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에스원의 최근 거래량 급증이 발생했으며, 이는 과거 평균보다 낮은 상승 확률을 보여주는 신호입니다. 이 신호는 앞으로 주가 움직임에 잠재적 위험 요인으로 작용할 수 있으니 주의가 필요합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 종가가 Donchian(20) 상향 돌파: 기본 승률(44.5%) 대비 8.3%p 낮은 36.2% 기록
• 🥈 거래량 급증(3배 이상): 기본 승률(44.5%) 대비 15.9%p 낮은 28.6% 기록

에스원(012750) 투자 위험 분석

이번 분석에서는 에스원 주식에 대해 주목할 만한 위험 신호들을 살펴보겠습니다. 특히, 여러 신호가 동시에 나타나면서 투자 시 주의가 필요하다는 점을 강조하고 싶습니다.

가장 우려스러운 위험 신호: 종가의 Donchian(20) 상향 돌파

이 신호는 과거 10년간 85회 발생했고, 그 중 약 36.2%의 확률로 주가가 상승하는 경향이 있었습니다. 하지만 평균 수익률은 -1.6%로, 상승 확률이 낮은 편임에도 불구하고 기대 수익률은 오히려 마이너스로 나타났습니다. 이는 이 신호가 상승으로 이어질 확률이 낮을 뿐만 아니라, 상승하더라도 기대할 만한 수익이 크지 않거나 오히려 손실로 연결될 가능성도 있다는 것을 의미합니다.

거래량 급증 신호의 위험성

이 신호는 10년간 15회 발생했으며, 그 중 28.6%만이 상승으로 연결됐습니다. 평균 수익률도 -1.1%로, 상승 확률이 낮고 기대 수익도 부정적인 수치를 보이고 있습니다. 거래량 급증은 시장의 관심이 몰릴 때 나타나는 신호이지만, 여기서는 오히려 시장의 불확실성을 높이고 있어 주의가 필요합니다.

종합적 위험 평가

이 두 신호는 모두 낮은 상승 확률과 기대 수익률이 마이너스인 점에서 공통적입니다. 특히, 이 신호들이 동시에 발생한다는 것은 시장의 불확실성과 변동성 증가를 암시하며, 투자자가 신중하게 접근해야 할 필요성을 높이고 있습니다. 기본 월간 상승 확률이 44.5%이고 평균 수익률이 -0.0%인 상황에서, 이러한 위험 신호들이 나타난다면 투자 결정에 더욱 신중을 기하는 것이 바람직합니다.

요약하자면, 현재 에스원은 여러 위험 신호들이 겹치며 잠재적 불안 요소가 존재하는 상황입니다. 이러한 신호들을 종합적으로 고려할 때, 무리한 매수보다는 관망하거나 신중한 자세를 유지하는 것이 바람직하다고 할 수 있습니다.

[Compliance Note]

• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.

• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.

• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.