셀스마트 인디
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1주 전
시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-10-31)
안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요현재 글로벌 경기 둔화와 공급망 불확실성 속에서도 주요 기업들의 실적 개선 기대와 기술 경쟁력 강화가 지속되고 있습니다. 산업별로는 친환경, 디지털 전환, 인프라 확대를 중심으로 성장 모멘텀이 유지되고 있으며, 일부 섹터에서는 저평가 매력도 부각되고 있습니다.섹터별 하이라이트반도체: SK하이닉스와 삼성전자가 업사이클 정점 기대와 수요 확대를 바탕으로 강력한 실적 개선을 기대하며, 기술 경쟁력과 공급망 안정화가 중요한 변수로 작용하고 있습니다.자동차·전장: 한미약품, 신화콘텍, 아이엘 등은 신약개발, 전장부품 확대, 글로벌 시장 진출로 성장 잠재력을 보여주고 있으며, 전기차 및 배터리 시장의 성장도 기대됩니다.에너지·신재생: 탑선과 제이브이엠은 태양광 및 친환경 에너지 솔루션 개발과 시장 확대를 추진하며, 글로벌 태양광 시장의 지속 성장과 기술 경쟁이 활발히 이루어지고 있습니다.금융: KB금융과 iM금융지주는 견고한 실적과 배당 정책 강화로 안정적 수익성과 주주환원 기대를 높이고 있으며, 저평가 매력도 부각되고 있습니다.기술·보안: 케이사인과 큐에스아이는 차세대 보안기술과 산업별 수요 확대에 힘입어 성장세를 보이고 있으며, 글로벌 경쟁력 확보가 중요한 과제로 부상하고 있습니다.산업·인프라: HD현대건설기계, 현대글로비스, 현대에버다임 등은 글로벌 인프라 투자와 수주 확대를 통해 실적 개선과 시장 점유율 확대를 기대하고 있습니다.바이오·헬스: 노브메타파마, 안지오랩, 제이브이엠 등은 신약개발, 임상진행, 글로벌 시장 확대를 추진하며, 바이오 산업의 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.핵심 포인트글로벌 경기 둔화 속에서도 기술력과 시장 확대 전략을 통해 기업들의 실적 개선 기대가 지속되고 있습니다.친환경, 디지털, 인프라 관련 섹터들이 성장 모멘텀을 유지하며, 일부 기업은 저평가 매력으로 투자 기회로 부각되고 있습니다.글로벌 공급망 안정화와 신기술 개발이 향후 시장 흐름과 기업 실적에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다.HD현대건설기계투자포인트:2025년 3분기 영업이익 558억 원, 전년 동기 대비 29.8% 증가유럽과 아프리카 지역 성장세 지속으로 매출 확대 기대내년 북미 인프라 투자 확대 예상으로 수요개선 전망2025년 예상 EPS 5,520원으로 실적 개선 기대투자 인사이트: HD현대건설기계는 합병 이후 안정적인 성장세를 보여주고 있어요. 2025년 3분기 영업이익이 558억 원으로 전년 동기 대비 크게 늘었고, 유럽과 아프리카 시장에서의 성장도 계속되고 있답니다. 또한, 내년 북미 지역의 인프라 투자 확대 기대가 높아지면서 수요가 더 좋아질 것으로 보여요. 전체적으로 실적이 꾸준히 개선되고 있어, 앞으로도 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 기대할 수 있겠네요.HD현대마린솔루션투자포인트:2025년 3분기 매출액 513억 원, 전년 대비 11.3% 증가2025년 3분기 영업이익 94억 원, 전년 대비 12.3% 증가2025년 예상 연간 매출액은 2,012억 원, 영업이익은 363억 원으로 전망2025년 4분기 핵심사업 성장세 유지 기대, 엔진개조와 친환경 솔루션 매출 확대 예상투자 인사이트: HD현대마린솔루션은 2025년 3분기 실적이 시장 기대에 부합하며, 매출과 영업이익 모두 전년 대비 성장세를 보여주고 있어요. 특히, 벙커링 부문과 디지털 솔루션 부문에서 사상 최고 매출을 기록하며 실적 개선이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 앞으로 4분기에도 핵심사업의 성장세가 유지될 것으로 기대되고, 엔진개조와 친환경 솔루션 매출 확대가 기대됩니다. 또한, MSCI 편입 기대감이 시장의 관심을 받고 있어 글로벌 인지도 상승이 예상되며, 2027년과 2028년의 액티브 머니 수요 폭발 기대도 긍정적인 신호입니다. 다만, 글로벌 경기 둔화나 공급망 이슈가 발생하면 성장세가 둔화될 위험도 고려해야 합니다. 전반적으로 실적과 기대감이 조화를 이루며, 장기적인 성장 잠재력을 보여주는 기업입니다.HD현대인프라코어투자포인트:2025년 예상 영업이익, 3573억 원으로 전망되어 있으며 EPS는 1,036원, PER은 16.6배로 낮아 저평가 상태입니다.2024년 예상 매출액은 41조 1420억 원이며, 영업이익률은 약 7.9%로 안정적인 수익성을 기대할 수 있습니다.3분기 영업이익은 809억 원으로 시장 기대치인 889억 원을 하회했으나, 계절적 비수기 영향으로 일시적 부진으로 판단됩니다.내년에는 건설기계와 엔진 부문의 성장세가 지속될 것으로 예상되어, 실적 개선이 기대됩니다.