해외 시장에서의 성장 기대감이 높아지고 있답니다. 미국 시장 진출과 해외 원전 수주 기대가 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여요. 다만, 회계변경으로 인한 일회성 비용과 SMR 개발 지연 가능성은 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로 해외 원전 시장에서의 경쟁력 강화와 수주 확대가 지속될 것으로 보여, 장기적인 성장 모멘텀을 기대할 수 있겠어요.

현대차

투자포인트:

• 2024년 10월, 웨이모의 6세대 자율주행시스템 탑재 차량 운행 시작으로 공급 기대감 형성
• 2025년 말, 아이오닉5 기반 로보택시 초도 도로 주행 테스트 예정으로 자율주행사업 본격화 전망
• 웨이모의 시스템 적용 발표와 양산 계획으로 미국 자율주행 생태계 내 경쟁력 강화 기대
• 양산 및 공급 가시화로 단기 시장 점유율 확대와 중장기 글로벌 시장 경쟁력 확보 기대

투자 인사이트: 현대차는 2024년 10월에 웨이모의 6세대 자율주행시스템이 적용된 차량이 운행을 시작하면서 자율주행 관련 공급 기대감이 높아지고 있어요. 또한, 2025년 말에는 아이오닉5를 기반으로 한 로보택시의 도로 주행 테스트가 예정되어 있어, 자율주행사업이 본격적으로 추진될 것으로 보여집니다. 이러한 이벤트들은 미국 내 자율주행 생태계에서 현대차의 위치를 강화하는 계기가 될 것으로 기대되고 있어요. 시장에서는 이와 같은 기술 적용과 양산 계획이 공급 확대와 경쟁력 강화를 이끌 것으로 보고 있으며, 단기적으로는 시장 점유율 확대, 중장기적으로는 글로벌 경쟁력 확보가 기대됩니다. 다만, 기술개발 지연이나 규제 미비 등 잠재적 위험도 함께 고려해야 합니다.

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