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안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.

시장 개요

전반적으로 글로벌 경기 회복과 산업별 수요 증가에 힘입어, 반도체, 디스플레이, 원전, 콘텐츠, 금융 등 다양한 섹터에서 성장 기대가 높아지고 있습니다. 일부 기업은 실적 회복과 미래 성장 전략을 통해 긍정적인 전망을 보여주고 있으며, 장기적인 시장 확장과 기술 혁신이 시장의 핵심 모멘텀으로 작용하고 있습니다.

섹터별 하이라이트

반도체: 원익IPS와 에스엠코어 등 반도체 후공정 및 자동화 설비 기업들이 수주 확대와 기술력 강화를 통해 성장세를 지속하고 있으며, 글로벌 반도체 시장 호황이 실적 개선에 기여하고 있습니다.

디스플레이: 탑런토탈솔루션과 하이비젼시스템이 OLED 및 차량용 디스플레이 시장에서 공급망 확대와 신사업 추진으로 경쟁력을 강화하는 모습입니다.

원전: 두산에너빌리티가 글로벌 원전 수주잔고와 SMR 사업 확대를 통해 장기 성장 기대를 받고 있으며, 관련 사업의 정책적 지원도 긍정적입니다.

콘텐츠: 콘텐트리중앙이 제작 편수 증가와 수익성 회복으로 흑자 전환을 이루며, 콘텐츠 산업의 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

금융/핀테크: 카카오와 카카오페이의 AI 접목과 글로벌 협력 확대가 기대되며, 디지털 금융과 AI 기반 서비스의 성장 가능성을 시사합니다.

핵심 포인트

• 글로벌 경기 회복과 산업별 수요 증가로 인해 반도체, 디스플레이, 원전 등 핵심 산업의 성장 기대가 높아지고 있습니다.
• 기술력 강화와 신사업 확대를 추진하는 기업들이 장기 성장 모멘텀을 확보하고 있으며, 콘텐츠와 금융 분야에서도 혁신과 글로벌 협력으로 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
• 일부 기업은 실적 회복과 미래 전략에 따른 긍정적 전망이 기대되지만, 글로벌 시장 변동성과 경쟁 심화 등 위험 요소도 함께 고려해야 합니다.

LS

투자포인트:

• 2026년 영업이익, 1조 3,835억 원으로 사상 최대 전망 (전년 대비 31% 증가)
• 2026년 예상 매출액, 40조 6924억 원으로 성장 기대
• 2026년 영업이익은 1,465억 원에서 13,835억 원으로 크게 증가
• 금속가격 상승과 고부가제품 확대가 중장기 실적 개선 견인

투자 인사이트: LS는 금속가격 강세와 고부가제품 확대 기대에 힘입어 2026년 최대 영업이익을 기록할 것으로 보여요. 특히 구리와 금 가격 상승이 실적에 긍정적 영향을 미치고 있으며, 2025년과 2026년 실적 전망이 모두 좋아지고 있어요. 다만, 글로벌 금속가격 변동성과 LS 엠트론의 수익성 불확실성은 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로 실적 개선 기대감이 높아지고 있어, 장기적인 성장 잠재력을 보여주는 종목입니다.

SOOP

투자포인트:

• 2025년 4분기 예상 매출, 전년 동기 대비 13.9% 증가인 470억 원
• 2026년 예상 매출, 2025년 대비 3.4% 증가인 485억 원으로 전망
• 2026년 2월 12일, 70,000백만원 자본금 확충 계획 발표 예정
• 지난 분기 실적 부진과 경쟁사 신사업 출범이 관련 이벤트로 작용

투자 인사이트: SOOP은 2024년부터 2025년까지 매출이 꾸준히 증가했지만, 성장률이 점차 둔화되고 있어요. 2025년 이후에는 매출 성장세가 둔화되거나 정체될 가능성이 높아 보여요. 2026년에는 자본금 확충 계획이 발표될 예정이어서 재무구조 개선 기대감이 있지만, 동시에 경쟁 심화와 시장 포화로 인한 수익성 저하 우려도 존재합니다. 시장에서는 성장세 둔화와 역성장 우려가 공통적으로 제기되고 있어, 투자자들은 위험성을 더 중시하는 분위기입니다. 전반적으로 단기 재무 안정성은 기대되지만, 장기적으로는 수익성 하락과 시장 경쟁력 약화 가능성을 염두에 두어야 할 것 같네요.

