안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.
시장 개요
현재 시장은 일부 기업의 실적 개선 기대와 신사업 추진에 힘입어 성장 모멘텀을 유지하고 있으며, 글로벌 지배구조 개선과 친환경·신기술 분야의 성과가 시장의 관심을 받고 있습니다. 다만, 일부 기업의 수주 부진과 지역별 판매 부진, 환율 변동 등은 시장의 변동성을 높이고 있습니다.
섹터별 하이라이트
건설: GS건설이 부동산 가격 상승과 분양세대수 증가로 외형과 수익성 개선 기대를 받고 있으며, DL이앤씨는 해외수주 가시화와 신사업 추진에 주목받고 있습니다.
에너지 및 친환경: 에어레인과 비츠로셀이 기체분리막 및 고온전지 시장에서 기술력과 성장성을 보여주고 있으며, 친환경 시장 확대와 신사업 추진이 긍정적입니다.
기술 및 IT: 미래에셋증권은 SpaceX 평가이익 기대와 금융수익 강화를 통해 성장 잠재력을 보여주고, 슈어소프트테크는 자율주행 관련 기술 개발과 글로벌 시장 확대를 추진 중입니다.
소비재 및 의료: 휴젤은 미국 시장 확대와 글로벌 브랜드 강화를 통해 성장세를 지속하며, 클래시스는 글로벌 시장 진출과 신제품 출시로 성장 기대를 받고 있습니다.
관광 및 레저: 롯데관광개발은 외국인 관광객 증가와 이벤트 확대를 바탕으로 성장세를 유지하고 있으며, 파라다이스는 호텔 개장과 고객 확대 전략으로 수익성 개선이 기대됩니다.
핵심 포인트
- 글로벌 수주 가시화와 신사업 추진이 일부 기업의 성장 동력으로 작용하며, 시장의 성장 기대를 높이고 있습니다.
- 지배구조 개선, 친환경 기술, 글로벌 시장 확대 등 기업별 핵심 전략이 시장 전반의 긍정적 흐름을 이끌고 있습니다.
- 단기적 수주 부진과 지역별 판매 부진, 환율 변동 등은 시장 변동성을 높이지만, 장기 성장 모멘텀은 유지되고 있습니다.
DL이앤씨
투자포인트:
- 2026년 예상 매출액은 7,094억 원으로 전망되며, 2025년(7,595억 원) 대비 약 6.6% 감소할 것으로 예상됨
- 올해는 플랜트 부문 수주 부진이 지속되어 외형 감소가 불가피할 것으로 보임
- 대형 해외수주 가시화 기대가 수주 회복의 핵심 변수로 부각되고 있음
- 2025년 예상 영업이익은 387억 원으로 시장 컨센서스(661억 원)보다 낮아 수익성 개선은 기대하기 어려움
투자 인사이트: DL이앤씨는 2026년 수주 부진으로 인해 외형이 줄어들 것으로 예상되지만, 동시에 해외수주 가시화와 신사업 추진이 회사의 성장 동력으로 떠오르고 있어요. 올해는 플랜트 부문에서 기대 이하의 성과가 예상되지만, 대형 해외수주가 성공한다면 회복 가능성도 열려 있습니다. 시장은 단기적으로 외형 축소와 수주 부진에 따른 영향을 받고 있지만, 장기적으로는 해외수주와 신기술 확보 여부에 따라 회복 여부가 결정될 것으로 보여요. 수익성은 2025년 영업이익이 시장 기대에 미치지 못하는 상황이지만, 회사는 성장 동력을 찾기 위해 노력 중인 모습입니다. 투자자들은 이러한 점들을 고려하며, 향후 해외수주 가시화와 신사업 성과를 주목하는 것이 중요하다고 볼 수 있어요.
