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삼성중공업의 가격이 Bollinger(20,2) 상단을 하향 돌파한 사례는 과거 68회 발생했으며, 이 중 상승 확률은 고작 36.4%에 불과했습니다. 이 신호는 앞으로 주가가 하락할 가능성을 시사할 수 있어 투자 시 주의가 필요합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 종가가 Bollinger(20,2) 상단 하향 돌파: 기본 승률(50.9%) 대비 14.5%p 낮은 36.4% 기록

삼성중공업 위험 분석: 핵심 신호와 경고

이번 분석에서는 삼성중공업의 주가에 영향을 줄 수 있는 여러 신호를 살펴보았습니다. 특히, '종가가 볼린저 밴드 상단을 하향 돌파'라는 이벤트는 잠재적 위험 신호로 주목할 만합니다.

가장 주의해야 할 위험 신호: 종가의 볼린저 상단 돌파

이 신호는 10년 동안 68번 발생했으며, 그중 36.4%만이 상승으로 이어졌습니다. 즉, 이 신호가 발생했을 때 평균 수익률은 -1.6%로 나타나, 하락 가능성이 높음을 보여줍니다. 이는 투자자가 이 신호를 접했을 때, 상승 확률이 약 절반에 불과하고 기대 수익률도 마이너스임을 의미하는 중요한 경고입니다.

신호의 위험성 비교와 의미

이 신호는 기본 상승 확률인 50.9%와 평균 수익률 1.1%를 고려할 때, 가장 위험한 신호로 평가할 수 있습니다. 다른 신호들과 비교했을 때, 이 신호는 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률이 결합되어 있어, 투자에 있어 신중한 판단이 필요함을 시사합니다.

종합적 위험 평가

이 신호는 발생 빈도가 높고(68회), 역사적 하락률도 존재하며, 상승 확률이 낮아 위험이 내포되어 있습니다. 여러 신호가 동시에 나타나면, 투자자가 직면하는 위험은 더욱 커질 수 있습니다. 따라서, 이 신호를 접했을 때는 신중한 검토와 위험 관리 전략이 필요합니다.

전반적으로, 이번 분석은 삼성중공업의 현재 신호들이 잠재적 위험을 내포하고 있음을 보여줍니다. 투자 결정 시, 이러한 경고 신호들을 충분히 고려하여 신중하게 접근하는 것이 중요합니다.

[Compliance Note]

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