기가비스

투자포인트:

• 2024년 예상 매출액은 3조 600억원으로 전망되며, 2024년 영업이익은 26억 1천만원입니다.
• 2025년 FC-BGA 생산라인 증설이 발표되어 CapEx는 30억 원으로 예상되고, 공급 능력 확대가 기대됩니다.
• FC-BGA 시장 점유율은 60%로, 시장 내 강력한 위치를 유지하고 있으며, 2025년 이후 신제품 개발 및 증설이 예정되어 있습니다.
• 반도체 산업 평균 PER는 약 59배이며, 기가비스의 시장 지위 강화를 통해 장기 성장 가능성이 기대됩니다.

투자 인사이트: 기가비스는 2024년 매출이 3조 600억원으로 예상되며, 영업이익도 26억 1천만원에 달할 것으로 보여요. 2025년에는 FC-BGA 생산라인 증설이 발표되어 공급 능력이 늘어나면서 수요 대응력이 강화될 전망입니다. 시장 점유율이 60%로 안정적이고, 기술력도 꾸준히 강화되고 있어 경쟁력을 유지할 것으로 보여집니다. 반도체 업계의 평균 PER이 높지만, 기가비스의 시장 지위와 성장 전략이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 다만, 공급망 불안이나 경쟁사 출현 같은 위험 요소도 함께 고려해야 하겠어요.

더블유씨피

투자포인트:

• 2026년 연간 매출액, 223십억원으로 전년 대비 101% 성장 기대
• 2026년 연간 분리막 출하량, 42GWh로 증가 전망
• 미국과 중국에서 2026년 말까지 신규 분리막 생산라인 가동 예정
• 2026년 영업이익, 적자 지속 예상하나 매출 성장 기대

투자 인사이트: 더블유씨피는 2026년에 매출액이 223십억원으로 크게 늘어날 것으로 기대되고 있어요. 특히, 미국과 중국에서 신규 분리막 생산라인이 가동되면서 공급이 확대될 예정이라 시장 점유율이 높아질 가능성이 보여집니다. 비록 영업이익은 아직 적자를 기록하고 있지만, ESS 수요 증가와 함께 실적이 점차 회복될 것으로 기대되고 있어요. EV 판매 부진이 지속되면 회복이 지연될 수 있지만, 전반적으로 성장 잠재력이 큰 기업으로 평가됩니다.

덕산네오룩스

투자포인트:

• 2026년 IT OLED 시장 침투율 급증 예상, 매출액 4,371억 원(27% YoY) 전망
• 2026년 예상 영업이익 918억 원(51.1% YoY), 별도 기준 매출액 2,475억 원(22.4% YoY) 기대
• 2026년 4분기 실적, 매출액 1,271억 원(YoY +143.5%), 영업이익 230억 원(YoY +17.4%) 기록
• 국내패널사 IT OLED용 Fab 가동 시작과 블랙PDL 적용 확대가 실적 견인 요인

투자 인사이트: 덕산네오룩스는 2026년 OLED 시장에서의 침투율 급증으로 큰 성장이 기대되고 있어요. 특히, 4분기 실적이 시장 기대를 뛰어넘으며 실적 호조를 보여주고 있죠. 앞으로 가동이 시작된 국내 패널사의 Fab와 고마진 소재 적용 확대가 실적을 더욱 끌어올릴 것으로 보여집니다. 다만, 일회성 비용 반영으로 인한 단기 이익률 하락 가능성은 염두에 두어야겠어요. 전반적으로 OLED 시장의 성장과 함께 수익성 개선이 기대되는 종목입니다.

두산

투자포인트:

• 2025년 자체사업영업이익, 1조 6,526억 원으로 30% YoY 증가 예상
• 2026년 자체사업영업이익, 6,526억 원으로 전년 대비 30% 성장 전망
• 북미 고객사 차세대 아키텍처 공급 준비 진행 중으로 ASP 상승 기대
• 4Q25 자체사업실적 예상치 하회 후, 내년 성장 기대 지속

투자 인사이트: 두산은 2025년과 2026년에 걸쳐 자체사업영업이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 2025년에는 약 16,526억 원의 영업이익이 예상되며, 2026년에는 약 6,526억 원으로 성장할 전망입니다. 북미 고객사와의 차세대 아키텍처 공급 준비가 진행 중이어서 ASP 상승과 시장 점유율 확대가 기대되고 있어요. 비록 4분기 실적은 예상치를 하회했지만, 네트워크와 반도체용 CC L 수요 강세가 지속되면서 내년 성장 모멘텀은 유지될 것으로 보여집니다. 시장에서는 두산의 독보적 지위와 기술 경쟁력에 대한 기대가 높아지고 있으며, 글로벌 네트워크 시장 확대와 함께 수혜가 예상됩니다.

