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신세계는 최근 RSI 99% Percentile에 진입하며 과매수 상태를 보이고 있습니다. 이 신호는 10년간 25회 발생했으며, 이때 평균 수익률은 -4.6%로 하락 가능성을 시사합니다. 투자에 신중함이 필요합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(47.8%) 대비 31.1%p 낮은 16.7% 기록

신세계(004170) 투자 위험 분석

이번 분석에서는 신세계의 현재 신호들 중에서 특히 주의해야 할 위험 신호를 살펴보겠습니다. 주식의 월간 상승 확률이 47.8%로, 절반에 가까운 확률임에도 불구하고 평균 수익률이 0.4%에 불과하다는 점은 기대 수익이 크지 않다는 의미입니다. 이는 투자자가 신중하게 접근해야 할 신호입니다.

특히 주목해야 할 위험 신호: RSI 99% Percentile 진입

이 신호는 10년 동안 25회 발생했으며, 역사적 상승 확률은 겨우 16.7%에 불과합니다. 즉, 과거에 이 신호가 나타났을 때 상승으로 이어진 사례는 드물었다는 의미입니다. 게다가 평균 수익률이 -4.6%로, 오히려 하락하는 경향이 더 강했음을 보여줍니다.

위험 신호의 의미와 전체적 해석

이 신호는 시장이 과매수 상태에 있음을 나타내며, 흔히 곧 조정을 예고하는 신호로 해석됩니다. 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률은, 이 신호가 나타날 때 투자에 신중해야 함을 시사합니다. 다른 신호와 결합하지는 않지만, 이 하나의 강력한 위험 신호가 전체 시장 또는 종목의 불안정을 암시할 수 있습니다.

즉, 여러 신호가 동시에 나타나지 않더라도, 이 신호의 특성상 투자에 따른 리스크가 크거나 예상보다 어려운 시장 상황이 펼쳐질 가능성을 염두에 두는 것이 좋겠습니다. 투자 판단 시에는 이러한 경고 신호들을 종합적으로 고려하여, 무리한 매수보다는 신중한 포지션 조정이 필요하다고 볼 수 있습니다.

[Compliance Note]

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