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하나마이크론의 주가가 상승할 가능성은 높지 않으며, 특히 CCI(14)가 단기<100이면서 동시에 장기>100인 신호가 과거 10년간 220번 발생했음에도 평균 수익률이 -0.4%로 나타났습니다. 이 신호는 상승 가능성을 낮추는 잠재적 위험 요소로 주목할 필요가 있습니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(48.3%) 대비 15.3%p 낮은 33.0% 기록

하나마이크론 투자 위험 분석: 핵심 신호와 주의점

이번 분석에서는 하나마이크론(067310)의 투자에 영향을 미칠 수 있는 여러 신호들을 살펴보았습니다. 특히, 위험 신호는 투자자가 주의를 기울여야 하는 중요한 경고등 역할을 합니다.

가장 주목해야 할 위험 신호: CCI(14)의 짧은 기간 하락과 긴 기간 상승

이 신호는 CCI(14) 지표가 짧은 기간 동안 100 이하로 내려갔다가, 긴 기간 동안 100 이상으로 돌아오는 패턴입니다. 10년간 220회 발생했으며, 이 중 실제로 주가가 상승할 확률은 33.0%로 낮은 편입니다. 또한, 이 신호가 발생했을 때 평균 수익률은 -0.4%로, 기대 수익이 마이너스인 경우가 많았음을 보여줍니다.

이러한 낮은 상승 확률과 부정적 평균 수익률은 해당 신호가 주가의 강한 상승을 기대하기 어렵다는 위험 신호임을 시사합니다. 즉, 이 신호는 잠재적 하락 또는 정체 가능성을 보여주는 경고로 볼 수 있습니다.

상대적 위험도 비교와 전체 위험 평가

기본 월간 상승 확률이 48.3%, 평균 수익률이 1.8%인 점을 감안할 때, 이 신호의 낮은 상승 확률과 부정적 수익률은 상대적으로 높은 위험을 의미합니다. 즉, 이 신호는 다른 긍정적 신호들과 비교했을 때 투자 위험도를 높이는 요소로 작용할 수 있습니다.

여러 신호가 동시에 나타나거나, 이번 신호가 자주 반복될 경우, 이는 시장이나 종목의 불안정성을 더욱 높일 수 있음을 경고하는 신호입니다. 투자 시 이러한 위험 신호들을 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다.

결론적으로, 해당 신호는 단기적 조정이나 하락 가능성을 시사하는 만큼, 신중한 접근과 위험 관리 전략이 필요합니다. 무작정 매수하기보다는, 다른 지표들과 함께 종합적으로 판단하는 것이 바람직합니다.

[Compliance Note]

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