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안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.

시장 개요

전체 시장은 일부 기업의 실적 개선과 성장 기대에 힘입어 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 특히, 통신, 에너지 인프라, 글로벌 시장 확대를 중심으로 산업 전반에 걸쳐 안정적 성장세가 기대됩니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 공급망 리스크 등 일부 변수는 여전히 시장의 변동성을 높이고 있습니다.

섹터별 하이라이트

통신: LG유플러스는 무선 ARPU 반등과 안정적 매출 성장을 기대하며, 배당과 주주환원 정책 강화로 중장기적 수익성 개선이 예상됩니다.

반도체 및 전자: LG이노텍은 기판업황의 구조적 개선과 글로벌 시장 점유율 확대를 통해 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다.

미디어 & 콘텐츠: SBS는 광고시장 회복과 콘텐츠 제작 안정화로 실적이 지속 개선될 전망입니다.

글로벌 시장: 감성코퍼레이션과 신흥에스이씨는 중국 시장 확대와 글로벌 공급망 강화를 통해 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

제약 & 바이오: 알테오젠은 글로벌 제약사와의 협력 강화로 시장 내 입지를 확대하고 있으며, 신약 개발 기대감이 높습니다.

에너지 & 인프라: 세아제강, 산일전기, 효성중공업 등은 재생에너지, 원전, 재생에너지 설비 확대와 수주 증가로 실적 개선이 기대됩니다.

기타: 한국알콜은 저평가 상태를 유지하며 반도체 소재 업황 회복 기대와 함께 성장 잠재력을 갖추고 있습니다.

핵심 포인트

• 시장 전반에 걸쳐 기업들의 실적 개선과 성장 기대가 지속되고 있으며, 특히 통신, 에너지 인프라, 글로벌 시장 확대가 핵심 동력입니다.
• 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 공급망 안정화가 향후 시장 변동성 완화에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.
• 저평가된 기업들이 기업가치 재평가와 성장 모멘텀 확보를 기대하며 주목받고 있습니다.

LG유플러스

투자포인트:

• 2026년 예상 영업이익, 1조 1500억 원으로 전년 대비 27% 증가
• 2025년 4분기 매출, 약 4조원으로 전년 동기 대비 6% 성장 전망
• 25년 총주주환원 규모, 3.6천억 원에서 26년 3.7~4.3천억 원 예상
• 무선 ARPU, 36.2천원으로 전년 대비 2% 반등 기대

투자 인사이트: LG유플러스는 무선 사업의 안정적 성장과 함께 2025년 4분기 매출이 약 4조원에 달하며, 전년 동기 대비 6% 증가할 것으로 예상되고 있어요. 2026년에는 영업이익이 1조 1500억 원으로 전망되어 수익성 개선이 기대됩니다. 또한, 25년과 26년 모두 주주환원 정책이 강화되면서 배당과 자사주 취득이 확대될 가능성도 높아 보여요. 시장에서는 무선 ARPU의 반등과 안정적 성장 기대감이 커지고 있어, 중장기적으로 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 시장 변동성은 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로, 통신업종 내에서 안정적 성장과 배당 확대 기대가 조화를 이루고 있어요.

LG이노텍

투자포인트:

• 2025년 4분기 매출액, 7조 7,494억 원으로 예상
• 2025년 영업이익, 6860억 원으로 전망 후 2026년 8680억 원 회복
• 기판업황이 2025년 하반기부터 구조적 개선 지속
• 글로벌 시장 점유율 상승과 증설 계획 확정 기대

투자 인사이트: LG이노텍은 기판업황의 구조적 개선이 지속되면서 성장 모멘텀을 보여주고 있어요. 2025년 4분기에는 매출액이 약 7조 7,494억 원에 달할 것으로 예상되고, 영업이익도 6860억 원으로 전망됩니다. 특히, 글로벌 시장에서의 점유율이 높아지고 증설이 확실시되면서 중장기 성장 기대감이 커지고 있어요. 이러한 흐름은 회사의 수익성과 시장 내 위치를 더욱 강화할 것으로 보여집니다. 다만, 공급망 문제나 수요 둔화 위험은 여전히 고려해야 할 부분입니다.

