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최근 CCI(14) 지표가 과매수 구간에서 벗어나면서 상승세가 약화될 가능성이 제기되고 있습니다. 특히, 이 신호는 10년간 발생한 사례의 절반 이상에서 하락 전환을 예고하는 것으로 나타났으며, 향후 주가 하락 가능성에 대한 투자자의 주의가 필요합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(50.9%) 대비 16.0%p 낮은 34.9% 기록

삼성중공업 위험 신호 심층 분석

이번 분석에서는 삼성중공업의 주가와 관련된 여러 신호들을 살펴보면서, 투자자가 특히 주의해야 할 위험 요소들을 중심으로 설명하겠습니다. 복수의 신호들이 동시에 나타나고 있어 투자 시 신중한 판단이 필요하다는 점을 강조하고 싶습니다.

가장 주목할 위험 신호: CCI(14)의 신호 변화

특히 눈에 띄는 위험 신호는 'CCI(14)가 단기(단기선)에서 100 이하로 떨어지고, 동시에 장기(롱선)는 100 이상인 상황'입니다. 이 신호는 과거 10년간 237번 발생했으며, 그중 약 65.1%는 주가가 상승하지 않았거나 하락하는 결과를 보여주었습니다. 실제 평균 수익률도 -3.6%로, 손실 가능성이 높음을 시사합니다. 즉, 이 신호는 상승 전환의 강도를 약화시키거나 하락 전환을 예고하는 신호로 해석될 수 있어, 투자자에게 위험 신호로 작용합니다.

이 신호의 위험도와 다른 신호들과의 비교

이 신호는 상승 확률이 34.9%로, 기대 수익률이 1.1%인 평균적 상황과 비교했을 때, 훨씬 낮은 성공 가능성을 보여줍니다. 즉, 전체 평균보다 훨씬 위험도가 높은 신호로 볼 수 있습니다. 다른 신호들과 병행할 경우, 위험은 더욱 커지고, 투자 실패 가능성도 높아질 수 있습니다.

종합 평가: 여러 신호들이 동시에 보여주는 의미

이와 같이, 여러 신호들이 동시에 나타나면서, 삼성중공업의 주가가 단기적 혹은 중장기적으로 불확실한 상황임을 보여줍니다. 특히, 과거 데이터를 바탕으로 한 신호들은 이종 신호들이 겹치면 강한 위험 신호로 작용할 수 있으니, 투자 전에 이 점을 반드시 고려하시기 바랍니다. 신호들이 서로를 강화하며 위험성을 높일 수 있기 때문에, 무리한 매수보다는 신중한 접근이 필요하다고 할 수 있습니다.

[Compliance Note]

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