투자 인사이트: HD현대인프라코어는 2025년 실적 전망이 밝아 보여요. 예상 영업이익과 EPS가 높게 나와 있고, PER도 16.6배로 낮아 투자 매력도가 높다고 볼 수 있어요. 최근 3분기 실적은 계절적 영향으로 일시적 부진했지만, 내년에는 건설기계와 엔진 부문이 계속 성장할 것으로 기대됩니다. 시장에서는 유럽과 아프리카, 북미 시장의 수요 개선이 기대되고 있어 장기적으로도 긍정적인 전망이 이어지고 있답니다. 다만, 글로벌 경기 둔화나 실적 부진이 지속될 경우에는 주가에 영향을 줄 수 있으니 주의가 필요해요.HS효성첨단소재투자포인트:2025년 4분기 영업이익, 일회성 비용 축소로 382억 원 예상3Q25 영업이익 194억 원, 전분기 대비 97.1% 증가 전망2025년 예상 영업이익은 165억 원으로 일부 회복 기대2026년 이후 영업이익은 212억 원으로 성장 전망투자 인사이트: HS효성첨단소재는 탄소섬유와 타이어보강재를 주력으로 하는 기업입니다. 3분기 실적은 일시적 부진으로 시장 기대에 못 미쳤지만, 4분기에는 일회성 비용 축소와 재고 조정 효과로 실적이 크게 회복될 것으로 기대됩니다. 2025년에는 영업이익이 일부 회복될 전망이며, 2026년 이후에는 실적이 꾸준히 개선될 가능성도 보여주고 있어요. 장기적으로는 신규 탄소섬유 포트폴리오 확대와 함께 성장 기대감이 존재합니다. 다만, 일회성 비용과 재고 조정 효과의 지속 여부는 아직 불확실하니 참고하시면 좋겠습니다.KB금융투자포인트:2025년 3분기 연결순이익, 5,771억 원으로 예상2024년 연간 연결순이익, 최초 5조원 돌파 후 3개 분기 누적주주환원율 52% 전망, 배당 정책 강화 기대ROE 9.6%, 높은 배당성향으로 프리미엄 조건 충족투자 인사이트: KB금융은 2025년 3분기 연결순이익이 5,771억 원으로 예상되면서 역대 최대 실적을 기록할 전망이에요. 2024년 연간 연결순이익은 처음으로 5조 원을 넘었고, 이미 3개 분기 동안 누적 실적이 이를 넘어섰어요. 주주환원율도 52%로 높게 유지될 것으로 보여 배당 정책이 강화될 가능성도 크고요. ROE가 9.6%로 안정적이면서, 비은행 부문의 이익 비중도 37%로 꾸준히 유지되고 있어요. 시장에서는 이러한 실적과 배당 정책 기대를 반영해 안정적 성장과 프리미엄 평가가 지속될 것으로 보여집니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 금리 변동성은 여전히 위험 요인으로 남아 있어요. 전반적으로 KB금융은 견고한 실적과 배당 정책으로 신뢰를 받고 있으며, 금융 업계 내 경쟁력도 강화되고 있다고 볼 수 있겠네요.LG디스플레이투자포인트:2025년 연간 영업이익, 7,827억 원으로 전망하며 2026년에는 1조2,628억 원 예상2025년 3분기 영업이익, 4,310억 원으로 시장 기대치 부합, 흑자전환 기록OLED 매출 비중, 2025년 65%로 전년 대비 7%p 증가하며 고수익 구조 유지2026년 영업이익률, 5%로 예상되어 수익성 지속 개선 기대투자 인사이트: LG디스플레이는 OLED 중심의 사업 구조 개편이 성공적으로 진행되면서 수익성이 꾸준히 개선되고 있어요. 2025년에는 연간 영업이익이 7,827억 원에 달하며, 2026년에는 1조2,628억 원으로 크게 성장할 전망입니다. 3분기 실적도 기대를 충족하며 흑자 전환을 기록했고, OLED 매출 비중도 계속해서 높아지고 있어요. 일회성 비용이 반영되었음에도 불구하고, 구조적 개선과 고수익 사업 포트폴리오를 바탕으로 앞으로의 실적이 더욱 견고해질 것으로 보여집니다. 글로벌 디스플레이 시장 내 경쟁이 치열하지만, LG디스플레이의 수익성 강화와 시장 점유율 확대 기대감이 높아지고 있어요. 장기적으로는 수익성 정상화와 성장세 유지가 예상되어 투자자에게 긍정적인 신호를 주고 있습니다.LG에너지솔루션투자포인트:2025년 3분기 매출, 5조7,000억 원으로 QoQ +2.4% 성장 전망2025년 실적, 매출액 23조 3,345억 원, 영업이익 1조 3,116억 원 예상미국 ESS 수주잔고, 120GWh로 전년 대비 70GWh 증가 기록4680 배터리 오창공장, 4분기부터 본격 양산 예정투자 인사이트: LG에너지솔루션은 앞으로 2년간 ESS 사업이 핵심 성장 동력으로 기대되고 있어요. 특히 미국 시장에서 ESS 수요가 늘어나면서 수주잔고가 크게 증가했고, 이에 따른 매출 상승이 예상됩니다. 2025년 3분기에는 매출과 영업이익이 모두 시장 기대를 상회하는 성과를 기록했으며, 신공장인 오창 4680 배터리 라인도 4분기부터 본격 가동될 예정입니다. 다만, 미국 전기차 시장의 수요 둔화와 글로벌 공급망 불확실성은 잠재적 리스크로 작용할 수 있어요. 전반적으로, 북미 시장 확대와 신기술 개발이 지속된다면 장기 성장 가능성은 높다고 볼 수 있습니다.LG이노텍투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 36.5% 증가한 5조3,695억 원 기록2025년 3분기 영업이익, 시장 기대치(1,792억 원)보다 높은 2,037억 원 달성4분기 영업이익, 3,042억 원으로 예상되어 계절적 성수기 효과 지속 기대2026년 영업이익, 8,214억 원으로 전망되어 연간 성장세 유지 기대투자 인사이트: LG이노텍은 2025년 하반기 실적이 빠르게 개선되고 있으며, 특히 광학솔루션사업부의 연간 실적이 지난해를 넘어설 것으로 기대되고 있어요. 