삼성중공업의 CCI(14) 지표가 교차하는 신호는 기대 수익률이 낮고 실패 확률이 높아 위험이 크다는 점에서 주의가 필요합니다.
Opinion
이 신호는 과거 10년간 발생 빈도와 낮은 평균 수익률을 감안할 때, 향후 주가 하락 또는 부진 가능성을 시사하며, 신중한 판단이 요구됩니다.
Core Sell Point
이 신호를 무시하면 예상치 못한 손실 위험에 노출될 수 있으므로, 투자 결정 전에 충분한 위험 평가와 보수적 접근이 중요합니다.
현재 삼성중공업의 주가가 상승하는 가운데, CCI(14) 지표가 짧은 기간에는 100 이하로 떨어졌다가 다시 100 이상으로 회복하는 신호가 관찰되고 있습니다. 이 신호는 과거 10년 동안 243회 발생했으며, 상승 확률이 낮고 평균 수익률도 부정적인 3.3%를 기록한 적이 있어 주의가 필요합니다.
📊 이벤트 통계 한눈에 보기
이벤트명
20일 뒤
평균 상승확률
20일 뒤
평균 수익률
10년간 발생횟수
특징
CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100
36.2%
-3.3%
243회
주요 신호 (약세 편차)
평균 대비 위험 분석:
🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(50.9%) 대비 14.6%p 낮은 36.2% 기록
삼성중공업 위험 분석: 핵심 신호와 시사점
이번 분석에서는 삼성중공업의 주가와 관련된 여러 신호를 살펴보며, 투자에 있어 주의가 필요한 위험 요소를 집중적으로 해석해보겠습니다.
가장 주목해야 할 위험 신호: CCI(14)의 단기와 장기 교차 신호
특히, CCI(14) 지표의 단기(쇼트)와 장기(롱) 신호가 교차하는 패턴은 투자자에게 중요한 경고 신호입니다. 이 신호는 10년간 243회 발생했으며, 그 중 36.2%만이 주가 상승으로 연결되었고, 평균 수익률은 -3.3%로 나타났습니다. 즉, 이 신호가 발생했을 때 기대 수익률이 낮고, 오히려 손실 가능성이 높음을 의미합니다.
신호들의 위험도와 비교
삼성중공업의 기본 월간 상승 확률은 50.9%, 평균 수익률은 1.1%로 비교적 중립적인 수준입니다. 그러나, CCI(14)의 교차 신호는 기대 수익률이 낮고, 발생 빈도 대비 실패 확률이 높기 때문에, 해당 신호가 포착될 때는 신중한 판단이 필요합니다.
종합적 평가: 여러 신호의 조합이 의미하는 것
이 신호는 단일 사건이 아닌, 여러 지표와 패턴이 동시에 나타날 때 더욱 의미가 커집니다. 특히, 기대 확률이 낮고, 평균 수익률이 마이너스인 신호가 반복적으로 발생하는 것은 전체적인 위험이 높아질 가능성을 시사합니다. 따라서, 이러한 신호들이 함께 나타날 경우, 투자자는 더욱 신중한 접근이 필요하며, 불확실성을 염두에 두어야 합니다.
요약하면, 이번 신호는 삼성중공업의 향후 움직임에 대한 경고로 해석할 수 있으며, 잠재적 위험을 충분히 고려한 후 투자 결정을 내리는 것이 바람직합니다.
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