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이번 분석에서는 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100와 RSI 99% Percentile 진입 두 신호가 포착되었습니다. 이 신호들은 각각 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률을 보여, 투자에 잠재적 위험 요인으로 작용할 수 있음을 시사합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(51.3%) 대비 8.4%p 낮은 42.9% 기록
• 🥈 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(51.3%) 대비 25.0%p 낮은 26.3% 기록

녹십자 투자 위험 분석: 신호들의 의미와 주의점

이번 데이터 분석에서는 녹십자의 주가와 관련된 여러 신호들을 살펴보았습니다. 특히, 투자자가 주목해야 할 위험 신호가 무엇인지, 그리고 이들이 전체 시장이나 회사의 상황에 어떤 의미를 갖는지 자세히 설명드리겠습니다.

가장 주목해야 할 위험 신호: RSI 99% Percentile 진입

이 신호는 10년 동안 25번 발생했으며, 그중 상승 확률이 26.3%에 불과합니다. 즉, 이 신호가 나타났을 때 평균적으로 약 74%의 확률로 주가가 하락하거나 기대만큼 오르지 않을 가능성이 높다는 의미입니다. 게다가 평균 수익률이 -2.9%로, 손실 가능성이 크다는 점도 위험의 신호입니다.

이 신호는 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률이 결합되어 있어, 투자자가 해당 시기를 신중하게 판단해야 함을 시사합니다. 즉, 이 신호가 나타났을 때는 위험이 높다고 볼 수 있습니다.

다른 신호들과 비교했을 때의 위험도

반면, CCI(14)의 short<100 & long>100 신호는 10년 동안 199회 발생했으며, 상승 확률이 42.9%, 평균 수익률이 -1.7%로 나타났습니다. 이 신호 역시 상승 확률이 낮고 손실 가능성을 내포하고 있지만, RSI 신호에 비해 발생 빈도와 위험 수준이 다소 낮다고 볼 수 있습니다.

종합적 위험 평가

이 두 신호는 모두 과거 데이터를 통해 볼 때, 상승 확률이 낮고 평균 수익률이 부정적이었음을 보여줍니다. 특히, RSI 신호는 발생 빈도도 적고, 손실 가능성이 더 높아 위험도가 더 크다고 판단됩니다. 여러 신호가 동시에 나타나면서, 투자 시 특히 조심해야 할 필요가 있음을 알 수 있습니다.

이러한 신호들이 함께 나타난다는 것은, 시장이나 회사의 내부 또는 외부 환경이 불안정하거나, 단기적인 과매수 상태와 같은 위험 신호들이 복합적으로 작용하고 있음을 의미할 수 있습니다. 따라서, 이 데이터를 참고하는 투자자는 신중한 판단과 함께, 추가적인 시장 분석과 위험 관리 전략을 병행하는 것이 바람직합니다.

요약하자면, RSI 99% Percentile 진입 신호는 낮은 상승 확률과 높은 손실 가능성으로 인해 가장 위험도가 높은 신호로 꼽히며, 이를 감안하여 투자 여부를 결정하는 것이 중요합니다. 다른 신호들과 함께 고려할 때, 전체적으로 조심스러운 투자 환경임을 인지하는 것이 좋습니다.

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