아이폰17 시리즈 판매 호조와 ASP 안정화, 반도체기판 수요 확대가 실적 호조의 핵심 원인입니다. 또한, 반도체기판 공급 확대와 FCBGA 신규 공급 가속화로 수익성 개선이 기대되고 있어요. 전장부품 부진은 일부 영향을 미치겠지만, 전반적으로 시장 점유율 확대와 수익성 향상 기대감이 높아지고 있습니다. 이러한 성장 모멘텀은 2026년까지 지속될 가능성이 크며, 밸류에이션도 매력적이어서 투자 관점에서 긍정적 신호를 보여주고 있어요.SK스퀘어투자포인트:2024년 하반기부터 2025년 상반기까지 자사주 1,000억원(0.9%) 소각 예정2025년 예상 EPS는 50,871원으로, PER은 5.5배로 저평가 상태 유지현재 할인율은 57.9%이며, 목표 할인율은 50%로 점진적 축소 기대SK하이닉스 지분가치 상승이 기업 전체 가치에 긍정적 영향을 미침투자 인사이트: SK스퀘어는 최근 자사주 매입과 소각 정책을 통해 주가의 저평가 해소를 기대할 수 있어요. 2025년 예상 EPS가 50,871원으로, PER이 5.5배에 불과해 시장에서 저평가되고 있다는 평가가 나오고 있죠. 현재 할인율은 57.9%로, 목표 할인율인 50%에 가까워지고 있어 기업가치 제고와 주주환원 정책이 계속 추진될 가능성이 높습니다. 특히, SK하이닉스의 지분 가치 상승이 기업 전체의 가치를 끌어올리고 있어, 앞으로의 주가 상승 기대감이 커지고 있어요. 자사주 소각이 지속되면서 시장 신뢰도도 함께 높아질 것으로 보여집니다. 다만, 시장 변동성이나 자사주 소각 미이행 가능성은 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로 기업의 재무적 안정성과 주주환원 정책이 긍정적이기 때문에, 앞으로의 기업가치 제고가 기대됩니다.SK하이닉스투자포인트:2025년 예상 영업이익, 전년 대비 92.5% 증가하여 40조 5,954억원 기록2025년 하반기까지 펜타(5중복)·헥사(6중복) 부킹 예상으로 수요 계단식 증가내년 설비투자 확대와 고객 주문 확보로 매출 가시성 확보 예정2025년 매출액, 90조 8,479억원으로 예상되어 업사이클 정점 기대투자 인사이트: SK하이닉스는 2025년까지 강력한 실적 개선이 기대되는 종목입니다. 특히, 내년 하반기까지 펜타와 헥사 부킹이 늘어나면서 수요가 크게 늘어날 것으로 보여요. 2025년 영업이익은 전년 대비 거의 두 배 가까이 증가할 전망이어서 업사이클의 정점에 근접하고 있음을 알 수 있습니다. 또한, 설비투자 확대와 고객 주문 확보로 매출 가시성도 높아지고 있어요. 이러한 흐름은 반도체 업계 전반에 긍정적인 영향을 미치며, 시장 기대감도 높아지고 있습니다. 다만, 공급 과잉 우려와 글로벌 경기 둔화 가능성은 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로 강한 수급과 수요 확대가 지속될 것으로 보여, 업사이클의 지속 가능성을 기대할 수 있는 종목입니다.iM금융지주투자포인트:2025년 3분기 연결순이익, 1,225억 원으로 전년 대비 19% 증가2025년 3분기 연결순이익, 전분기 대비 20% 증가2025년 상반기 자기주식 매입소각 400억 원 진행 및 하반기 추가 소각 예정주주환원율이 39%로 강화될 전망투자 인사이트: iM금융지주는 2025년 3분기 실적이 크게 개선되면서 시장의 관심을 받고 있어요. 특히, 연결순이익이 전년 동기 대비 19% 늘었고, 분기별로도 20% 증가하는 등 수익성 회복세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 회사는 상반기 자기주식을 매입하고 소각하는 주주환원 정책을 강화하며 주주가치 제고에 힘쓰고 있어요. 충당금 비용도 크게 줄어들면서 대손비용율이 낮아지고 있어 재무 건전성도 좋아지고 있죠. 시장에서는 이익 증가 기대와 낮은 밸류에이션이 맞물려 긍정적인 분위기를 형성하고 있으며, 앞으로도 수익성 유지와 성장 기대가 높게 평가되고 있습니다. 다만, 시장 금리 변동이나 충당금 비용 재상승 가능성은 주의해야 할 부분입니다.남광토건투자포인트:2025년 3분기 누적 신규수주 약 9506억 원 확보공공인프라사업 중심의 수주구조 유지로 안정적 매출 기반 확보2025년 시공능력평가 순위 51위, 매출액 5042억 원 기록민간 부문 수주 축소 가능성 대비 공공사업 비중 확대 기대투자 인사이트: 남광토건은 2025년에도 공공인프라 중심의 안정적인 수주 구조를 유지하고 있어요. 2025년 3분기까지 약 9506억 원의 신규수주를 기록하며 실적이 꾸준히 늘어나고 있답니다. 1947년에 설립된 이 회사는 토목 분야에서 강한 기술력과 신뢰를 쌓아왔고, 시공능력평가 순위도 51위로 업계 내 경쟁력을 보여주고 있어요. 앞으로도 공공 인프라 수요가 지속될 것으로 기대되기 때문에, 장기적인 성장 가능성도 높다고 볼 수 있답니다. 다만, 민간 부문 수주가 줄어들거나 경기 변동이 클 경우에는 일부 위험도 존재하니 참고하세요.