두산에너빌리티

투자포인트:

• 2026년 예상 수주잔고, 30조원으로 2025년 대비 7조원 증가
• 2025년 신규 수주액, 14.7조원으로 전년 대비 2배 이상 증가
• 2035년 에너빌리티 부문 매출액, 22.54조원, 영업이익 3.27조원 예상
• 2/12~2/13 루마니아 NuScale SMR 최종 결정 표결 예정

투자 인사이트: 두산에너빌리티는 글로벌 원전 시장의 성장 기대와 함께 수주잔고가 꾸준히 늘어나고 있어요. 특히 2025년과 2026년의 신규 수주액이 크게 증가하면서, 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다. 2035년까지의 매출과 영업이익 전망도 긍정적이어서, 장기적인 성장 잠재력을 보여주고 있어요. 다만, 행정절차 지연이나 수주 실패 위험도 함께 고려해야 하겠지만, 전반적으로 원전 및 SMR 사업의 확대가 회사의 핵심 모멘텀으로 작용할 것으로 보입니다.

롯데관광개발

투자포인트:

• 2026년 4분기 카지노 매출액, 1,871억 원으로 전년 대비 70.1% 증가
• 2026년 4분기 영업이익, 442억 원으로 전년 대비 1,942.5% 급증
• 2026년 4분기 당기순이익, 484억 원으로 흑자전환 기록
• 2025년 예상 영업이익, 143억 원으로 2025년 대비 41% 성장 전망

투자 인사이트: 롯데관광개발은 최근 실적 발표를 통해 4분기 매출과 이익이 크게 늘어난 모습을 보여주고 있어요. 특히 영업이익과 당기순이익이 모두 전년 대비 큰 폭으로 상승하면서 수익성 개선이 기대되고 있답니다. 2025년과 2026년 예상 실적도 꾸준히 성장하는 모습이 보여지고 있어, 앞으로도 카지노 수요가 지속될 가능성이 높아 보여요. 시장에서는 이 회사의 실적 회복과 성장 기대를 긍정적으로 보고 있으며, 장기적으로도 수요 확대와 수익성 개선이 기대됩니다. 다만, 비용 증가와 경쟁 심화 가능성은 주의해야 할 부분이에요. 전반적으로 실적과 성장 전망이 안정적이어서, 향후 실적 추이와 비용 관리를 지켜보는 것이 중요하겠네요.

뷰웍스

투자포인트:

• 2025년 예상 EPS, 2,253원으로 안정적 성장 기대
• 2025년 매출액, 2,393억원으로 지속 성장 전망
• 2025년 영업이익, 21억4천만원 예상, 수익성 개선 기대
• FDA 승인 AI 영상처리 소프트웨어, 글로벌 시장 확대 기대

투자 인사이트: 뷰웍스는 2025년 예상 EPS가 2,253원으로 안정적인 수치를 보여주고 있어요. 매출액도 2,393억원으로 꾸준히 성장할 것으로 기대되고 있죠. 특히, 지난해 11월 FDA 승인을 받은 AI 영상처리 소프트웨어는 글로벌 시장에서 경쟁력을 높여줄 중요한 이벤트입니다. 앞으로 추가 인증과 제품 출시 계획도 있어, 글로벌 시장에서의 입지 강화가 기대됩니다. 다만, 환율 변동이나 글로벌 경기 둔화, 경쟁사의 신제품 출시와 같은 위험 요소도 함께 고려해야 해요. 전반적으로 기술력과 시장 확대 전략이 긍정적이기 때문에, 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다.

서울반도체

투자포인트:

• 2025년 4분기 영업이익, 47.1억 원으로 전년 대비 흑자 전환
• 2025년 4분기 매출, 2,653억 원으로 전분기 대비 3.3% 증가
• 전장향 LED 매출 증가와 제품 믹스 개선으로 수익성 향상 기대
• 저수익 제품 축소와 모듈형 공급 확대가 영업이익률 개선에 기여

투자 인사이트: 서울반도체는 2025년 4분기에 영업이익이 47.1억 원으로 흑자 전환하는 성과를 보여줬어요. 특히 전장용 LED 매출이 늘어나면서 제품 믹스가 좋아졌고, 이는 수익성 개선에 큰 도움을 주고 있어요. 매출도 전분기보다 소폭 상승했고, 저수익 제품 축소와 모듈 공급 확대가 영업이익률을 높인 것으로 보입니다. 앞으로도 전장향 LED 매출이 계속 늘어나면서, 시장 점유율과 수익성이 지속적으로 좋아질 가능성이 기대됩니다. 다만, 경쟁이 심화되고 OLED 전환이 가속화될 위험도 함께 고려해야 해요. 전반적으로 실적 개선과 시장 기대가 맞물리면서 긍정적인 흐름이 유지될 것으로 보여집니다.

