CCI(14)가 과매수 구간에서 벗어나면서 하락 전조를 시사하는 신호는, 10년간 237회 발생 중 약 65%는 주가 하락 또는 정체로 이어졌습니다.
Opinion
이 신호는 과거 데이터를 보면 하락 가능성을 높이며, 다른 신호들과 병행될 경우 위험도가 더욱 커질 수 있어 투자자에게 신중한 판단이 요구됩니다.
Core Sell Point
현재 여러 위험 신호가 동시에 나타나고 있으니, 무리한 매수보다는 신중한 접근과 위험 감수 여부를 재고하는 것이 중요합니다.
최근 CCI(14) 지표가 과매수 구간에서 벗어나면서 상승세가 약화될 가능성이 제기되고 있습니다. 특히, 이 신호는 10년간 발생한 사례의 절반 이상에서 하락 전환을 예고하는 것으로 나타났으며, 향후 주가 하락 가능성에 대한 투자자의 주의가 필요합니다.
📊 이벤트 통계 한눈에 보기
이벤트명
20일 뒤
평균 상승확률
20일 뒤
평균 수익률
10년간 발생횟수
특징
CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100
34.9%
-3.6%
237회
📉 주요 신호
평균 대비 위험 분석:
🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(50.9%) 대비 16.0%p 낮은 34.9% 기록
삼성중공업 위험 신호 심층 분석
이번 분석에서는 삼성중공업의 주가와 관련된 여러 신호들을 살펴보면서, 투자자가 특히 주의해야 할 위험 요소들을 중심으로 설명하겠습니다. 복수의 신호들이 동시에 나타나고 있어 투자 시 신중한 판단이 필요하다는 점을 강조하고 싶습니다.
가장 주목할 위험 신호: CCI(14)의 신호 변화
특히 눈에 띄는 위험 신호는 'CCI(14)가 단기(단기선)에서 100 이하로 떨어지고, 동시에 장기(롱선)는 100 이상인 상황'입니다. 이 신호는 과거 10년간 237번 발생했으며, 그중 약 65.1%는 주가가 상승하지 않았거나 하락하는 결과를 보여주었습니다. 실제 평균 수익률도 -3.6%로, 손실 가능성이 높음을 시사합니다. 즉, 이 신호는 상승 전환의 강도를 약화시키거나 하락 전환을 예고하는 신호로 해석될 수 있어, 투자자에게 위험 신호로 작용합니다.
이 신호의 위험도와 다른 신호들과의 비교
이 신호는 상승 확률이 34.9%로, 기대 수익률이 1.1%인 평균적 상황과 비교했을 때, 훨씬 낮은 성공 가능성을 보여줍니다. 즉, 전체 평균보다 훨씬 위험도가 높은 신호로 볼 수 있습니다. 다른 신호들과 병행할 경우, 위험은 더욱 커지고, 투자 실패 가능성도 높아질 수 있습니다.
종합 평가: 여러 신호들이 동시에 보여주는 의미
이와 같이, 여러 신호들이 동시에 나타나면서, 삼성중공업의 주가가 단기적 혹은 중장기적으로 불확실한 상황임을 보여줍니다. 특히, 과거 데이터를 바탕으로 한 신호들은 이종 신호들이 겹치면 강한 위험 신호로 작용할 수 있으니, 투자 전에 이 점을 반드시 고려하시기 바랍니다. 신호들이 서로를 강화하며 위험성을 높일 수 있기 때문에, 무리한 매수보다는 신중한 접근이 필요하다고 할 수 있습니다.
[Compliance Note]
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