SBS

투자포인트:

• 2025년 4분기 매출, 전년 동기 대비 26% 증가한 2,100억 원 예상
• 2025년 영업이익, 전년 대비 60% 증가한 144억 원 전망
• 2026년 영업이익, 289억 원으로 예상되어 흑자 전환 기대
• 2026년 TV광고 시장, 5%~10% 회복 전망으로 실적 개선 기대

투자 인사이트: SBS는 2025년과 2026년에 걸쳐 실적이 꾸준히 개선될 것으로 보여요. 특히 4분기 매출과 영업이익이 각각 전년 대비 큰 폭으로 늘어나면서 광고시장 회복의 긍정적 신호를 보내고 있습니다. TV광고 시장이 2026년에는 5%에서 10% 정도 회복될 것으로 예상되어, 관련 실적이 더욱 좋아질 가능성도 높아 보여요. 드라마 제작편수도 약 12편으로 유지되면서 콘텐츠 제작도 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 다만, 글로벌 경기 침체 우려는 여전히 변수로 작용할 수 있으니 주의가 필요하겠네요.

감성코퍼레이션

투자포인트:

• 2026년 중국 오프라인 매장 30개 출점 계획, 매출 70% 증가 기대
• 2026년 수출 매출 예상 300억 원 이상 기록 전망
• 2025년 4분기 매출액 1052억 원, 전년 동기 대비 16.8% 증가
• 2025년 영업이익 233억 원, 기존 추정치인 204억 원을 상회할 것으로 예상

투자 인사이트: 감성코퍼레이션은 2026년 중국 시장에서 30개 내외의 오프라인 매장을 출점할 계획이어서, 중국 시장에서의 성장 기대감이 높아지고 있어요. 특히 2025년 4분기 실적이 예상보다 좋아서, 실적 개선이 지속될 가능성이 보여집니다. 중국 시장 진입 초기임에도 불구하고 브랜드 인지도와 매출이 빠르게 상승하고 있어, 앞으로의 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 보여요. 또한, 수출 매출과 브랜드 강화를 통해 글로벌 경쟁력도 함께 강화될 전망입니다. 다만, 중국 시장 내 경쟁 심화와 규제 변화 가능성은 주의해야 할 포인트입니다.

넷마블

투자포인트:

• 2026년 신작 기대감 낮아, 출시 지연 가능성 존재
• 2026년 신작 기대감이 낮아지고, '7대죄: 오리진' 출시는 3월로 재차 연기됨
• 2025년 4분기 매출액 7,340억 원, 영업이익 1,048억 원 예상
• 2026년 신작 기대감이 낮아지고, 시장 점유율 경쟁 심화 우려

투자 인사이트: 넷마블은 전통적인 성수기와 3분기 신작의 긍정적 영향으로 실적이 안정세를 유지하고 있어요. 하지만 2026년 신작 기대감이 낮아지고 출시 일정도 연기되면서, 시장의 기대감이 다소 약해지고 있답니다. 현재 실적은 안정적이지만, 신작 부진이 장기적으로 시장 점유율이나 브랜드 가치에 영향을 미칠 가능성도 보여요. 따라서 보수적인 관점에서 접근하는 것이 바람직하다고 볼 수 있어요. 앞으로 신작 기대감 회복 여부와 경쟁사들의 움직임을 지켜보는 것이 중요하겠네요.

동방메디컬

투자포인트:

• 2025년 2월 13일 코스닥 신규상장 성공으로 시장 진입 완료
• 2025년 예상 매출액 115.2억 원, 2026년 131.7억 원으로 성장 기대
• 2026년 예상 영업이익 23.0억 원으로 전년 대비 증가 전망
• 브라질 ANVISA 승인 기대와 중국 신양그룹과의 장기 공급계약 체결이 수익성 향상에 기여

투자 인사이트: 동방메디컬은 글로벌 의료기기 시장에서의 입지를 확대하고 있는 기업입니다. 2025년 코스닥 시장에 성공적으로 상장하며 시장에 본격 진입했고, 앞으로 브라질의 ANVISA 승인 기대와 중국 시장에서의 공급계약 체결이 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 매출액은 2025년 115.2억 원에서 2026년 131.7억 원으로 성장할 전망이며, 영업이익도 23억 원으로 늘어날 것으로 기대됩니다. 글로벌 시장 확대와 신제품 출시 계획이 수익성 개선에 도움을 줄 것으로 보여, 앞으로의 성장 가능성이 주목됩니다. 다만, 인허가 지연이나 승인 실패 가능성은 항상 염두에 두어야 하겠어요. 전체적으로 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 수익성 향상이 기대되는 기업입니다.

