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테스의 현재 RSI 지표가 99% 퍼센타일에 진입하면서 과매수 상태를 나타내고 있습니다. 이 신호는 가격이 일시적으로 과도하게 오른 상태를 의미할 수 있어, 잠재적인 조정 가능성에 대한 경계심을 갖게 합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(55.5%) 대비 38.8%p 낮은 16.7% 기록

위험 분석 및 주의점

이번 분석에서 가장 주목해야 할 신호는 'RSI 99% Percentile 진입'입니다. 이 신호는 지난 10년간 25회 발생했으며, 역사적으로 볼 때 상승 확률이 매우 낮은 16.7%에 불과합니다. 또한, 이 신호가 나타났을 때 평균 수익률은 -6.6%로, 투자 수익이 기대보다 크게 떨어지는 모습을 보여줍니다.

이 신호는 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률을 함께 고려할 때, 투자에 있어 상당한 위험 신호로 볼 수 있습니다. 특히 RSI 99%는 과매수 상태를 의미하는데, 이는 일시적인 가격 급등 후 조정이 올 가능성을 내포하고 있어 조심해야 합니다.

기본 월간 상승 확률이 55.5%, 평균 수익률이 1.6%임을 감안할 때, 이 신호의 위험성은 전체 기대 수익률에 부정적 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다. 즉, 이 신호가 나타난 시점에는 상승 확률이 낮고, 수익 기대치도 낮아질 가능성이 높기 때문에 투자자가 신중하게 접근해야 할 필요가 있습니다.

전체적으로 보면, 해당 신호는 여러 신호 중에서도 위험도가 높고, 특히 수익률이 기대보다 낮아질 우려가 큽니다. 이러한 신호들이 동시에 나타난 것은 투자 시 주의를 더욱 요구하는 상황임을 의미하며, 무리한 매수보다는 신중한 판단이 필요하다고 볼 수 있습니다.

[Compliance Note]

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