GS건설
투자포인트:
- 2025년 예상 영업이익 478억 원, 전년 대비 67.6% 증가 전망
- 2026년 예상 영업이익 556억 원, 전년 대비 16.4% 증가 기대
- 현재 부동산 가격 상승으로 분양세대수 증가 기대, 외형 성장 가능성 높아
- 2025년 매출액은 1조 2484억 원으로 예상되며, 수익성 개선 지속 기대
투자 인사이트: GS건설은 2025년과 2026년에 걸쳐 영업이익이 각각 478억 원과 556억 원으로 예상되어 수익성 개선이 기대됩니다. 시장에서는 부동산 가격 상승과 분양세대수 증가로 외형 성장 가능성이 높게 평가되고 있어요. 다만, 4분기 실적은 시장 컨센서스를 하회할 것으로 보여 일시적 부진이 예상됩니다. 베트남 개발 매출 감소와 주택 매출 부진은 일부 영향을 줄 수 있지만, 플랜트 부문의 진행률 상승이 이를 일부 상쇄할 것으로 기대됩니다. 전반적으로, 외형과 수익성 모두 긍정적인 흐름이 유지될 가능성이 높아 보여요.
LG
투자포인트:
- 2026년 예상 영업이익, 1,944십억원으로 전망
- 개정상법 시행, 2026년 7월 22일에 법률 개정 완료
- 이사의 주주충실의무 도입, 지배구조 개선 기대
- 2025년 예상 EPS, 9,033원으로 전년 대비 증가
투자 인사이트: LG는 2026년 영업이익이 약 1,944십억원으로 예상되며, 이는 개정상법 시행과 관련된 지배구조 개선 기대와 연관이 있습니다. 특히, 2026년 7월 22일에 시행될 이사의 충실의무 도입은 기업의 투명성과 경영 투명성을 높이는 계기가 될 것으로 보입니다. 또한, 2025년 예상 EPS는 9,033원으로 전년 대비 상승할 것으로 전망되어 수익성 개선이 기대됩니다. 이러한 변화들은 기업의 밸류에이션 리레이팅을 유도할 가능성이 있으며, 시장에서는 이번 개정이 기업 지배구조와 투명성 강화를 위한 중요한 전환점으로 평가되고 있습니다. 다만, 경쟁 심화나 법률 변화에 따른 불확실성도 함께 고려해야 합니다.
LG에너지솔루션
투자포인트:
- 2025년 4분기 매출액 6.1조원으로 전분기 대비 8% 증가
- 4Q25 영업이익은 -1,220억원으로 적자전환이 지속됨
- AMPC 효과로 3,328억원의 매출 기여 예상
- 2025년 4분기 GM의 전기차 인도량이 약 22.8만대에 달하며 재고가 쌓인 상황
투자 인사이트: LG에너지솔루션은 2025년 4분기에 매출이 6.1조원으로 소폭 증가했지만, 영업이익은 적자로 전환되어 실적이 부진한 모습을 보여주고 있어요. 특히, 미국 GM의 전기차 인도량이 늘어나면서 재고 조정이 진행되고 있어, EV 부문 매출에는 일시적 부정적 영향이 예상됩니다. 반면, ESS 부문은 매출이 큰폭으로 증가하며 전체 매출을 견인하고 있으며, AMPC 효과도 상당한 기여를 하고 있어요. 지난 12월 공급계약 해지 발표 이후 시장 센티멘트가 악화되었지만, 실적 발표 후 주가 반등 기대도 존재합니다. 장기적으로는 수주 모멘텀과 ESS CAPA의 상향 조정이 기대되며, 시장의 관심이 지속될 가능성이 높아 보여요.
LG전자
투자포인트:
- 2026년 연결영업이익, 3조 5,444억 원으로 전년 대비 43% 증가 전망
- 2026년 글로벌 오퍼레이팅 성공과 D2C 확대, 펀더멘털 개선 기대
- 2026년 연간 고정비 1,000~2,000억 원 절감 예상, 수익성 강화
- 2026년 4분기 매출액, 23조 9000억 원 수준, 영업이익 적자 전환
투자 인사이트: LG전자는 2026년까지 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 글로벌 오퍼레이팅 성공과 신사업인 AI 데이터센터 냉각솔루션 확대가 실적 회복의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다. 4분기 실적이 일시적 저점을 기록했지만, 이후 강한 턴어라운드가 예상되고 있어요. 시장에서는 저평가된 현재 주가가 점차 기업의 성장 기대를 반영하며 상승할 가능성이 높아 보여요. 또한, 비용 절감과 구조개선 효과로 수익성이 강화되면서 중장기 성장 모멘텀도 기대됩니다. 글로벌 공급망 재편과 신제품 출시 계획도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여, 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다.