산일전기

투자포인트:

• 2026년 매출액 예상, 6466억 원으로 성장 기대
• 2026년 신규수주, 6768억 원으로 전년 대비 증가
• 2025년 영업이익률 35.0%로 수익성 개선 전망
• 북미 재생에너지 시장 확대와 데이터센터 수요 증가

투자 인사이트: 산일전기는 2026년 매출액이 6466억 원으로 예상되며, 신규수주도 6768억 원으로 계속 늘어나고 있어요. 2025년 영업이익률이 35.0%에 달할 것으로 보여서 수익성도 좋아지고 있답니다. 특히 북미 지역의 재생에너지와 데이터센터 시장이 성장하면서, 이 회사의 성장 동력을 더욱 키우고 있어요. 앞으로도 실적과 수주가 안정적으로 유지될 가능성이 높아 보여서, 산업 내에서의 위치도 더욱 공고해질 것으로 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 원자재 가격 변동 같은 위험 요소도 함께 고려해야겠어요.

삼성물산

투자포인트:

• 2026년 예상 영업이익, 8,002억 원으로 전망되어 있어요
• 2026년 예상 매출액, 43조 144억 원으로 예상되고 있어요
• NAV는 24.4조원이며, 할인율은 57.0%에서 54.1%로 축소되었어요
• 자회사 주가 상승 기대와 현금흐름 개선이 지속되고 있어요

투자 인사이트: 삼성물산은 2026년 영업이익이 8,002억 원으로 예상되면서 실적이 좋아지고 있어요. NAV 대비 할인율이 57.0%에서 54.1%로 축소된 것도 긍정적인 신호입니다. 특히, 자회사들의 주가 상승 기대와 현금흐름 개선이 계속되면서 기업 가치가 높아지고 있음을 보여줍니다. 시장에서는 지분 가치와 할인율 축소 기대를 바탕으로 긍정적인 평가가 이어지고 있어요. 다만, 글로벌 경기 둔화나 할인율 추가 축소 실패 가능성은 주의해야 할 포인트입니다. 전반적으로 삼성물산은 재무적 안정성과 성장 기대가 동시에 존재하는 종목입니다.

서진시스템

투자포인트:

• 2025년 4분기 매출액 2991억 원, 영업이익 231억 원 기록 예상
• 2025년 12월, Varco Sizing John Energy Storage Project Phase I, 저장용량 137.5GWh 발표
• 하반기부터 SDI SBB 2.0 제조 시작, 내년 SKon ESS 제품 일부 생산 예정
• 2024년까지 ESS 설치 용량이 120GWh에서 160GWh로 증가, 연평균 성장률 20% 이상 기대

투자 인사이트: 서진시스템은 2025년 하반기부터 본격적으로 ESS 설비 수주와 생산이 늘어나면서 실적이 개선될 전망이에요. 특히, 4분기 매출과 영업이익이 각각 2991억 원과 231억 원으로 예상되어 실적 회복이 기대되고 있죠. 북미공장 셋업 이후 수주 인식이 본격화되면서 글로벌 시장 점유율 확대도 기대할 수 있어요. 전기차 배터리와 ESS 시장의 성장세가 지속되면서 장기적으로도 긍정적인 흐름이 유지될 것으로 보여집니다. 다만, 환율 변동성과 공급망 리스크는 주의해야 할 부분이에요.

