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테스의 최근 RSI 99% Percentile 진입은 과매수 상태를 나타내며, 역사적으로 이 신호가 발생할 때 평균 수익률이 -6.7%로 하락하는 사례가 많았습니다. 이 신호는 주가가 일시적으로 과도하게 오른 것일 수 있음을 시사하므로, 투자에 신중을 기하는 것이 필요합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(55.5%) 대비 39.7%p 낮은 15.8% 기록

위험 신호의 핵심 포인트

이번 분석에서 가장 주목해야 할 위험 신호는 RSI 99% Percentile 진입입니다. 이 신호는 지난 10년 동안 25회 발생했으며, 역사적으로 상승 확률이 매우 낮은 15.8%에 그치고, 평균 수익률은 -6.7%로 나타났습니다. 즉, 이 신호가 발생했을 때 상승 가능성은 매우 낮으며, 오히려 평균적으로 가격이 하락하는 경향이 강하다는 의미입니다.

이 위험 신호의 비교 및 강조

주식의 기본 월간 상승 확률은 55.5%, 평균 수익률은 1.6%로, 일반적인 시장 기대치와 비교했을 때 상승 가능성이 절반을 조금 넘고, 수익률도 매우 낮은 수준입니다. 반면, RSI 99% Percentile 진입은 상승 확률이 훨씬 낮고, 평균 수익률이 마이너스를 기록하는 등 투자 위험이 높음을 보여줍니다. 즉, 이 신호는 현재 시장 또는 종목이 과도하게 과열된 상태를 나타내며, 투자 시 신중함이 요구됩니다.

종합적 위험 평가

이 신호와 함께 분석된 다른 데이터들은, 여러 위험 신호가 동시에 존재하거나, 과도한 시장 열기 상태를 시사할 수 있음을 보여줍니다. 특히, 낮은 상승 확률과 부정적 평균 수익률이 결합된 점은, 투자자가 해당 종목이나 시장에 대해 매우 신중하게 접근해야 함을 의미합니다. 이처럼 여러 신호가 동시에 나타날 때는, 일시적인 상승에 현혹되지 말고, 잠재적 하락 위험을 충분히 고려하는 것이 중요합니다.

[Compliance Note]

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