기아
투자포인트:
- 2025년 4분기, 유럽 판매량 11.4만대, 전년 대비 8.1% 감소
- 2025년 4분기, 미국 판매량 20.9만대, 전년 대비 0.9% 증가
- 2025년 예상 영업이익 8,946.4억 원, 2024년 대비 감소
- 2025년 4분기, 매출액 28조3000억 원, 전년 대비 4.3% 증가
투자 인사이트: 기아는 2025년 4분기에 유럽 시장에서 판매 부진이 이어지고 있어요. 유럽 판매량은 11.4만대로, 전년 대비 8.1% 줄었고, 이는 지역 믹스 악화와 수익성 하락의 주요 원인입니다. 반면 미국 시장은 20.9만대로 소폭 증가했지만, 전체 수익성 하락을 막기에는 한계가 있어 보여요. 2025년 예상 영업이익은 8,946.4억 원으로, 지난해보다 감소하는 추세입니다. 시장 기대치보다 실적이 낮게 나올 가능성이 높아, 수익성 저하와 경쟁력 약화 우려가 커지고 있어요. 기아는 2015년 이후 11년 연속 도매판매 목표를 달성하지 못했고, 2026년 도매판매 성장률 목표는 6.8%지만 업황 정체로 부담이 될 수 있겠네요. 현재 시가총액은 약 520조 원으로, 현대차와의 격차가 점점 커지고 있어요. 전반적으로 수익성 저하와 지역별 판매 부진이 지속될 가능성이 높아, 투자자들이 주의해야 할 시점입니다.
롯데관광개발
투자포인트:
- 2026년 4분기 예상 매출액 1,881억원, YoY 69.4% 증가
- 2026년 영업이익 예상 212.8억원, 지속 성장세 기대
- 11월과 1월에 바카라대회 진행 예정으로 단기 실적 영향 예상
- 제주 외국인 관광객 증가와 중국인 수요 약 80%로 성장 기대
투자 인사이트: 롯데관광개발은 2026년에도 풍부한 성장 모멘텀을 보여주고 있어요. 4분기 매출과 영업이익이 모두 견조하게 예상되며, 특히 외국인 관광객 수요가 늘어나면서 실적이 좋아질 전망입니다. 11월과 1월에 예정된 바카라대회와 항공편 확대가 일시적 지표 약화 후 반등을 기대하게 만드네요. 시장은 단기적으로는 횡보하는 흐름이지만, 중장기적으로는 외형 성장과 수요 확대를 바탕으로 성장세를 유지할 것으로 보여집니다. 다만 환율 변동이나 이벤트 일정 차질 가능성은 고려해야 할 부분입니다. 전반적으로, 실적 기대와 성장 모멘텀을 감안하면 긍정적인 흐름이 예상됩니다.
미래에셋증권
투자포인트:
- 2025년 4분기, 지배순이익 4,110억 원으로 시장 기대치 34% 초과 예상
- 4Q25, 브로커리지 수수료 손익이 전년 대비 82% 증가하며 거래대금 123% 증가
- 2026년 중, SpaceX 관련 평가이익 약 6,000억 원 기대, 기업가치는 약 8,000억 원으로 추정
- 2025년 예상 영업이익 1,419.6억 원, EPS 2,478원으로 실적 개선 기대감 높아
투자 인사이트: 미래에셋증권은 2025년 하반기부터 실적이 크게 좋아지고 있어요. 특히 4분기 지배순이익이 4,110억 원으로 예상되며, 시장 기대치를 훌쩍 넘어서고 있답니다. 또한, 브로커리지 수수료와 거래대금이 크게 늘어나면서 수익성이 좋아지고 있어요. 2026년에는 SpaceX 관련 평가이익이 약 6,000억 원 정도 반영될 예정이고, 기업가치도 높아지고 있어 투자자들의 기대감이 커지고 있답니다. 앞으로 글로벌 유니콘 투자와 그룹 차원의 다양한 투자 활동이 계속되면서 성장 잠재력도 크다고 보여져요. 이 회사는 업종 내에서 성장 가능성과 재무 안정성을 동시에 갖추고 있어, 앞으로의 실적 개선과 자산 가치 상승이 기대됩니다.
