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에스티팜은 최근 RSI 99% Percentile에 진입하며 과매수 상태를 보여주고 있습니다. 이 신호는 과도한 가격 상승이 곧 조정을 예고할 수 있다는 경고로, 투자자가 주의해야 할 중요한 위험 요소입니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(48.6%) 대비 18.6%p 낮은 30.0% 기록

에스티팜 투자 위험 분석

이번 분석에서는 에스티팜(237690)의 투자에 있어서 주의해야 할 위험 신호들을 살펴보았습니다. 특히, 여러 신호 중에서도 'RSI 99% Percentile 진입' 이벤트가 눈에 띕니다. 이 신호는 과매수 상태를 의미하는 것으로, 주가가 매우 높거나 과열된 상황을 보여줍니다.

이 'RSI 99% Percentile 진입'은 과거 10년간 24회 발생했으며, 이때의 역사적 상승 확률은 30.0%로 낮은 편입니다. 또한, 이 신호 발생 시 평균 수익률은 -3.8%로, 기대 수익이 오히려 마이너스인 경우가 많았다는 점에서 투자에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 시사합니다.

이 신호는 기본 주식의 월간 상승 확률인 48.6%와 평균 수익률 1.5%와 비교했을 때, 상승 확률이 낮고 기대 수익도 적거나 부정적일 수 있음을 보여줍니다. 즉, 이 신호는 주가가 과열된 상태에서 오히려 조정을 받을 위험이 높음을 의미합니다.

이처럼 'RSI 99% Percentile 진입' 신호는 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률을 함께 보여주며, 투자자가 해당 시점에 신중히 접근해야 함을 경고하는 신호입니다. 만약 이 신호가 나타난다면, 주가의 과열 상태와 함께 향후 조정 가능성을 고려해 위험 관리를 철저히 해야 합니다.

이 외에 다른 신호와의 조합, 또는 시장 환경의 변화도 고려할 때, 이번 이벤트는 투자 리스크를 높일 수 있는 중요한 경고 신호로 작용할 수 있습니다. 따라서, 해당 신호의 출현 시에는 투자 포지션을 재평가하거나 방어적 전략을 취하는 것이 바람직합니다.

[Compliance Note]

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