세아제강

투자포인트:

• 2026년 1분기, 신안우이 해상풍력 매출 연간 인식 예상
• 캐나다 LNG 프로젝트, 1분기부터 매출 980억 원 인식 예정
• 4분기 실적, 매출액 3,787억 원으로 전년 대비 30.7% 감소하였으나, 영업이익은 76억 원으로 흑자전환
• 내수 해상풍력 물량 증가와 환율 효과로 2025년 실적 회복 기대

투자 인사이트: 세아제강은 2026년 1분기부터 신안우이 해상풍력과 캐나다 LNG 프로젝트의 매출이 본격적으로 인식될 예정이에요. 2024년 실적은 매출 1,809억 원과 영업이익 203억 원으로 안정적인 수익성을 보여줬고, 2025년에는 매출과 이익이 다소 감소하겠지만, 내수 해상풍력 물량 증가와 환율 효과로 실적 회복이 기대되고 있어요. 시장은 현재 저평가 구간으로 평가하며, 북미 시장 확대와 유가 회복에 따른 실적 개선 기대감도 존재합니다. 다만, 미국향 고율관세와 글로벌 경기 둔화는 주의해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로, 에너지 인프라 관련 프로젝트 확대와 실적 개선 기대가 긍정적이어서 관심을 가져볼 만한 종목입니다.

신한지주

투자포인트:

• 2025년 4분기 순이익, 4,850억 원으로 전년 대비 19.4% 증가 전망
• 2026년 예상 EPS, 10,890원으로 지속 성장 기대
• 2026년 1월 발표 예정, 배당금은 기존 570원에서 940원으로 확대 예상
• 자사주 매입 규모, 약 3,200억 원으로 계획되어 있어 주주환원 정책 강화

투자 인사이트: 신한지주는 경기회복 기대와 은행업종 강세 전망에 힘입어 상승 모멘텀을 갖추고 있어요. 2025년 실적은 전년 대비 큰 폭으로 개선될 것으로 예상되며, 2026년에도 EPS가 꾸준히 성장할 전망입니다. 특히, 2026년 1월에 발표될 밸류업 정책 업그레이드와 배당금 확대 계획은 주주들에게 긍정적인 신호를 주고 있어요. 다만, 4분기에는 홍콩ELS와 은행LTV 담합 관련 과징금 약 2,500억 원이 손익에 반영될 예정이니 참고하시면 좋겠습니다. 전반적으로 신한지주는 재무적 안정성과 성장 기대를 동시에 갖춘 종목으로 보여집니다.

신흥에스이씨

투자포인트:

• 2026년 예상 매출액 4,858억 원, 전년 대비 19% 증가
• 2026년 영업이익 208억 원으로, 전년 대비 804% 급증 예상
• 북미 LFP ESS 설비 가동과 유럽 현대차 P6 물량 공급이 실적 견인
• 데이터센터용 전력백업장치 수요 증가로 수익성 개선 기대

투자 인사이트: 신흥에스이씨는 2차전지 안전부품 전문 기업으로, 글로벌 배터리 시장의 성장과 함께 실적이 크게 개선될 전망이에요. 특히 북미와 유럽의 생산 설비 가동과 공급 확대가 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있죠. 2024년에는 매출액이 4,328억 원으로 집계되었으며, 2025년에는 4,858억 원으로 예상되고 있어요. 이와 함께 글로벌 생산거점 확대로 경쟁력을 높이고 있어, 앞으로의 성장 잠재력이 높게 평가되고 있습니다. 다만, 전기차 수요 위축이나 환율 변동 등 외부 리스크도 고려해야 합니다.

아모레퍼시픽

투자포인트:

• 2025년 예상 영업이익 3440억 원, EPS 3,875원 기록
• 연간 연구개발 비용 1,300억 원 이상 투자, 핵심기술 자체 개발
• 2026년 디바이스 제품군 확대와 신사업 투자 계획 발표
• CES 혁신상 수상 및 온페이스 LED 마스크 등 디바이스 제품 출시

투자 인사이트: 아모레퍼시픽은 자체 연구개발 역량을 바탕으로 핵심기술을 지속적으로 강화하고 있으며, 디바이스 분야로의 확장도 기대되고 있어요. 2025년에는 영업이익이 3440억 원, EPS는 3,875원으로 예상되지만, 성장률은 다소 부진할 전망입니다. 그럼에도 불구하고, 글로벌 화장품 시장에서의 경쟁력 강화와 신제품 개발이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 특히 CES 혁신상 수상 경험과 디바이스 제품군의 출시로 브랜드 가치와 시장 기대가 높아지고 있어요. 앞으로 연구개발과 신사업 확장 전략이 실적 개선에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