노브메타파마투자포인트:2025년 상반기 DKD 적응증 국내 임상2상 진행 예정2024년 예상 매출액 4억 5,315만원으로 전년 대비 100% 증가핵심 제품 PRO-Z Gold와 C01의 매출 비중이 각각 40.86%, 59.14%로 확대미국에서 Cyclo-Z 임상2상 완료 후 글로벌 허가 신청 기대투자 인사이트: 노브메타파마는 희귀근육질환과 대사질환 치료제 개발에 강점을 가진 바이오기업입니다. 2024년 매출액이 전년보다 두 배 가까이 늘어나며 성장세를 보여주고 있어요. 특히, DKD 치료제인 Cyclo-Z는 미국에서 임상2상을 마쳤고, 국내에서도 임상2상이 진행 중이기 때문에 앞으로 글로벌 시장 진출이 기대됩니다. 또, CHP 기반 스킨부스터 제품을 두바이 전시회에 선보인 것도 해외 시장 확대의 신호탄이 될 수 있겠네요. 글로벌 연구진 참여와 임상 확대가 향후 성장의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보입니다. 다만, 임상 실패나 규제 지연 가능성은 여전히 리스크로 남아 있어요. 전반적으로 신약 개발과 시장 확대 기대가 높은 기업입니다.삼성E&A투자포인트:2025년 4분기, 화공부문 수주 가시성 확보로 실적 성장 기대2025년 수주가이던스 11조 5000억 원, 3분기 영업이익 1765억 원으로 시장 기대 상회10월 30일 미국 Wabash 저탄소 암모니아 수주 공시, 규모는 4000억 원 수준사우디 Khafji(20억 달러), 인도네시아 Abadi LNG FEED 수주, 2027년 EPC 전환 목표투자 인사이트: 삼성E&A는 2025년 화공 부문에서의 실적 성장 기대가 높아지고 있어요. 특히, 미국과 중동 지역에서의 수주 기대감이 크고, 최근 미국 Wabash 저탄소 암모니아 수주 공시도 긍정적 신호입니다. 3분기 실적이 시장 기대를 넘어서면서, 내년 수주 가시성과 중장기 프로젝트 확대 가능성도 기대를 모으고 있어요. 다만, 수주 지연이나 환율 변동 같은 위험도 함께 고려해야겠지만, 전반적으로 글로벌 친환경 에너지 시장에서의 경쟁력 강화가 기대됩니다. 앞으로의 수주 확대와 프로젝트 진행 상황을 지켜보면 좋을 것 같네요.삼성전자투자포인트:HBM4 인증통과 기대, 2025년 초 최종 결과 예정2025년 4분기 영업이익 16.8조원, QoQ 38% 증가 전망2025년 3분기 영업이익 12.2조원, 전기 대비 2.6배 증가DRAM ASP +16%, Bit 성장 +15%, NAND ASP +6%, Bit +10% 예상투자 인사이트: 삼성전자는 반도체 부문에서 강한 실적 개선이 기대되고 있어요. 특히, HBM4 인증이 성공한다면 2026년 시장 점유율이 30%까지 상승할 가능성이 높아 보여요. 4분기 실적도 견조하게 유지될 것으로 보여서, 앞으로의 수요 회복과 가격 상승이 계속될 것으로 기대됩니다. 이 회사는 DRAM과 NAND의 수요 강세와 ASP 상승 덕분에 수익성이 크게 좋아지고 있어요. 경쟁사보다 높은 ASP 상승률과 공급 부족 해소 기대도 긍정적 신호입니다. 전반적으로, 반도체 시장 내 삼성전자의 위치가 더욱 공고해지고, 장기 성장 전망도 밝아 보여서 투자자에게 매력적인 모습입니다.성문전자투자포인트:2025년 10월 31일, EV 인버터 및 HVDC용 H-Type 필름 개발·양산 계획 발표글로벌 PCS 시장은 2024년 287억달러, 연평균 5.0% 성장 전망2025년 예상 매출액은 280억원으로 전년 대비 증가 기대중국청도법인 설립 후 글로벌 공급망 확대와 신제품 상용화 기대투자 인사이트: 성문전자는 전력변환시스템 시장의 성장에 힘입어 기술력과 시장 입지를 강화하고 있어요. 특히, 2025년 10월에 발표한 고내압·저손실 H-Type 금속증착필름의 개발과 양산 계획은 경쟁력을 높이는 중요한 이정표입니다. 글로벌 PCS 시장은 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 보여, 성문전자의 기술이 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 또한, 2025년 예상 매출이 증가하는 모습은 회사의 성장 잠재력을 보여주고 있어요. 앞으로도 신제품 상용화와 공급 계약 확대가 지속된다면, 시장 내 입지도 더욱 견고해질 것으로 보입니다.세아메카닉스투자포인트:2024년 6월까지 약 365억 원 설비투자 완료, 생산능력 확대글로벌 공급망 확장 전략 추진, 고객사 수요 증대 기대2025년 5월 북미 시장 ESS 부품 생산 본격화 계획2024년 예상 매출액 923억 원, 전년 대비 6.4% 증가투자 인사이트: 세아메카닉스는 고진공다이캐스팅기술을 바탕으로 전방산업 수요 증가와 설비투자 확대를 통해 안정적인 성장세를 기대할 수 있어요. 2024년 6월 설비투자를 완료하며 생산능력과 공정 효율이 향상될 예정이고, 글로벌 공급망 확장과 주요 고객사와의 협력 강화도 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 특히, 북미 시장에서 ESS 부품 생산이 본격화되면서 매출 증대 기대감이 높아지고 있어요. 다만, 글로벌 경기 둔화나 설비 투자 실패 시 수주 감소 위험도 고려해야 하겠죠. 