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최근 삼성중공업의 주가가 강한 상승 후 CCI(14)가 과매수 구간에서 벗어나면서 하락 전환 신호를 보내고 있습니다. 역사적 데이터에 따르면 이와 유사한 신호에서는 상승 확률이 낮아지고, 평균 수익률도 마이너스로 돌아서는 경우가 많아 투자자의 주의가 필요합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(50.9%) 대비 16.0%p 낮은 34.9% 기록

삼성중공업 위험 분석: 잠재적 경고 신호의 의미

이번 분석에서는 삼성중공업의 여러 신호 중에서도 특히 'CCI(14) 지표의 변화'가 주목할 만한 위험 신호임을 살펴보겠습니다.

핵심 위험 신호: CCI(14)의 short<100 & long>100 교차

이 신호는 주가의 상승세가 끝나가고 있음을 보여주는 신호입니다. CCI(14)가 과매수 구역(100 이상)을 벗어나면서 하락세로 전환하는 시점을 의미하는데, 역사적으로 이 패턴이 나타난 경우 10년에 걸쳐 236회 발생했습니다. 그러나 이 중 실제로 주가가 상승했던 비율은 약 34.9%에 불과하며, 평균 수익률은 -3.6%로 손실이 더 많은 상황입니다.

이 신호의 위험성: 낮은 상승 확률과 부정적 수익률

이 신호는 과거 데이터를 보면, 발생 빈도는 높았지만 실제로 주가가 상승하는 경우는 드물었으며, 평균적으로 손실로 끝나는 경우가 많았습니다. 즉, 이 신호는 향후 상승보다는 하락 가능성을 더 높게 내포하고 있다고 볼 수 있습니다.

전체 신호와 위험 종합 평가

이 외에도 다양한 신호들이 동시에 나타나면서, 삼성중공업의 주가가 단기적 또는 중장기적으로 불확실성에 노출될 가능성을 시사하고 있습니다. 특히, 상승 확률이 50.9%인 가운데, 신호들이 불안정한 패턴을 보인다면 투자자는 더욱 신중한 판단이 필요합니다. 여러 신호가 복합적으로 나타나면서, 위험이 증대될 수 있다는 점을 유념하시기 바랍니다.

이 분석은 위험 신호들을 종합적으로 고려하여, 투자 시 신중을 기할 필요성을 강조하는 것이 목적입니다. 과거 사례와 통계 데이터를 바탕으로 한 경고 신호를 충분히 숙지하고, 무리한 투자는 피하는 것이 바람직합니다.

[Compliance Note]

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