아모센스

투자포인트:

• 2026년 연료전지용 세라믹기판, 매출 1,364억 원(12.7% YoY) 전망
• 2026년 영업이익 78억 원, 전년 대비 94% 증가 예상
• 블룸에너지의 CAPA 2GW 수주로 시장 확대와 수혜 기대
• 26년 세라믹기판 양산과 공급 확대 계획으로 매출 743억 원(28F 예상) 예상

투자 인사이트: 아모센스는 2026년에 연료전지용 세라믹기판 시장에서 중요한 리레이팅이 기대되고 있어요. 블룸에너지의 수주와 공급 확대가 실적 성장에 큰 역할을 할 것으로 보여지며, 양산능력 확대와 시장 점유율 증가가 수익성 개선을 이끌 전망입니다. 글로벌 시장의 성장세와 함께 공급망 다변화도 긍정적인 신호로 작용하고 있어, 앞으로의 실적 개선이 기대되는 종목입니다. 다만, 공급망 변화와 경쟁 심화는 주의해야 할 위험요소로 남아 있습니다.

알테오젠

투자포인트:

• 2026년 1월 20일, GSK와 $285mn 계약 체결로 약 3,990억 원 규모의 독점 라이선스 확보
• 이번 계약은 1조 원대 매출 제품의 신약 제형화 전략의 핵심으로 작용할 것으로 기대됨
• 2025년 예상 영업이익은 418.2억 원으로, 전년 대비 큰 폭의 성장세를 보이고 있음
• GSK와의 계약은 시장 내 경쟁 강화를 의미하며, 향후 추가 파트너십 가능성도 기대됨

투자 인사이트: 알테오젠은 2026년 1월에 GSK와 약 3,990억 원 규모의 독점 계약을 체결했어요. 이 계약은 1조 원대 매출을 기대하는 제품의 신약 제형화 전략의 중요한 부분으로 보여집니다. 2025년 예상 영업이익이 418.2억 원으로 전년 대비 성장하는 모습도 긍정적입니다. 시장에서는 이번 계약이 경쟁사와의 경쟁 구도를 강화하는 계기가 될 것으로 보고 있어요. 앞으로 추가적인 파트너십이나 계약이 이어질 가능성도 기대됩니다. 전체적으로 알테오젠은 글로벌 제약사와의 협력을 통해 시장 내 입지를 더욱 공고히 하고 있는 모습입니다.

에이피알

투자포인트:

• 2025년 3분기 기준, 국내외 특허 출원 및 등록 건수 300건 이상
• 2025년 영업이익 352억원, EPS 7,534원으로 예상
• 연구개발비 연간 40억원 이상 투자, 신제품 개발 계획 예정
• 글로벌 시장 확대 전략으로 2025년 3분기 신제품 출시 및 시장 진출 예정

투자 인사이트: 에이피알은 강력한 연구개발 역량과 특허 출원으로 기술력을 인정받고 있어요. 2025년에는 영업이익과 매출이 크게 성장할 전망이어서, 글로벌 시장에서의 경쟁력도 높아지고 있답니다. 특히, 연구센터 설립과 신제품 개발 계획이 시장 기대를 모으고 있어요. 유연한 마케팅 전략과 SNS 소비자 관심도도 기업의 성장 동력을 보여주고 있네요. 앞으로 글로벌 뷰티테크 시장에서 선도기업으로 자리매김할 가능성이 높아 보여요.

