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현대모비스는 월간 상승 확률이 51.3%로 안정적인 흐름을 보이나, 최근 발생한 한 가지 신호가 투자 위험을 시사합니다. 10년간 222회 발생한 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100 신호는 평균 수익률이 -2.6%로, 과거에는 상승 확률이 낮았던 패턴입니다. 이 신호가 다시 나타날 가능성에 유의해야 합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(51.3%) 대비 23.9%p 낮은 27.4% 기록

현대모비스 투자 위험 분석: 핵심 신호와 주의점

이번 분석에서는 현대모비스의 투자 시 주의해야 할 위험 신호를 살펴보았습니다. 특히, 10년간 발생한 CCI(14) 지표의 신호를 중심으로 이해를 돕고자 합니다.

가장 주목할 위험 신호: CCI(14)의 낮은 상승 확률

이 신호는 CCI(14)가 단기적으로 100 미만이면서 동시에 장기적으로 100을 넘는 패턴입니다. 지난 10년간 이 패턴은 222회 발생했으며, 이 중 주가가 상승한 비율은 27.4%에 불과합니다. 즉, 약 3건 중 2건은 하락 또는 하락 전환 가능성을 내포하고 있어, 투자자로서 매우 신중하게 해석해야 하는 신호입니다.

이 신호의 평균 수익률이 -2.6%로 나타난 점도 위험을 보여줍니다. 이는 이 패턴이 나타났을 때 평균적으로 주가가 하락하는 경향이 있다는 의미로, 상승 기대 확률이 낮고 평균 손실이 크다는 점에서 신중한 접근이 필요합니다.

다른 신호와 비교했을 때 위험도가 높은 이유

이 신호는 상승 확률이 낮고, 과거 평균 수익률도 부정적이기 때문에, 다른 신호들에 비해 잠재적 위험이 더 크다고 볼 수 있습니다. 특히, 상승 확률이 51.3%인 기본 예상치와 비교했을 때, 이 신호의 27.4%는 상당히 낮은 수치로, 투자 위험이 더 높음을 시사합니다.

종합적 해석: 위험 신호들이 시사하는 것

이 신호는 발생 빈도도 높고, 과거 데이터에서 부정적 성과를 보여주고 있어, 전체적인 투자 위험 요소로 작용할 가능성이 큽니다. 여러 신호가 함께 나타나거나, 이 신호 자체가 지속적으로 발생하는 경우, 현대모비스의 주가 변동성이 커질 수 있음을 의미하니, 투자 결정 시 특히 주의가 필요합니다.

결론적으로, 이번 분석은 현대모비스 투자에 있어 신중한 판단이 요구됨을 보여줍니다. 위험 신호들을 종합적으로 고려하여, 잠재적 손실 가능성에 대비하는 전략이 필요하겠습니다.

[Compliance Note]

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