전반적으로 전기차와 수소차, ESS 부품 시장에서 경쟁력을 갖추고 있어 앞으로의 성장 가능성이 기대됩니다.셀로맥스사이언스투자포인트:2024년 매출 1,960억 원, 영업이익 55억 원, 순이익 38억 원 기록2024년 시장확장과 R&D 강화로 성장 기대감 높아짐자회사 설립 및 신제품 개발 계획 추진 예정(2025년 예상)건강기능식품·화장품·의약외품 제조 및 유통으로 업계 내 입지 강화투자 인사이트: 셀로맥스사이언스는 2024년에 매출 1,960억 원과 영업이익 55억 원, 순이익 38억 원을 기록하며 안정적인 실적을 보여주고 있어요. 앞으로 자회사 설립과 신제품 개발 계획이 추진되면서 시장 확장과 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다. 특히, 건강기능식품과 화장품 분야에서의 지속적인 성장 가능성이 높아 보입니다. 다만, 2025년 예상 수익성에 대한 구체적 수치는 아직 공개되지 않아 향후 실적 전망은 불확실한 면도 존재해요. 업계 내 경쟁사들과의 경쟁 속에서 브랜드 경쟁력과 글로벌 인증 획득이 중요한 역할을 할 것으로 보여집니다. 전반적으로, 시장 확대와 R&D 투자가 실적 개선에 기여할 것으로 기대되며, 장기적인 성장 기반이 마련되고 있다고 볼 수 있어요.신세계투자포인트:2025년 2분기 면세점 BEP 근접, 3분기 흑자전환 기대2025년 예상 EPS 16,079원, 지속 성장 전망백화점 매출액, 2025년 6,804.3십억원으로 내수 호조 기대면세점 시장, 2022년 40%, 2023년 52% 성장률 기록투자 인사이트: 신세계는 내수 소비경기와 국내 주식시장 강세 덕분에 실적이 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 인천공항 면세점 사업권 반납으로 인해 내년 2분기에는 면세점 영업이익이 손익분기점에 가까워지고, 3분기에는 흑자전환이 예상되고 있답니다. 2025년 예상 EPS가 16,079원으로 성장세를 유지하며, 백화점 매출도 6,804.3십억원에 달해 내수 시장의 강한 회복력을 보여주고 있어요. 시장 전체가 상승하는 가운데, 신세계의 실적 개선 기대감이 높아지고 있답니다. 다만, 면세권 반납 후 경쟁 심화와 임차료 상승 위험은 고려해야 할 부분입니다.신화콘텍투자포인트:2025년 반기, 자동차·임가공 매출 74억 원 기록(29.4%)로 증가2025년 반기, 전체 매출 520억 원 유지 또는 소폭 상승 예상자동차전장 부문 확대와 제품 다각화로 매출 구조 안정성 강화2024년 자동차전장 부문 매출 증가 후, 양산 확대와 신제품 승인 기대투자 인사이트: 신화콘텍은 2025년 반기 기준으로 자동차전장과 임가공 부문에서 매출이 꾸준히 늘어나고 있어요. 특히, 전체 매출이 520억 원 수준을 유지하거나 조금 더 늘어날 것으로 보여서, 사업 구조가 안정적으로 자리 잡아가고 있음을 알 수 있습니다. 회사는 자동차전장 부문 확대와 제품 다각화를 통해 경쟁력을 높이고 있으며, 글로벌 생산거점 확장도 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 시장은 커넥터 수요가 스마트폰과 자동차 전장 산업의 성장에 따라 계속 늘어날 것으로 기대되고 있어, 중장기적으로 성장 가능성도 높아 보입니다. 다만, 환율 변동이나 원자재 가격 상승, 경쟁 심화 등은 잠재적 위험 요소로 작용할 수 있으니 참고하시면 좋겠습니다.아이엘투자포인트:2024년 매출액 835억원, 2025년 1,085억원으로 예상되어 113.7% 성장 기대2025년 6월 아이트로닉스 지분 100% 확보 후 흡수합병 예정으로 기술·영업 시너지 기대전고체배터리 양산 목표(2028년)와 북미시장 진출 계획 발표로 사업 다각화 추진LED 실리콘렌즈와 전고체배터리 기술 경쟁력 확보로 글로벌 시장 점유율 확대 기대투자 인사이트: 아이엘은 2024년부터 2025년까지 매출이 크게 증가할 것으로 예상되고 있어요. 특히, 2025년 6월에 아이트로닉스 지분을 100% 확보하고 흡수합병하는 이벤트는 기술력과 시장 경쟁력을 높이는 중요한 계기가 될 전망입니다. 또한, 전고체배터리 양산 목표와 북미시장 진출 계획이 발표되면서, 앞으로의 성장 가능성이 더욱 기대되고 있어요. 이 회사는 LED와 배터리 분야에서 핵심 기술을 갖추고 있으며, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 위해 사업 다각화와 수직계열화를 추진하고 있어요. 시장의 성장세와 기술력에 힘입어, 아이엘은 앞으로도 지속적인 성장 잠재력을 보여줄 것으로 보입니다.안지오랩투자포인트:2024년 9월 AL101-AMD 임상3상 IND 승인으로 임상 단계 진전2024년 매출액 20.45억 원, 전년 대비 311.7% 증가 기록혈관신생억제 기반 신약개발과 천연물의약품·건강기능식품 사업 확장글로벌 제약사 및 바이오기업에 영향을 미칠 임상 기대감 높아투자 인사이트: 안지오랩은 혈관신생억제 신약 개발에 집중하는 바이오 기업으로, 2024년 9월에 AL101-AMD의 임상3상 IND 승인을 받으며 임상 단계가 한층 더 진전되었어요. 