미국과 이란의 호르무즈 해협 갈등으로 지정학적 긴장이 고조되며 원유 공급 불안감이 투자 심리를 위축시키고 있어요. 여기에 미 행정부의 기술 규제와 공급망 압박까지 겹치면서 시장의 경계감이 커지고 있어요.
미국의 호르무즈 해협 영토 선언 발언에 이란이 해협 봉쇄 유지로 강경하게 맞서며 중동 지정학적 리스크가 고조됨
미 트럼프 행정부가 애플의 중국산 메모리 반도체 탑재에 반대하며 공급망의 미국 이전을 압박함
오픈AI가 기업들의 빠른 AI 도입에 힘입어 기업용 사업 매출이 개인 고객 매출을 최초로 경신함
일본 다카이치 총리가 2차 대전 패전일에 야스쿠니신사를 직접 참배하는 대신 사비로 공물 대금을 봉납함
AI 데이터센터 투자 확대와 장기 공급 계약으로 삼성전자와 SK하이닉스의 급격한 실적 성장이 예상되면서 과도하게 하락했던 반도체 대형주의 투자 심리가 크게 개선되고 있어요. 아울러 제약·바이오 주요 기업들의 임상 결과 및 기술이전 모멘텀이 가시화됨에 따라 소외되었던 바이오 섹터로도 저가 매수세 유입 기대감이 높아지고 있어요.
삼성전자와 SK하이닉스가 AI 데이터센터 수요 증가 및 장기공급계약에 힘입어 3분기 역대 최대 실적 경신과 대규모 신규 주주환원 정책 추진을 예고함
증권가가 과도한 급락으로 PER 3배 수준까지 떨어진 반도체 대형주와 하반기 임상 및 기술이전 이벤트가 예정된 바이오 섹터에 대해 비중확대 및 최선호주 의견을 제시함
글로벌 빅테크의 AI 투자 확대 속에서 메모리 전체 생산 물량의 60% 이상에 대한 5년 장기공급계약 반영이 본격화되며 단기 수급 불확실성이 해소됨
