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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(41.6%) 대비 9.7%p 낮은 31.9% 기록
• 🥈 ADX(14)<20 & DI-: 기본 승률(41.6%) 대비 12.2%p 낮은 29.4% 기록

대한전선 투자 위험 분석

이번 분석에서는 대한전선의 주가와 관련된 여러 신호들을 살펴보면서 특히 위험이 될 수 있는 부분에 집중해보겠습니다. 투자할 때 중요한 것은 어떤 신호들이 주는 경고 신호인지 파악하는 것인데요, 이번 경우에는 특히 두 가지 이벤트가 눈에 띕니다.

가장 주의해야 할 신호: ADX와 DI 신호

첫 번째 신호는 ADX(14)가 20보다 낮고, DI-가 DI+보다 작은 경우입니다. 이 신호는 10년 동안 19회 발생했으며, 그 중 주가가 상승할 확률은 29.4%에 불과했고, 평균 수익률은 -0.8%로 나타났습니다. 즉, 이 신호는 상승 가능성이 매우 낮고, 오히려 하락 위험이 높다는 것을 보여줍니다. 다른 신호들에 비해 상승 확률이 낮고, 평균 손실도 존재하기 때문에, 이 신호는 투자자에게 특히 주의가 필요합니다.

다른 신호들과의 비교

두 번째 신호는 CCI(14)가 단기(short) 기준으로 100보다 낮고, 장기(long) 기준으로 100을 초과하는 경우입니다. 이 신호는 168회 발생했으며, 상승 확률은 31.9%, 평균 수익률은 -1.2%로 나타났습니다. 역시 상승보다는 하락 가능성이 크고, 평균 손실이 더 우세합니다. 이러한 두 신호 모두, 각각의 발생 빈도는 높지만 기대 수익률이 낮거나 손실 가능성이 크다는 점에서 위험 신호로 볼 수 있습니다.

종합적 위험 평가

이 두 신호는 각각 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률을 보이면서, 동시에 여러 번 발생했음을 고려할 때, 대한전선의 현재 상황이 불안정하거나 조정 국면에 있을 가능성을 시사합니다. 특히, 이 신호들이 동시에 나타난다면, 여러 위험 신호가 복합적으로 작용하는 것으로 해석할 수 있어, 투자 시 더욱 신중한 판단이 필요합니다. 그렇다고 해서 반드시 하락이 확정된 것은 아니지만, 잠재적 위험 요소로 작용할 수 있다는 점을 고려해야 합니다.

마지막으로, 대한전선의 월간 상승 확률이 41.6%이고 평균 수익률이 0.6%인 점을 감안하면, 상승 확률은 50%를 조금 넘지만, 기대 수익률은 크지 않습니다. 따라서, 이러한 신호들과 함께 고려할 때, 현재는 투자에 있어서 위험을 충분히 인지하고, 신중하게 접근하는 것이 바람직하다고 할 수 있습니다.