이로 인해 임상 성공 기대감이 높아지고 있으며, 매출도 2024년 20.45억 원으로 전년 대비 크게 성장했어요. 특히, 혈관신생억제 신약은 글로벌 시장에서 성장 잠재력이 크기 때문에, 임상 성공 시 글로벌 시장 진입이 기대됩니다. 앞으로의 임상 진행과 함께 시장 내 경쟁력도 강화될 것으로 보여, 성장 가능성이 매우 높다고 볼 수 있어요.엔에스엠투자포인트:2024년 12월 기준, 매출액 91억 3천만원으로 전년 대비 증가세 유지글로벌 ESD 보호포장시장, 2024년 약 2억 4,900만달러에서 2034년 42억 8천만달러로 연평균 5.6% 성장 예상친환경수용성공정 도입, 글로벌 공급체계 확대 계획 발표로 ESG 대응력 강화 기대반도체·디스플레이·전장산업 확장 배경으로 시장 수요 확대 전망투자 인사이트: 엔에스엠은 2010년 설립된 전도성고분자복합소재 전문기업으로, 글로벌 고객사에 납품하며 기술력을 인정받고 있습니다. 최근에는 친환경 수용성공정을 도입하여 ESG 대응력을 높이고, 글로벌 공급체계 확대를 추진 중입니다. 시장은 전자용 기능성필름과 ESD 보호포장 분야에서 연평균 5.6% 이상의 성장률을 기록하며, 앞으로도 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 기대됩니다. 이러한 성장 배경과 기술 경쟁력을 바탕으로, 엔에스엠은 시장 내 입지를 더욱 강화할 가능성이 높아 보여요. 다만, 글로벌 경쟁이 치열한 만큼 기술 개발과 공급망 확보가 중요한 과제로 남아 있습니다.오리엔트바이오투자포인트:2024년 매출액 29,398백만원으로 안정적 성장 기대2024년 영업이익 -132백만원, 손실 지속 중이나 내실화 전망2025년 신약개발용 비글원종 포트폴리오 확장 계획 예정2024년 정읍 고품질 무균실험동물 사육센터 준공으로 생산 인프라 확충투자 인사이트: 오리엔트바이오는 2024년에 약 294억 원의 매출을 기록하며 안정적인 수익 기반을 갖추고 있습니다. 비록 영업손실이 지속되고 있지만, 신약개발용 비글원종 포트폴리오 확장과 글로벌 공급망 강화를 계획하고 있어 앞으로 성장 가능성이 기대됩니다. 특히, 정읍에 새로 준공된 무균실험동물 사육센터는 공급 안정성과 시장 점유율 확대에 중요한 역할을 할 것으로 보여요. 글로벌 시장의 성장과 함께 기술 고도화가 이루어진다면, 장기적으로 매출 증대와 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다. 시장은 점차 확대되고 있으며, 글로벌 네트워크 구축이 성공한다면 산업 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.인트론바이오투자포인트:2025년 2분기 SAL200 임상2b IND 승인으로 신약개발 가속 기대2025년 매출액 96억 원, 전년 대비 31.6% 감소 기록2026년 상반기 TgC-Phage E PoC 검증 목표로 개발 진행 중글로벌 박테리오파지 치료제 시장은 2025년 약 13억7천만 달러 예상투자 인사이트: 인트론바이오는 박테리오파지 기반 신약과 진단사업을 확장하며 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있어요. 특히, 2025년 상반기에는 TgC-Phage E의 PoC 검증이 예정되어 있어, 기술 개발의 중요한 전환점이 될 것으로 기대됩니다. 최근 SAL200의 FDA 임상2b IND 승인으로 신약개발이 한층 더 가속화될 전망이죠. 다만, 현재 매출은 전년 대비 감소했고, 영업적자도 지속되고 있어 재무적 안정성은 개선이 필요하답니다. 글로벌 시장은 성장세를 보이고 있지만 경쟁이 치열해지고 있어, 향후 성과는 기술이전과 임상 성공 여부에 달려 있다고 볼 수 있어요.제이브이엠투자포인트:2025년 연간 예상 매출액 1,773억 원, 전년 대비 11.2% 증가2025년 예상 영업이익 378억 원, 전년 대비 23.2% 증가, 사상 최대 실적 전망2025년 10월 30일, 매출액 397억 원, 영업이익 76억 원으로 잠정 실적 공시시장 컨센서스 대비 실적이 약간 미스했음에도 주가가 13% 하락투자 인사이트: 제이브이엠은 2025년 실적이 안정적으로 성장하고 있으며, 매출과 영업이익 모두 전년 대비 상승세를 보이고 있어요. 최근 잠정 실적 발표에서도 매출과 이익이 기대치를 조금 밑돌았지만, 실적 자체는 양호한 편입니다. 그러나 시장은 이 소식을 악재로 받아들여 주가가 13% 하락하는 등 과도한 변동성을 보여주고 있어요. 앞으로 주주친화 정책이 강화된다면 시장 심리도 개선될 가능성이 높아 보여서, 장기적으로는 실적과 시장 기대치의 균형이 중요하겠네요. 현재의 주가 변동성은 시장의 민감한 반응을 반영하는 것으로 보입니다.케이사인투자포인트:2025년 1분기 매출액 130억원, 전년 동기 대비 10.1% 증가양자내성암호(PQC) 시범전환지원사업 공동수주, 2025년 5월 발표2024년 국내외 공공·금융기관 고객 확보, CC 및 GS 인증 완료2025년 하반기 양자내성암호 기술 실증 및 시장 확대 기대투자 인사이트: 케이사인은 암호인증과 데이터보안 분야에서 강력한 경쟁력을 갖추고 있어요. 2025년에는 양자내성암호 기술 관련 시범사업을 수주하며, 시장 내 입지를 더욱 공고히 하고 있답니다. 