에스엠코어

투자포인트:

• 2024년 매출액 1,632억 원, 전년 대비 50.6% 증가
• 2024년 영업이익 71억 원, 흑자전환 기록
• 2025년 매출액 예상 1,491억 원, 전년 대비 감소 예상
• 2025년 영업이익은 -80억 원으로 적자전환 예상

투자 인사이트: 에스엠코어는 50년의 업력을 가진 자동화설비 전문 기업으로, SK그룹에 편입된 후 2025년에 코스닥 상장사인 엠투아이에 인수되었습니다. 2024년에는 SK하이닉스향 Tray Stocker 공급이 시작되면서 매출과 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤어요. 앞으로 P&T7 설비 수주가 본격화되면 수익성 개선이 기대되고, 반도체 후공정 물류자동화 시장에서 기술력과 고객 레퍼런스를 바탕으로 성장 가능성이 높아 보여요. 시장에서는 기업의 성장 잠재력에 대해 관심이 높으며, 수주 확대와 시장 점유율 확대를 통해 장기적 성장 기반을 마련할 것으로 기대됩니다. 다만, 수주 지연이나 시장 불확실성은 실적에 영향을 줄 수 있는 위험 요소입니다.

원익IPS

투자포인트:

• 2025년 1~3분기 누적 매출 6,348억 원 중 제품(장비) 부문이 5,408억 원으로 85.2% 차지, 핵심 수익원 역할
• 삼성전자향 매출 비중이 높아, 2025년 이후 반도체·디스플레이·태양전지장비 공급 확대 기대
• 2025년 예상 매출액은 942십억 원, 영업이익은 88십억 원으로, 2026년 매출과 영업이익이 전년 대비 성장 전망
• 반도체 업황 호조와 설비 투자 확대 기대가 실적 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

투자 인사이트: 원익IPS는 2016년에 설립된 이후 삼성전자와의 긴밀한 협력 관계를 바탕으로 성장해 왔어요. 2025년까지 핵심 수익원인 장비 부문 매출이 안정적으로 유지되고 있으며, 앞으로 반도체와 디스플레이, 태양전지 장비 공급이 확대될 것으로 기대됩니다. 글로벌 반도체 시장의 호황과 설비 투자 증가가 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여, 장기적으로 성장 가능성이 높아 보여요. 다만, 반도체 업황이 부진하거나 고객사의 설비 투자 지연 시에는 실적에 영향을 받을 위험도 고려해야 합니다. 현재 시장에서는 원익IPS의 기술력과 고객사와의 우호적 관계를 높게 평가하고 있어요.

카카오

투자포인트:

• 2025년 예상 영업이익, 732억 원에서 1,111억 원으로 증가 전망
• 2025년 예상 EPS, 1,131원에서 1,896원으로 흑자 전환 예상
• 2024년 대비 2025년 영업이익, 약 9% 증가 예상(8,099억 원 기준)
• ChatGPT for kakao 사용자수, 800만명으로 확대 기대

투자 인사이트: 카카오는 인공지능 서비스와 글로벌 빅테크와의 협력을 통해 지속적인 성장 기대를 받고 있어요. 특히, AI 기술의 성과와 광고 회복세가 실적 개선에 큰 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 2026년에는 영업이익이 1,111억 원까지 오를 것으로 예상되며, EPS도 크게 상승할 전망입니다. 이러한 성장 기대는 카카오의 사업 결합과 신사업 확대 계획에 힘입은 것으로 보입니다. 전반적으로, AI와 글로벌 협력 강화를 바탕으로 장기적인 경쟁력 확보가 기대되는 기업입니다.

카카오페이

투자포인트:

• 2025년 예상 매출액 958.4억 원, 영업이익 50.4억 원으로 전망됨
• 2026년 2월 13일, 신규 사업 추진과 AI 접목 관련 이벤트 예정
• 현재가치 130,043원, 잠재 PER 30배 적용으로 기업가치 기대감 높아
• 신규 변화와 혁신, AI 접목, 자율형 에이전트 확대 기대

투자 인사이트: 카카오페이는 2025년 매출액과 영업이익이 각각 약 958억 원과 50억 원으로 예상되면서, 실적이 안정적으로 성장할 전망이에요. 2026년 2월에 예정된 중요한 이벤트에서는 신규 사업과 AI 기술 접목 관련 발표가 기대되고 있어요. 현재의 기업가치는 130,043원으로 평가되며, 잠재 PER 30배를 적용하면 앞으로의 성장 가능성이 높게 평가되고 있답니다. 또한, 시장에서는 이 회사가 혁신과 기술 접목을 통해 금융과 핀테크 분야에서 경쟁력을 강화할 것으로 기대하고 있어요. 전반적으로 사업전망이 긍정적이고, 기업가치 상승 기대감이 높아지고 있는 모습입니다.