비츠로셀
투자포인트:
- 2024년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 14.6% 증가하여 2110억 원 기록
- 2024년 영업이익률 약 24.6%로 안정적 수익성 확보
- 2025년 예상 매출액은 2425억 원으로 전년 대비 약 15% 성장 전망
- 2025년 10월 캐나다 이노바 인수로 북미 시장 기반 고온전지 사업 확대 예정
투자 인사이트: 비츠로셀은 군용전지와 고온전지 시장에서 강한 성장세를 보여주고 있어요. 2024년에는 매출과 이익이 모두 확정되었으며, 2025년에도 매출이 꾸준히 늘어날 것으로 기대됩니다. 특히, 캐나다 이노바 인수로 북미 시장에서의 입지를 강화하며 글로벌 경쟁력을 높이고 있어요. 이러한 전략적 움직임은 시장 내 지배력을 더욱 확대하는 계기가 될 것으로 보여집니다. 앞으로도 방위산업과 에너지 산업의 성장에 힘입어 지속적인 성장이 기대됩니다.
슈어소프트테크
투자포인트:
- 2024년 연간 매출액 912억원, 전년 대비 2.7% 증가 전망
- 2024년 영업이익 99억원으로, 전년 대비 25.5% 증가 예상
- 2025년 매출액은 912억원, 영업이익은 99억원으로 각각 2.7%, 25.5% 성장 기대
- 2023년 4월 엔에이치스팩22호와의 합병으로 코스닥 상장 완료
투자 인사이트: 슈어소프트테크는 2002년에 설립된 후 2023년 코스닥시장에 상장된 소프트웨어 기업입니다. 현대자동차의 지분율이 7.32%로 전략적 협력 관계를 유지하고 있으며, 자율주행 관련 기술 개발과 사업 확장에 집중하고 있습니다. 2024년 실적은 안정적인 성장세를 보이고 있으며, 2025년에는 매출과 영업이익 모두 증가할 것으로 기대됩니다. 또한, 2023년 4월 엔에이치스팩22호와의 합병과 AI/빅데이터 기업인 ‘모비젠’ 인수로 신사업 기반을 강화하고 있어, 장기적으로 자율주행 시장 내 경쟁력을 높이고 성장 잠재력을 갖추고 있습니다. 글로벌 자율주행 시장의 지속적 성장과 함께, 회사의 기술력과 전략적 제휴가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다.
에어레인
투자포인트:
- 2025년 3분기 누적 매출액 323억원, 전년 대비 16.6% 증가
- 2025년 3분기 영업이익 43억원, 전년 대비 26.5% 증가
- 2024년 12월 16.8% 자사주 소각으로 최대주주 지분율 21.7%로 상승
- 전세계 7번째 기체분리막 상업화 성공, 응용처별 매출 구성은 질소 74.2%, 이산화탄소 19.5%
투자 인사이트: 에어레인은 2025년 3분기 기준으로 매출과 영업이익 모두 전년 대비 성장세를 보이고 있어요. 특히, 자사주 소각을 통해 지배구조를 강화하는 동시에, 세계 7번째로 기체분리막 상업화에 성공하며 기술력도 인정받고 있답니다. 바이오가스 고질화와 신사업 추진이 기대를 모으는 가운데, 2026년에도 매출액이 323억원으로 유지될 전망이어서 성장 가능성이 높아 보여요. 앞으로 신사업 확대와 친환경 시장 성장에 힘입어 지속적인 성과를 기대할 수 있겠네요.