매출도 꾸준히 성장하고 있는데, 2024년에는 519억 원으로 전년 대비 9.1% 늘었어요. 또한, 국내외 공공기관과 금융권에서 인증도 확보하며 신뢰도를 높이고 있죠. 앞으로 양자내성암호 기술이 보안 인프라에 본격 적용되면서, 시장 확대와 경쟁력 강화가 기대됩니다. 다만, 양자컴퓨터 해독 가능성에 따른 기술 미흡 시 리스크도 고려해야 해요. 전반적으로 차세대 보안 기술 선도 기업으로서 성장 잠재력이 높아 보여요.큐에스아이투자포인트:2024년 2분기 매출액 214억 원, 2022년 대비 14.3% 증가2024년 세계 레이저다이오드 시장은 91.50억달러, 연평균 성장률 10.94% 전망2025년 반기 기준 매출, 센서용 33.8%, 레이저프린터용 23.4% 차지신규제품 개발 프로젝트 착수, 시장 확대 기대와 함께 추가 투자 계획 진행투자 인사이트: 큐에스아이는 2000년에 설립된 기업으로, 레이저다이오드 분야에서 강력한 기술력과 생산 역량을 갖추고 있어요. 2024년 매출은 214억 원으로, 지난해보다 14.3% 성장했고, 앞으로도 지속적인 성장이 기대됩니다. 글로벌 시장은 2024년 기준 91.50억달러 규모이며, 연평균 약 10.94%의 성장률을 보여주고 있어요. 특히, 다양한 산업군에 공급하며 수요 변동성이 적은 안정적인 사업 기반을 유지하고 있으며, 신규제품 개발과 시장 확대를 위한 투자가 활발히 이루어지고 있어요. 이러한 성장 동력은 글로벌 경쟁력 강화와 브랜드 가치 상승으로 이어질 가능성이 높아 보여요. 다만, 기술개발 지연이나 경쟁사 우위 확보 시 시장 점유율 하락 위험도 고려해야 합니다.키움증권투자포인트:2025년 예상 EPS 47,363원으로 전망, P/E 6.3배로 낮아 밸류에이션 매력 기대2024년 EPS는 31,529원, 2026년 EPS는 60,449원으로 연평균 성장률 약 50.2% 예상2025년 실적 전망 발표로 시장 기대감 형성, 업종 경쟁력 강화 또는 약화 가능성 존재사업 내용은 시장 점유율 확대와 수익성 개선에 집중되어 있으며, 성장 잠재력 크다고 평가투자 인사이트: 키움증권은 2025년 예상 EPS가 47,363원으로 전망되면서 낮은 P/E인 6.3배로 평가받고 있어요. 이는 시장에서 밸류에이션 매력이 크다고 보여지고, 실적이 기대 이상으로 개선될 가능성도 높게 평가됩니다. 2024년과 2026년 EPS도 각각 31,529원과 60,449원으로 예상되어, 연평균 성장률이 약 50%에 달하는 점이 눈에 띄어요. 사업은 시장 점유율 확대와 수익성 향상에 집중되어 있어 성장 잠재력도 크다고 볼 수 있죠. 다만, 업종 내 경쟁이 치열하고 글로벌 경기 둔화 가능성은 리스크로 작용할 수 있어요. 전반적으로 실적 개선 기대와 낮은 밸류에이션이 투자 매력으로 작용할 수 있겠네요.탑선투자포인트:2025년 4분기, 700W급 초고효율 태양광 모듈 개발 완료 예정2023년 글로벌 태양광 신규설치량, 약 444GW에서 2025년 약 698GW로 확대 전망2024년 매출액 1,100억원, 영업이익 50억원, 순이익 73억원 기록2023년 글로벌 태양광 시장은 연평균 15.5% 성장하며 지속 성장 기대투자 인사이트: 탑선은 2025년 초에 700W급 초고효율 태양광 모듈을 개발하며 시장 경쟁력을 높이고 있어요. 2023년 글로벌 태양광 신규설치량이 약 444GW였던 것에 비해, 2025년에는 약 698GW로 크게 늘어날 전망이니, 시장 규모도 함께 커지고 있죠. 2024년 실적도 매출 1,100억원과 영업이익 50억원으로 안정적인 성장세를 보여주고 있어요. 태양광·ESS 통합솔루션 제공 기업으로서, 기술 경쟁력 확보와 시장 확대에 따른 성장 잠재력도 높게 평가됩니다. 다만, 중국 기업들의 공급망 장악과 가격 경쟁 심화는 시장 내 위험요소로 작용할 수 있으니, 이 점도 고려해야 합니다. 전반적으로, 글로벌 태양광 시장의 지속 성장과 함께 탑선의 기술력과 시장 점유율 확대 기대가 크다고 볼 수 있어요.한미약품투자포인트:2025년 3분기 매출액, 1496억원으로 전년 대비 소폭 증가2025년 예상 영업이익, 2350억원으로 전년 대비 8.0% 증가 전망2025년 예상 영업이익률, 15.2%로 시장 컨센서스(578억원)보다 낮아2025년 10월 27일, 에페글레나타이드 임상3상 탑라인 데이터 발표로 경쟁력 강화 기대투자 인사이트: 한미약품은 2025년 상반기 실적이 시장 기대치를 일부 하회했지만, 북경한미 정상화로 인한 API사업 부진을 만회하는 모습이 보여지고 있어요. 특히, 10월에 발표된 에페글레나타이드 임상3상 데이터는 체중감소율이 시험군에서 -9.75%, 위약군에서 -0.95%로 우수성을 입증하며, 향후 경쟁력 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 시장은 단기적으로 약 10%의 부정적 영향을 예상하지만, 임상 성공과 파이프라인 가치 재평가를 통해 중장기적으로는 20% 이상 상승 기대가 가능하다고 보여집니다. 또한, 2026년 EBITDA 전망이 1983억 원으로, 시장 점유율 확대와 경쟁력 강화를 통해 장기적으로 50% 이상의 긍정적 영향을 기대할 수 있어요. 