콘텐트리중앙

투자포인트:

• 2025년 4분기 매출액 2,700억 원, 전년 동기 대비 33% 증가
• 2025년 영업이익 46억 원, 흑자 전환으로 226억 원 개선
• 2025년 연간 영업이익 56억 원, 전년 대비 529억 원 증가
• 2026년 예상 매출액 1조 1,610억 원, 영업이익 42억 원 전망

투자 인사이트: 콘텐트리중앙은 2025년 4분기에 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 개선되면서 6년 만에 흑자 전환에 성공했어요. 특히, Wiip 인수 이후 제작 편수 증가와 수익성 향상이 기대되고 있어요. 2026년에는 매출이 1조 1,610억 원까지 성장할 것으로 예상되며, 부채비율은 317% 수준으로 유지될 전망입니다. 시장에서는 이 실적 회복 기대를 바탕으로 장기적인 성장 가능성을 긍정적으로 보고 있어요. 다만, 부채 부담과 경기 침체에 따른 콘텐츠 수요 변동성은 주의해야 할 포인트입니다.

탑런토탈솔루션

투자포인트:

• 2026년 하반기, 중국법인 LG디스플레이 난징차량용모듈사업 인수 예정(1,041억 원)으로 글로벌 공급망 강화
• 2026년 예상 매출액 10,107억 원, 전년 대비 89.6% 증가하여 실적 급증이 기대됨
• 2026년 영업이익은 260억 원으로, 전년 대비 157.0% 증가하며 수익성 개선 기대
• OLED 및 PBM 사업 확대와 고객 다변화 전략으로 시장 내 경쟁력 확보

투자 인사이트: 탑런토탈솔루션은 2026년 하반기에 중국법인 LG디스플레이 난징차량용모듈사업을 인수할 예정이에요. 이 인수는 글로벌 차량용 디스플레이 시장에서의 입지를 강화하는 중요한 이벤트입니다. 또한, 올해 예상 매출액은 10,107억 원으로, 지난해보다 거의 두 배 가까이 성장할 것으로 보여 실적이 크게 늘어날 전망이에요. 수익성도 함께 개선될 것으로 기대되는데, 이는 OLED와 PBM 사업의 확장과 고객 다변화 전략 덕분입니다. 다만, 인수 과정에서 발생하는 일시적 비용과 경쟁 심화는 주의해야 할 포인트입니다. 전반적으로, 글로벌 시장 성장과 기업의 전략적 움직임이 긍정적인 신호를 보내고 있어요.

하이비젼시스템

투자포인트:

• 2024년 매출액 3,120억원, 전년 대비 10.4% 감소
• 2024년 영업이익 310억원, 전년 대비 47.3% 감소
• 2025년 3분기 누적 매출액 1,227억원, 전년 동기 대비 49.2% 감소
• 2026년 2월 2일 현금ㆍ현물배당 결정, 배당금 집행 후 경영개선 기대

투자 인사이트: 하이비젼시스템은 영상처리기술과 자동화검사장비 개발 역량을 바탕으로 글로벌 카메라 모듈 업체에 장비를 공급하고 있어요. 최근 실적이 부진한 모습이지만, 2차전지와 의료기기, 로봇 부문으로 사업을 확장하며 성장 동력을 다각화하고 있습니다. 2024년에는 매출과 수익성이 모두 감소했지만, 중장기적으로 사업 다각화와 신사업 확대가 기업 경쟁력을 높일 것으로 기대돼요. 또한, 2026년 2월 배당 결정은 기업의 재무 안정성을 보여주며, 시장에서는 실적과 공시 내용에 대한 관심이 높아지고 있어요. 배당금 지급은 자본구조 개선과 기업 신뢰도 향상에 긍정적인 영향을 줄 수 있지만, 동시에 배당금 지급이 경영 자원 확보에 제약이 될 가능성도 고려해야 합니다. 전반적으로, 기술력과 사업 다각화 전략이 장기 성장의 핵심 포인트로 보여집니다.

오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?

여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!

[Compliance Note]

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• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.