유비쿼스

투자포인트:

• 2025년 4분기 매출 336억원, 영업이익 91억원 전망
• 2026년 FTTH 매출, 연간 20~30% 성장 기대
• 2026년 추정 BPS 15,000원에 PBR 1.5배 적용
• 정부 정책으로 광케이블 보급률 91%에서 98%로 확대 예상

투자 인사이트: 유비쿼스는 현재 광케이블 보급률이 91%로, 2030년까지 98%로 확대될 정책이 추진되고 있어요. 2025년 4분기에는 매출이 336억원, 영업이익이 91억원으로 전망되며, 이는 광케이블 고도화 정책과 통신사 CAPEX 재개에 따른 실적 개선 기대를 반영한 결과입니다. 특히, 2026년에는 FTTH 관련 매출이 연간 20~30%씩 성장하며 전체 실적 회복이 기대되고 있어요. 또한, 정부의 망 고도화 정책과 트래픽 증가가 유비쿼스의 수요를 견인할 것으로 보여, 중장기적으로 성장 잠재력이 높다고 볼 수 있습니다. 시장에서는 유비쿼스의 피지컬AI 수혜 기대와 함께, 무선장비 또는 양자암호 업체 인수 추진 가능성도 관심을 받고 있어요. 전체적으로 실적과 정책, M&A 기대가 복합적으로 작용하며 긍정적인 성장 흐름이 예상됩니다.

컴투스

투자포인트:

• 2025년 4분기, 서머너즈워와 야구게임 매출이 각각 전분기 대비 호조를 보여 영업이익 105억 원 기록
• 2026년 1월, 신작 '도원암귀'와 '프로젝트ES' 등 유명 IP 활용 신작 출시 기대감이 높아 기업가치 상승 기대
• 2025년 예상 매출액은 694.1억 원으로 전년과 비슷하며, 2026년에는 767.0억 원으로 성장 전망
• 야구 라인업은 WBC 개막과 함께 매출이 지속적으로 성장하며, 관련 산업 내 경쟁력 강화 기대

투자 인사이트: 컴투스는 최근 실적 호조와 함께 신작 기대감이 높아지고 있어요. 특히, 2025년 4분기에는 서머너즈워와 야구게임이 좋은 성과를 내면서 영업이익이 기대 이상으로 나올 것으로 보여집니다. 2026년에는 신작 출시와 WBC 이벤트로 인해 트래픽이 늘어나면서 기업가치가 더욱 올라갈 가능성이 크고요. 야구게임은 이미 MLB와 KBO 라인업에서 역대 최대 매출을 기록하며 성장세를 유지하고 있어요. 시장에서도 컴투스의 반등 기대와 야구게임의 성장성을 높게 평가하는 분위기입니다. 다만, 신작 부진이나 기대보다 낮은 성과가 발생할 위험도 고려해야 합니다.

한국알콜

투자포인트:

• 2025년 12월 기업가치제고계획 발표와 이행으로 기업가치 상승 기대
• 2026년 예상 PER 5.4배, PBR 0.4배로 저평가 상태 유지
• 퓨릿의 2025년 매출액 1,437억 원, 연평균 성장률 15.7% 기록
• 2025년 영업이익 359억 원, EPS 1,736원으로 수익성 개선 전망

투자 인사이트: 한국알콜은 반도체 소재 기업으로서 퓨릿의 성장과 기업가치 제고 계획이 시장의 관심을 받고 있어요. 현재 저평가된 밸류에이션 수준이지만, 2025년 실적 개선 기대와 함께 반도체 업황 회복 기대가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 기업이 주주환원 정책을 추진하면서 시장의 신뢰도 높아지고 있어요. 다만, 일부 부문에서는 성장 정체와 저수익성 지속 가능성도 고려해야 합니다. 전반적으로 성장 잠재력과 저평가 상태를 감안할 때, 향후 기업가치 재평가가 기대되는 종목입니다.

한국전력

투자포인트:

• 2026년 영업이익, 20.3조원으로 전년 대비 36% 증가 전망
• 2026년 ROE, 25.2%로 2014~2016년 고점인 22%를 상회할 것으로 예상
• 2026년 예상 BPS, 92,106원으로 재무 건전성 강화 기대
• 국내 신규 원전 건설 가능성 점증과 한미 원자력 협력 기대감이 주가 상승 동인

투자 인사이트: 한국전력은 2026년 영업이익이 20조원대를 기록하며 강한 성장세를 보여주고 있어요. 특히, ROE가 25.2%로 높아지고, 재무적 안정성도 좋아지고 있죠. 최근 국내 신재생 원전 건설 기대감과 한미 원자력 협력 소식이 투자자들의 관심을 끌면서 주가가 강세를 보이고 있는데요. 현재 주가 수준도 본업만으로 충분히 설명 가능하며, 앞으로 원전 관련 기대감이 지속된다면 추가 상승 여력도 존재하는 모습입니다. 다만, 원전산업 기대감에 따른 멀티플 리레이팅은 제한적일 수 있어 신중한 관점이 필요하겠어요. 전반적으로, 원전 산업의 긍정적 흐름과 재무 지표 개선이 한국전력의 핵심 강점으로 작용하고 있습니다.