전반적으로, 실적과 임상 데이터 발표를 바탕으로 한 성장 잠재력이 주목됩니다.한창제지투자포인트:2024년 매출액 2,943억원, 전년 대비 6.6% 증가생분해성 PLA 코팅포장재 특허 확보 및 친환경 원료 활용 확대 계획백판지 매출이 전체의 96.9% 차지하며 안정적 성장 기반 확보2024년 영업이익 11억원으로 흑자전환 기대투자 인사이트: 한창제지는 2024년 매출액이 2,943억 원으로 전년 대비 소폭 성장했고, 영업이익도 흑자전환을 기대할 수 있어요. 특히 친환경 포장재 수요가 늘어나면서 생분해성 소재와 친환경 원료 활용 확대 계획이 시장 경쟁력을 강화하는 핵심 동력으로 보여집니다. 백판지 매출이 전체의 96.9%를 차지하며 안정적인 수익 기반을 유지하고 있고, 글로벌 시장의 성장세도 높아지고 있어 앞으로의 성장 가능성이 기대됩니다. 다만, 원자재 가격 변동성과 경쟁사 설비 투자 확대는 주의해야 할 리스크로 보입니다.현대글로비스투자포인트:2025년 예상 EPS 21,953원으로 전년 대비 50.5% 증가 전망2024년 예상 EPS 14,585원 대비 높은 성장 기대2025년 P/E는 7.8배로 낮아 밸류에이션 매력 존재EV/EBITDA 멀티플을 4.5배에서 4.9배로 상향 조정투자 인사이트: 현대글로비스는 2025년 예상 EPS가 21,953원으로 전망되면서 수익성 개선이 기대되고 있어요. 특히, 2024년 대비 EPS가 크게 상승할 것으로 보여 성장세가 지속될 가능성이 높습니다. 관세 인하와 글로벌 공급망 안정화 기대감이 실적 안정에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 낮은 P/E 배수와 EV/EBITDA 멀티플도 투자 매력을 더해줍니다. 앞으로도 사업 다각화와 글로벌 네트워크 확장을 통해 경쟁력을 유지할 것으로 보여, 안정적인 성장 흐름이 기대됩니다.현대에버다임투자포인트:2025년 10월 22일, 이라크내무부와 약 1,353억원 규모 소방장비 납품 계약 체결로 실적 기대글로벌 네트워크 확대로 2025년 10월 기준 시가총액 1,410억원, 해외법인과 딜러망 활용건설기계와 특장차 중심의 매출 확대와 대형 해외 프로젝트 수주를 통한 성장 전망2024년 매출액 355,118백만원(약 35,511억 원), 영업이익 100억 원으로 시장 경쟁력 확보투자 인사이트: 현대에버다임은 글로벌 건설기계와 특장차 시장에서 강한 입지를 다지고 있어요. 2025년 10월에 이라크 내무부와 약 1,353억 원 규모의 소방장비 납품 계약을 체결하면서 실적 기대감이 높아지고 있답니다. 글로벌 네트워크와 해외 프로젝트 수주를 통해 매출과 시장 점유율이 점차 확대될 것으로 보여요. 2024년 실적도 안정적이며, 시장의 성장 전망도 밝은 편입니다. 앞으로도 대형 프로젝트와 신제품 개발이 계속되면서 경쟁력을 유지할 것으로 기대됩니다.현대제철투자포인트:2025년 3분기, 영업이익 932억 원으로 시장 기대치 부합2025년 예상 영업이익은 311억 원, 2024년 대비 96억 원 증가내년부터 본격적인 열연 AD 효과 반영 시점이 도래하여 실적 개선 기대중국과 일본산 열연강판에 대한 잠정 반덤핑관세 약 30% 부과 예정투자 인사이트: 현대제철은 현재 업황 부진으로 인해 실적이 기대에 미치지 못하고 있지만, 내년부터 열연 강판의 AD 효과가 본격적으로 반영되면서 실적이 점차 개선될 전망입니다. 3분기 영업이익은 932억 원으로 시장 기대치에 부합했고, 2025년 예상 영업이익은 311억 원으로 전년 대비 증가하는 모습입니다. 그러나 중국과 일본산 열연강판에 대한 반덤핑관세 부과와 글로벌 철강 업황의 회복 여부에 따라 실적 개선 속도는 변동 가능성이 있습니다. 단기적으로는 업황 부진이 지속될 수 있으나, 장기적으로는 중국 업황 반등과 정책 변화에 따라 주가 상승 모멘텀도 기대할 수 있습니다. 업계 전반의 가격 안정화와 수요 회복이 실적 회복의 핵심 변수로 작용할 것으로 보입니다.현대차투자포인트:2026년 영업이익, 기존 예상보다 7.2% 상향된 13.2조원 전망2026년 관세 인하(15%) 확실시로 수익성 개선 기대2025년 3분기 실적, 시장 기대치 상회하며 양호한 성과 기록미국시장 점유율, 6.3%로 최고치 기록하며 성장세 지속투자 인사이트: 현대차는 2025년 3분기 실적이 예상보다 양호했고, 관세 협의 완료로 수익성 개선 기대가 높아지고 있어요. 특히 2026년 영업이익이 기존 전망보다 크게 상향될 것으로 보여서 앞으로 실적이 더욱 좋아질 가능성이 커 보입니다. 미국시장 점유율도 6.3%로 최고치를 기록하며 글로벌 경쟁력도 강화되고 있죠. 관세 인하로 인한 비용 절감 효과와 함께 친환경차량 라인업 확대, 신차 출시에 따른 성장 기대도 크기 때문에 장기적으로 긍정적인 전망이 유지되고 있어요. 다만, 글로벌 수요 부진이나 환율 변동 등 일부 위험요인도 고려해야 하겠지만, 전반적으로 실적 개선과 시장 재편 기대가 높아지고 있는 상황입니다.
오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?
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