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케어젠은 최근 월간 상승 확률이 48.5%로 일부 안정성을 보이고 있지만, 중요한 위험 신호가 포착되고 있습니다. 특히 Psychological Line(12) 75 하향 돌파가 발생하며, 과거 데이터에서 하락 전환 가능성을 시사할 수 있습니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 Psychological Line(12) 75 하향 돌파: 기본 승률(48.5%) 대비 4.1%p 낮은 44.4% 기록
• 🥈 Chande Momentum Oscillator(14) 50 하향 돌파: 기본 승률(48.5%) 대비 15.2%p 낮은 33.3% 기록

케어젠 투자 위험 분석: 신호들이 보내는 경고

케어젠(214370)의 최근 데이터에서는 여러 신호들이 동시에 나타나면서 투자 시 주의가 필요하다는 점을 시사하고 있습니다. 특히, 시장의 일반 기대치인 월간 상승 확률이 48.5%임에도 불구하고, 특정 기술적 신호들이 보여주는 위험 신호들은 눈여겨볼 만합니다.

가장 주목해야 할 위험 신호: Psychological Line(12) 75 하향 돌파

이 신호는 지난 10년간 28번 발생했으며, 그 중에서 주가가 상승으로 전환된 확률은 44.4%에 불과합니다. 즉, 이 신호가 발생했을 때 기대할 수 있는 평균 수익률이 -0.1%로, 오히려 하락 쪽으로 기울어져 있다는 점이 우려스럽습니다. 이는 해당 신호가 보여주는 하락 가능성이 높다는 의미로, 투자자가 이 신호를 무시하기 어렵다는 경고입니다.

다른 신호들과 비교할 때의 위험도

Chande Momentum Oscillator(14) 50 하향 돌파는 더 큰 위험을 내포하고 있습니다. 10년간 37번 발생했으며, 상승 확률은 33.3%, 평균 수익률은 -1.5%로, 이 신호 역시 하락 가능성을 높입니다. 이러한 두 신호가 모두 하락 쪽으로 기울어진 데이터를 보여주는 것은, 단순한 일시적 조정이 아니라 잠재적 약세 전환을 시사할 수 있다는 불안한 신호입니다.

종합적 위험 평가

이 두 기술적 신호는 모두 낮은 상승 확률과 적잖은 하락 기대치를 보여줍니다. 특히, 각각의 평균 수익률이 마이너스인 점은, 해당 신호들이 강한 하락 신호임을 의미합니다. 시장 기대치와 비교했을 때, 이런 신호들이 동시에 나타난 경우는 투자에 있어 리스크가 커질 가능성이 높음을 경고하는 것입니다. 따라서, 현재의 시장 환경과 신호들을 고려할 때, 케어젠에 대해 신중한 접근이 요구됩니다.

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