한미글로벌

투자포인트:

• 2026년 1분기, 해외원전사업 전략적 제휴 체결로 글로벌 진출 기대
• 2025년 예상 EPS 2,347원, 실적 회복과 원전사업 가시화 기대감 반영
• 2026년 4분기, 매출액 1,420억 원 예상으로 실적 성장 전망
• 2024년, 매출액 425억 원, 영업이익 34억 원, EBITDA 42억 원 기록

투자 인사이트: 한미글로벌은 최근 한전기술과 영국 T&T와의 해외원전사업 전략적 제휴를 체결하면서 글로벌 원전시장 진출이 기대되고 있어요. 2025년 예상 EPS가 2,347원으로, 실적 회복과 원전사업의 가시화가 주목받고 있습니다. 2026년 4분기에는 매출액이 1,420억 원에 달할 것으로 예상되어, 실적이 점차 개선될 것으로 보여집니다. 현재 시장에서는 원전사업 기대감이 높지 않지만, 이번 제휴를 계기로 향후 성장 가능성이 열리고 있어요. 이 회사는 글로벌 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대를 기대할 수 있는 좋은 기회로 보여집니다.

한화엔진

투자포인트:

• 2025년 4분기 매출액 3,300억 원, 전년 대비 1.2% 증가 예상
• 2025년 영업이익 351억 원, 전년 대비 92.7% 상승 전망
• 중국향 선박엔진 수주 약 4,340억 원 달성, 전체 선박엔진 매출의 약 37% 차지
• 2026년 매출액 1,626억 원, 영업이익 205억 원으로 연간 성장 기대

투자 인사이트: 한화엔진은 2025년 4분기에 매출과 영업이익 모두 성장세를 보일 것으로 예상돼요. 특히 중국 시장에서 선박엔진 수주가 약 4,340억 원에 달하며, 전체 선박엔진 매출의 약 37%를 차지하는 중요한 실적입니다. 이 회사는 저속엔진 ASP 상승과 중속물량 납품 증가, 그리고 AM 사업의 고성장, 그리고 SEAM 인수 등으로 구조적 성장 기반을 다지고 있어요. 글로벌 엔진 수급 불균형이 지속되면서 시장 점유율 확대 기대감도 높아지고 있답니다. 앞으로도 글로벌 조선·해운 산업의 호황과 함께 성장 가능성이 크다고 보여집니다.

효성중공업

투자포인트:

• 2025년 4분기 연결 영업이익, 2,248억 원으로 예상되어 전년 동기 대비 70.0% 증가
• 2025년 4분기 연결 매출액, 1조 6,649억 원으로 예상되어 전년 대비 5.9% 성장
• 2026년 연결 영업이익, 9,713억 원으로 전망되어 2025년 대비 약 36.6% 증가
• 2025년 연결 매출액, 5조 8,900억 원에서 2026년 7조 1,539억 원으로 성장 예상

투자 인사이트: 효성중공업은 2025년 4분기에 연결 영업이익이 2,248억 원으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 70% 이상 증가하는 수치입니다. 또한, 같은 분기 매출도 1조 6,649억 원으로 예상되어 성장세를 유지하고 있어요. 2026년에는 영업이익이 9,713억 원까지 늘어나면서 실적이 크게 개선될 전망입니다. 중장기적으로는 해외법인 수익성 개선과 수주 회복이 실적 확대를 뒷받침할 것으로 보여집니다. 전체적으로 효성중공업은 수익성 향상과 성장 기대가 높은 기업으로 평가받고 있어요.

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