컨텍
투자포인트:
- 2026년 예상 매출액, 1,084억원으로 성장 기대
- 2026년 예상 영업이익, 83억원으로 흑자 전환 예상
- 올해부터 지상국 구축 확대와 GSaaS 서비스 본격화 예정
- 2027년 이후 글로벌 네트워크 확대와 신규 수주 기대
투자 인사이트: 컨텍은 2019년 제주도에 민간 우주지상국을 구축한 이후, 글로벌 GSaaS 서비스 시작으로 성장 기반을 마련했어요. 올해부터 지상국 구축이 본격화되면서 수익성 개선이 기대되고 있으며, 2026년에는 매출액이 1,084억원, 영업이익이 83억원으로 흑자 전환이 예상됩니다. 또한, 글로벌 네트워크 확장과 신규 고객 확보가 계속되면서 시장 점유율도 늘어날 것으로 보여요. 정부의 우주개발 정책과 연계된 성장 잠재력도 크기 때문에, 앞으로의 성장 흐름이 기대되는 종목입니다.
클래시스
투자포인트:
- 2025년 4분기 매출액 994억 원, 영업이익 502억 원으로 시장 기대치 부합하며, 전년 동기 대비 각각 33.7%, 40.3% 증가
- 2026년 예상 EPS 2,687원에 30배 PER 적용 시, 실적 안정성과 성장 잠재력을 보여줍니다
- 10월 24일 브라질 JL Health 인수로 수출 채권 문제 해결, 환입 기대와 함께 글로벌 시장 확대 기대감이 높아지고 있어요
- 중장기적으로 중국과 미국 시장 진출 모멘텀을 유지하며, 2026년 HIFU 장비 런칭 등 신시장 진입이 예정되어 있습니다
투자 인사이트: 클래시스는 2025년 4분기에 견고한 실적을 기록하며 시장 기대에 부응했어요. 브라질 유통사 인수로 수출 채권 문제를 해결했고, 글로벌 시장 확대를 위한 발판을 마련했죠. 앞으로 2026년 예상 실적과 함께 중국과 미국 시장 진출이 기대되며, 성장 잠재력이 충분하다고 볼 수 있어요. 다만, 환차손과 수출 채권 회수 실패 위험은 주의해야겠지만, 전반적으로 실적 안정성과 성장 모멘텀을 갖춘 기업입니다.
파라다이스
투자포인트:
- 2026년 예상 매출액, 1226.9억원으로 전년 대비 성장 기대
- 2026년 예상 영업이익, 201.3억원으로 수익성 개선 전망
- 3월 하얏트호텔 개장 예정으로 객실 공급 확대와 VIP 고객 유입 기대
- 일본VIP 프로모션 강화와 MASS 고객 확대 전략이 실적에 기여
투자 인사이트: 파라다이스는 2026년까지 매출과 영업이익이 모두 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 3월에 예정된 하얏트호텔 개장으로 객실 공급이 늘어나면서 VIP 고객 유입이 기대되고 있죠. 일본 VIP 프로모션 강화와 MASS 고객 확대 전략도 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 다만, 중국 VIP 성장 둔화와 경쟁 심화, 환율 변동 같은 위험 요소도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 외형 확장과 수익성 개선이 기대되는 종목입니다.
휴젤
투자포인트:
- 2025년 4분기 매출액, 전년 동기 대비 17.9% 증가한 1,158억 원 기록
- 2025년 4분기 영업이익, 전년 대비 17.1% 늘어난 544억 원 예상
- 미국 시장 매출액, 2024년 157억 원, 2025년 202억 원, 2026년 203억 원으로 지속 성장 전망
- 2025년 예상 EPS는 13,032원으로, PER은 17.7배로 평가되어 밸류에이션 매력 존재
투자 인사이트: 휴젤은 2025년 4분기에 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록할 것으로 예상돼요. 미국 시장에서의 매출 확대와 신시장 개척이 실적 성장의 핵심 동력으로 보여집니다. 특히, 글로벌 브랜드 가치와 시장 점유율 유지가 기대되며, JP모건 헬스케어 컨퍼런스 참여를 통해 중요한 정보가 공개될 가능성도 높아요. 다만, 저가형 경쟁 심화와 환율 변동 위험은 고려해야 할 요소입니다. 전반적으로 휴젤은 성장 잠재력과 밸류에이션 매력을 동시에 갖춘 종목으로 보입니다.
오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?
여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!
[Compliance Note]
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코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.